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4’075 JPY | +1.75% |
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+4.62% | -2.74% |
12.06. | Samcos Neun-Monats-Gewinn steigt dank besserem Nettoumsatz leicht an | MT |
14.03. | Samco steigert Gewinn im ersten Halbjahr dank höherer Umsätze; Aktien fallen um 5% | MT |
Bewertung
Steuerjahr: July | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 7’246 | 22’992 | 24’623 | 22’575 | 42’739 | 32’737 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 3’166 | 18’388 | 20’505 | 17’633 | 38’280 | 27’367 | 26’411 | 25’162 |
KGV | 33.6 x | 36.2 x | 32.6 x | 21.4 x | 31.3 x | 22.6 x | 18.5 x | 15.8 x |
Rendite | 2.22% | 0.87% | 0.98% | 1.25% | 0.85% | 1.17% | 1.23% | 1.29% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.47 x | 3.92 x | 4.29 x | 3.53 x | 5.46 x | 3.83 x | 3.31 x | 2.96 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.64 x | 3.13 x | 3.57 x | 2.75 x | 4.89 x | 3.2 x | 2.67 x | 2.28 x |
Unternehmenswert / EBITDA | - | 18.2 x | 18.9 x | 12 x | 20 x | 13 x | 11.3 x | 8.87 x |
Unternehmenswert / FCF | 4.02 x | 20.4 x | -63.6 x | 18.2 x | -144 x | 20.8 x | 18.9 x | 14.5 x |
FCF Yield | 24.9% | 4.9% | -1.57% | 5.48% | -0.69% | 4.8% | 5.29% | 6.88% |
Price to Book | 0.88 x | 2.62 x | 2.62 x | 2.24 x | 3.83 x | 2.67 x | 2.42 x | 2.17 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 8’034 | 8’034 | 8’034 | 8’034 | 8’034 | 8’034 | - | - |
Referenzkurs 2 | 902.0 | 2’862 | 3’065 | 2’810 | 5’320 | 4’075 | 4’075 | 4’075 |
Datum der Veröffentlichung | 10.09.19 | 10.09.20 | 10.09.21 | 08.09.22 | 11.09.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Juli | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’936 | 5’869 | 5’746 | 6’401 | 7’830 | 8’550 | 9’900 | 11’050 |
EBITDA 1 | - | 1’008 | 1’084 | 1’466 | 1’916 | 2’110 | 2’344 | 2’838 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 327 | 902 | 989 | 1’371 | 1’858 | 2’025 | 2’500 | 2’950 |
Umsatzrendite | 6.62% | 15.37% | 17.21% | 21.42% | 23.73% | 23.68% | 25.25% | 26.7% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 305 | 910 | 1’044 | 1’481 | 1’927 | 2’065 | 2’540 | 2’990 |
Nettoergebnis 1 | 215 | 634 | 755 | 1’052 | 1’366 | 1’446 | 1’770 | 2’072 |
Nettomarge | 4.36% | 10.8% | 13.14% | 16.43% | 17.45% | 16.91% | 17.88% | 18.76% |
Gewinn pro Aktie 2 | 26.84 | 79.01 | 94.09 | 131.1 | 170.1 | 180.0 | 220.4 | 258.0 |
Free Cash Flow 1 | 787.9 | 901.4 | -322.3 | 967.1 | -265.3 | 1’313 | 1’398 | 1’731 |
FCF-Marge N | 15.96% | 15.36% | -5.61% | 15.11% | -3.39% | 15.36% | 14.12% | 15.67% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 89.44% | - | 65.99% | - | 62.23% | 59.64% | 60.99% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 366.45% | 142.17% | - | 91.93% | - | 90.8% | 78.98% | 83.52% |
Dividende pro Aktie 2 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 45.00 | 47.50 | 50.00 | 52.50 |
Datum der Veröffentlichung | 10.09.19 | 10.09.20 | 10.09.21 | 08.09.22 | 11.09.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: July | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’922 | 2’947 | 2’276 | 3’470 | 1’826 | 2’911 | 1’357 | 2’133 | 3’490 | 1’427 | 2’421 | 3’848 | 1’728 | 2’254 | 3’982 | 1’380 | 2’725 | 4’105 | 1’654 | 2’570 | 4’298 | 1’600 | 2’600 | 4’200 | 2’200 | 3’200 | 5’400 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 460 | 442 | 252 | 737 | 470 | 523 | 236 | 611.4 | 847.9 | 253 | 711 | 964 | 350 | 544 | 894 | 232 | 780 | 1’012 | 279 | 644.5 | 969 | 280 | 720 | 1’000 | 460 | 840 | 1’300 |
