Finanzen Shenzhen Investment Limited

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Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:42 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.93 ^HKD	0.00%		-2.11%	-19.13%

27.05.	Shenzhen Investment verzeichnete im April gemischte Mauteinnahmen	MT
16.05.	New World schließt sich mit Shum Yip für Innovations- und Technologie-Immobilienprojekte zusammen	RE

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	27’560	23’674	14’952	11’924	10’234	8’276	-	-
Unternehmenswert ¹	45’910	49’978	50’184	40’478	38’219	35’781	36’878	38’346
KGV	6.56 x	6.33 x	-5.49 x	5.72 x	-39.1 x	5.2 x	4.08 x	3.9 x
Rendite	5.77%	6.77%	8.93%	11.2%	7.83%	13.3%	15.2%	15.6%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.85 x	1.26 x	0.47 x	0.38 x	0.65 x	0.44 x	0.26 x	0.24 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.08 x	2.66 x	1.57 x	1.28 x	2.41 x	1.89 x	1.15 x	1.13 x
Unternehmenswert / EBITDA	8.45 x	6.13 x	4.99 x	4.82 x	9.66 x	3 x	2.8 x	2.85 x
Unternehmenswert / FCF	13’268’194 x	-	-6’535’529 x	-	-	-	-	-
FCF Yield	0%	-	-0%	-	-	-	-	-
Price to Book	0.62 x	0.47 x	0.3 x	0.27 x	0.24 x	0.19 x	0.19 x	0.18 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	8’833’437	8’899’893	8’899’893	8’898’793	8’898’793	8’898’793	-	-
Referenzkurs ²	3.120	2.660	1.680	1.340	1.150	0.9300	0.9300	0.9300
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	30.03.21	30.03.22	29.03.23	27.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14’919	18’803	32’050	31’540	15’832	18’934	32’065	34’057
EBITDA ¹	5’435	8’147	10’054	8’399	3’955	11’917	13’157	13’476
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’200	7’871	10’474	8’386	3’500	4’419	5’028	5’525
Umsatzrendite	34.85%	41.86%	32.68%	26.59%	22.11%	23.34%	15.68%	16.22%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6’685	8’134	3’648	-	1’776	3’522	-	-
Nettoergebnis ¹	4’063	3’723	-2’722	-	-261.4	1’255	-	-
Nettomarge	27.23%	19.8%	-8.49%	-	-1.65%	6.63%	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0.4753	0.4203	-0.3058	0.2343	-0.0294	0.1788	0.2278	0.2387
Free Cash Flow	3’460	-	-7’679	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	23.19%	-	-23.96%	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	63.66%	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	85.17%	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0.1800	0.1800	0.1500	0.1500	0.0900	0.1237	0.1418	0.1448
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	30.03.21	30.03.22	29.03.23	27.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	18’350	26’304	35’232	28’554	27’985	27’505	28’602	30’070
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.376 x	3.229 x	3.504 x	3.4 x	7.075 x	2.308 x	2.174 x	2.231 x
Free Cash Flow	3’460	-	-7’679	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.43%	7.83%	8.95%	4.45%	4.37%	5.57%	7.51%	7.23%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.34%	2.68%	2.84%	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	121’648	138’774	-95’959	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	5.030	5.710	5.530	5.020	4.760	4.860	5.000	5.140
Cash Flow pro Aktie ²	0.4700	-0.4500	-0.8200	-1.490	0.4900	0.2800	0.1400	0.1000
Capex ¹	1’163	300	353	1’021	443	597	337	339
Capex / Umsatz	7.8%	1.59%	1.1%	3.24%	2.8%	3.16%	1.05%	0.99%
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	30.03.21	30.03.22	29.03.23	27.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

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Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

0.93 HKD

Mittleres Kursziel

1.32 HKD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+41.94%

	% 1. Jan.	Kap.
SHENZHEN INVESTMENT LIMITED	-19.13%	1.06 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+27.40%	25.58 Mrd.
DLF LIMITED	+13.54%	24.49 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-5.18%	24.25 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-20.01%	23.68 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+29.70%	19.8 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+3.54%	19.73 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-1.60%	18.98 Mrd.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+46.90%	17.94 Mrd.
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-11.52%	14.3 Mrd.