Finanzen Sohgo Security Services Co.,Ltd.

Aktien

788013

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2331

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Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
939.6 ^JPY	-0.53%		+0.44%	+15.83%

04.06.	Gewinn von Sohgo Security steigt im Gesamtjahr um 14	MT
14.05.	Sohgo Security Services Co.,Ltd. (TSE:2331) kündigt einen Aktienrückkauf für 17.700.000 Aktien an, was 3,53% für ¥15.000 Millionen entspricht.	CI

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	487’955	532’497	529’459	404’940	360’902	467’617	-	-
Unternehmenswert ¹	481’106	526’760	538’008	387’461	354’828	348’834	394’302	381’237
KGV	21.9 x	22 x	21.2 x	14 x	15.1 x	15.3 x	16.6 x	15.8 x
Rendite	1.37%	1.33%	1.38%	2.05%	2.41%	2.85%	2.63%	2.88%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.1 x	1.16 x	1.13 x	0.83 x	0.73 x	0.8 x	0.86 x	0.83 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.08 x	1.14 x	1.14 x	0.79 x	0.72 x	0.67 x	0.72 x	0.67 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.79 x	9.85 x	9.7 x	6.23 x	6.14 x	6.03 x	6.34 x	5.9 x
Unternehmenswert / FCF	34.7 x	25.7 x	31.5 x	13.5 x	51.7 x	8.91 x	11.8 x	11.8 x
FCF Yield	2.88%	3.89%	3.17%	7.39%	1.93%	11.2%	8.46%	8.49%
Price to Book	2.09 x	2.17 x	1.91 x	1.35 x	1.15 x	1.18 x	1.27 x	1.21 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	506’177	506’176	506’175	506’175	506’174	497’677	-	-
Referenzkurs ²	964.0	1’052	1’046	800.0	713.0	944.6	944.6	944.6
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	12.05.20	11.05.21	13.05.22	12.05.23	14.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	443’535	460’118	469’920	489’000	492’226	521’400	546’585	565’338
EBITDA ¹	49’148	53’478	55’462	62’153	57’762	57’809	62’225	64’625
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	32’280	36’795	37’182	42’800	36’993	39’082	40’733	42’753
Umsatzrendite	7.28%	8%	7.91%	8.75%	7.52%	7.5%	7.45%	7.56%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	34’474	38’360	38’862	45’700	39’823	42’853	43’598	45’398
Nettoergebnis ¹	22’269	24’163	25’014	28’900	23’950	27’327	27’932	29’152
Nettomarge	5.02%	5.25%	5.32%	5.91%	4.87%	5.24%	5.11%	5.16%
Gewinn pro Aktie ²	44.00	47.74	49.42	57.22	47.32	54.34	56.96	59.97
Free Cash Flow ¹	13’860	20’501	17’070	28’643	6’864	39’150	33’370	32’374
FCF-Marge N	3.12%	4.46%	3.63%	5.86%	1.39%	7.51%	6.11%	5.73%
FCF Conversion (EBITDA)	28.2%	38.34%	30.78%	46.08%	11.88%	67.72%	53.63%	50.1%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	62.24%	84.84%	68.24%	99.11%	28.66%	143.26%	119.47%	111.05%
Dividende pro Aktie ²	13.20	14.00	14.40	16.40	17.20	23.70	24.87	27.17
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	12.05.20	11.05.21	13.05.22	12.05.23	14.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	225’204	234’914	225’889	244’031	128’278	245’290	118’400	125’300	243’700	114’008	122’045	236’053	121’700	134’473	256’173	121’500	124’700	246’300	132’600	142’500	128’838	133’464	261’600	136’972	148’893
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	16’222	20’573	15’837	21’345	15’071	24’830	9’800	8’100	17’900	7’182	8’036	15’218	9’400	12’375	21’775	8’600	9’100	17’800	9’100	12’182	8’456	9’195	16’900	10’097	13’518
Umsatzrendite	7.2%	8.76%	7.01%	8.75%	11.75%	10.12%	8.28%	6.46%	7.35%	6.3%	6.58%	6.45%	7.72%	9.2%	8.5%	7.08%	7.3%	7.23%	6.86%	8.55%	6.56%	6.89%	6.46%	7.37%	9.08%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	17’147	21’213	16’579	-	15’688	25’730	11’376	-	-	7’852	8’673	16’525	9’985	13’313	23’298	9’100	10’282	19’382	10’489	12’982	9’867	10’383	-	10’689	14’051
Nettoergebnis ¹	10’574	13’589	9’960	15’054	9’999	16’097	7’000	5’800	-	4’454	5’307	9’761	6’000	8’189	14’189	5’100	6’600	11’800	6’500	9’027	5’757	6’172	-	6’820	9’846
Nettomarge	4.7%	5.78%	4.41%	6.17%	7.79%	6.56%	5.91%	4.63%	-	3.91%	4.35%	4.14%	4.93%	6.09%	5.54%	4.2%	5.29%	4.79%	4.9%	6.33%	4.47%	4.62%	-	4.98%	6.61%
Gewinn pro Aktie	20.89	-	19.68	-	19.75	31.80	13.91	11.51	-	8.800	10.49	19.29	11.90	-	-	10.26	-	23.46	13.16	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	6.900	-	7.000	-	-	7.600	-	-	-	-	-	8.600	-	-	-	-	-	8.700	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	12.05.20	30.10.20	11.05.21	29.10.21	29.10.21	28.01.22	13.05.22	13.05.22	29.07.22	28.10.22	28.10.22	31.01.23	12.05.23	12.05.23	28.07.23	31.10.23	31.10.23	31.01.24	14.05.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	8’549	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	6’849	5’737	-	17’479	6’074	67’638	73’315	86’380
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	0.1541 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	13’860	20’501	17’070	28’643	6’864	39’150	33’370	32’374
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.9%	10.1%	9.6%	10%	7.8%	8.2%	7.91%	8.05%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8.39%	9.27%	8.62%	9.24%	7.81%	7.78%	6.35%	6.55%
Aktiva ¹	265’300	260’681	290’335	312’813	306’754	351’269	439’869	445’064
Buchwert je Aktie ²	460.0	485.0	548.0	593.0	622.0	705.0	742.0	782.0
Cash Flow pro Aktie ²	73.80	77.20	80.70	90.50	82.70	91.60	-	-
Capex ¹	11’360	11’031	11’937	13’109	15’166	14’419	17’933	19’100
Capex / Umsatz	2.56%	2.4%	2.54%	2.68%	3.08%	2.77%	3.28%	3.38%
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	12.05.20	11.05.21	13.05.22	12.05.23	14.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sohgo Security Services Co.,Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

944.6 JPY

Mittleres Kursziel

992.5 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5.07%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unterstützungsdienste für Unternehmen - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
SOHGO SECURITY SERVICES CO.,LTD.	+15.83%	2.93 Mrd.
CINTAS CORPORATION	+18.43%	72.21 Mrd.
JACOBS SOLUTIONS INC.	+8.59%	17.46 Mrd.
RB GLOBAL, INC.	+15.37%	14.08 Mrd.
BUREAU VERITAS SA	+13.16%	12.67 Mrd.
INTERTEK GROUP PLC	+14.08%	9.68 Mrd.
TELEPERFORMANCE SE	-25.20%	6.47 Mrd.
GENPACT LIMITED	-7.85%	5.76 Mrd.
EXLSERVICE HOLDINGS, INC.	+1.13%	5.05 Mrd.
EXPONENT, INC.	+10.29%	4.85 Mrd.

Unterstützungsdienste für Unternehmen - NEC