Umsatzrendite | 15.74% | 15% | 11.07% | 21.24% | 25.74% | 17.97% | 17.39% | 28.67% | 24.3% | 17.73% | 29.37% | 25.05% | 20.25% | 24.13% | 22.45% | 16.81% | 28.62% | 24.65% | 16.87% | 25.07% | 22.55% | 17.5% | 27.69% | 23.81% | 20.91% | 26.25% | 24.07% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 471 | 439 | 262 | 782 | 478 | 548 | 291 | 642 | 933 | 303 | 679 | 982 | 367 | 578 | 945 | 278 | 785 | 1’063 | 321 | 605.5 | 956 | 330 | 730 | 1’060 | 470 | 850 | 1’320 |
Nettoergebnis 1 | 341 | 293 | 191 | 564 | 333 | 381 | 203 | 467.9 | 670.3 | 216 | 484 | 700 | 266 | 400 | 666 | 194 | 553 | 747 | 225 | 416.5 | 664 | 234 | 518 | 753 | 334 | 604 | 937 |
Nettomarge | 11.67% | 9.94% | 8.39% | 16.25% | 18.24% | 13.09% | 14.96% | 21.94% | 19.21% | 15.14% | 19.99% | 18.19% | 15.39% | 17.75% | 16.73% | 14.06% | 20.29% | 18.2% | 13.6% | 16.2% | 15.45% | 14.62% | 19.92% | 17.93% | 15.18% | 18.88% | 17.35% |
Gewinn pro Aktie 2 | 42.52 | 36.49 | 23.77 | 70.32 | 41.51 | 47.52 | 25.19 | 58.36 | 83.55 | 26.92 | 60.29 | 87.21 | 33.15 | 49.71 | 82.86 | 24.23 | 68.80 | 93.03 | 28.02 | 52.90 | 86.50 | 29.20 | 64.50 | 93.70 | 41.50 | 75.10 | 116.7 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 25.00 | - | 30.00 | - | - | - | 35.00 | 35.00 | - | - | - | - | 45.00 | 45.00 | - | - | - | - | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - | 55.00 | 55.00 |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 10.09.20 | 11.03.21 | 10.09.21 | 10.03.22 | 10.03.22 | 10.06.22 | 08.09.22 | 08.09.22 | 09.12.22 | 10.03.23 | 10.03.23 | 09.06.23 | 11.09.23 | 11.09.23 | 11.12.23 | 13.03.24 | 13.03.24 | 07.06.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: July | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 4’080 | 4’604 | 4’118 | 4’942 | 4’459 | 5’370 | 6’326 | 7’575 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 788 | 901 | -322 | 967 | -265 | 1’313 | 1’398 | 1’731 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 2.6% | 7.4% | 8.3% | 10.8% | 12.9% | 12.9% | 13.1% | 14.3% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.81% | 8.41% | 8.94% | 11.6% | 13.7% | - | - | - |
Aktiva 1 | 7’646 | 7’543 | 8’441 | 9’038 | 9’986 | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 1’031 | 1’094 | 1’171 | 1’252 | 1’387 | 1’526 | 1’681 | 1’876 |
Cash Flow pro Aktie | 38.20 | 92.00 | 106.0 | 140.0 | 177.0 | - | - | - |
Capex 1 | 69.9 | 43.1 | 780 | 234 | 103 | 90 | 56.5 | 58 |
Capex / Umsatz | 1.42% | 0.73% | 13.58% | 3.66% | 1.32% | 1.05% | 0.57% | 0.52% |
Datum der Veröffentlichung | 10.09.19 | 10.09.20 | 10.09.21 | 08.09.22 | 11.09.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-2.74% | 204 Mio. | |
+45.61% | 195 Mrd. | |
+74.50% | 41.11 Mrd. | |
+51.46% | 37.53 Mrd. | |
-16.57% | 28.09 Mrd. | |
+30.19% | 23.38 Mrd. | |
+14.44% | 12.89 Mrd. | |
-8.03% | 12.08 Mrd. | |
+179.25% | 12.06 Mrd. | |
+53.02% | 6.86 Mrd. |
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