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12.05 USD | +2.38% | +5.43% | -7.60% |
11.06. | Transcript : Sinclair, Inc. - Shareholder/Analyst Call | |
14.05. | SINCLAIR, INC. : Deutsche Bank Securities bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 3’071 | 2’356 | 1’996 | 1’080 | 827.6 | 778.9 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 14’431 | 13’880 | 13’520 | 4’461 | 4’341 | 4’552 | 4’401 | 4’553 |
KGV | 65.4 x | -1.05 x | -4.8 x | 0.56 x | -2.92 x | 3.97 x | -30.9 x | 4.24 x |
Rendite | 2.4% | 2.51% | 3.03% | 6.45% | 7.67% | 8.64% | 8.94% | 9.01% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.72 x | 0.4 x | 0.33 x | 0.27 x | 0.26 x | 0.22 x | 0.24 x | 0.22 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.4 x | 2.34 x | 2.2 x | 1.14 x | 1.39 x | 1.29 x | 1.35 x | 1.31 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 12.2 x | 7.35 x | 10.4 x | 4.73 x | 7.91 x | 5.43 x | 8.18 x | 5.99 x |
Unternehmenswert / FCF | 19 x | 9.98 x | 54.7 x | 6.43 x | 18.5 x | 11.1 x | 24.1 x | 12.6 x |
FCF Yield | 5.27% | 10% | 1.83% | 15.6% | 5.39% | 8.99% | 4.15% | 7.96% |
Price to Book | - | -1.85 x | -1.09 x | 1.44 x | 2.9 x | 1.55 x | 1.79 x | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 92’122 | 73’981 | 75’538 | 69’626 | 63’515 | 66’178 | - | - |
Referenzkurs 2 | 33.34 | 31.85 | 26.43 | 15.51 | 13.03 | 11.77 | 11.77 | 11.77 |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 24.02.21 | 23.02.22 | 22.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’240 | 5’943 | 6’134 | 3’928 | 3’134 | 3’516 | 3’260 | 3’481 |
EBITDA 1 | 1’183 | 1’888 | 1’300 | 944 | 549 | 838.9 | 538.3 | 760 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 470 | -2’772 | 95 | 3’980 | -331 | 517 | 232.2 | 478.1 |
Umsatzrendite | 11.08% | -46.64% | 1.55% | 101.32% | -10.56% | 14.7% | 7.12% | 13.73% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 9 | -3’149 | -499 | 3’614 | -637 | 241.4 | -44.02 | 233.2 |
Nettoergebnis 1 | 47 | -2’414 | -414 | 2’652 | -291 | 192.5 | -24.87 | 172 |
Nettomarge | 1.11% | -40.62% | -6.75% | 67.52% | -9.29% | 5.48% | -0.76% | 4.94% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.5100 | -30.20 | -5.510 | 27.54 | -4.460 | 2.968 | -0.3815 | 2.774 |
Free Cash Flow 1 | 760 | 1’391 | 247 | 694 | 234 | 409.2 | 182.5 | 362.4 |
FCF-Marge N | 17.92% | 23.41% | 4.03% | 17.67% | 7.47% | 11.64% | 5.6% | 10.41% |
FCF Conversion (EBITDA) | 64.24% | 73.68% | 19% | 73.52% | 42.62% | 48.78% | 33.91% | 47.68% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 1’617.02% | - | - | 26.17% | - | 212.56% | - | 210.7% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 1.000 | 1.000 | 1.018 | 1.052 | 1.060 |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 24.02.21 | 23.02.22 | 22.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’476 | 1’288 | 837 | 843 | 960 | 773 | 768 | 767 | 826 | 798 | 838 | 885.5 | 1’009 | 823 | 848.6 |
EBITDA 1 | 234 | 254 | 183 | 198 | 309 | 120 | 107 | 141 | 181 | 136 | 150.3 | 218.1 | 334.1 | 126.5 | 140.7 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 165 | 3’459 | 107 | 154 | 253 | 21 | -3 | 37 | -386 | 42 | 72.58 | 134.5 | 257.1 | 56.19 | 47.2 |
Umsatzrendite | 11.18% | 268.56% | 12.78% | 18.27% | 26.35% | 2.72% | -0.39% | 4.82% | -46.73% | 5.26% | 8.66% | 15.19% | 25.47% | 6.83% | 5.56% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -45 | 3’296 | -46 | 138 | 219 | -11 | -107 | -57 | -462 | 21 | -12.69 | 64.51 | 181.6 | -19.81 | -28.8 |
Nettoergebnis 1 | -89 | 2’587 | -11 | 21 | 55 | 185 | -89 | -46 | -341 | 23 | -8.7 | 45.93 | 139.5 | -3.963 | -5.76 |
Nettomarge | -6.03% | 200.85% | -1.31% | 2.49% | 5.73% | 23.93% | -11.59% | -6% | -41.28% | 2.88% | -1.04% | 5.19% | 13.82% | -0.48% | -0.68% |
Gewinn pro Aktie 2 | -1.180 | 35.39 | -0.1700 | 0.3200 | 0.7900 | 2.640 | -1.380 | -0.7400 | -5.350 | 0.3500 | -0.1341 | 0.6998 | 2.135 | -0.0600 | -0.0200 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2550 | 0.2550 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 23.02.22 | 04.05.22 | 03.08.22 | 02.11.22 | 22.02.23 | 03.05.23 | 02.08.23 | 01.11.23 | 28.02.24 | 08.05.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 11’360 | 11’524 | 11’524 | 3’381 | 3’513 | 3’773 | 3’622 | 3’775 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 9.603 x | 6.104 x | 8.865 x | 3.582 x | 6.399 x | 4.497 x | 6.729 x | 4.966 x |
Free Cash Flow 1 | 760 | 1’391 | 247 | 694 | 234 | 409 | 183 | 362 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 2.99% | 549% | - | - | -9.36% | 43.2% | -19% | 147% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 0.39% | -15.7% | -3.19% | 27.6% | -0.76% | 2.6% | -1.69% | 4.46% |
Aktiva 1 | 11’971 | 15’376 | 12’962 | 9’623 | 38’482 | 7’411 | 1’470 | 3’858 |
Buchwert je Aktie 2 | - | -17.20 | -24.20 | 10.70 | 4.490 | 7.610 | 6.560 | - |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | 19.40 | 4.360 | 11.30 | 3.610 | 0.0900 | 6.510 | - |
Capex 1 | 156 | 157 | 80 | 105 | 92 | 107 | 106 | 103 |
Capex / Umsatz | 3.68% | 2.64% | 1.3% | 2.67% | 2.94% | 3.04% | 3.24% | 2.97% |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 24.02.21 | 23.02.22 | 22.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-7.60% | 779 Mio. | |
+12.74% | 186 Mrd. | |
+14.02% | 16.81 Mrd. | |
-22.74% | 7.19 Mrd. | |
+35.91% | 4.2 Mrd. | |
+26.90% | 3.85 Mrd. | |
0.00% | 3.84 Mrd. | |
-2.92% | 3.29 Mrd. | |
+16.45% | 2.44 Mrd. | |
+26.01% | 2.4 Mrd. |
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