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29.02. | Sphera Franchise Group S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | CI |
29.02. | Transcript : Sphera Franchise Group S.A., 2023 Earnings Call, Feb 29, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 729.4 | 570.4 | 582 | 543.2 | 994.5 | 1’246 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 1’015 | 843.4 | 904.5 | 850.4 | 1’303 | 1’608 | 1’594 | 1’246 |
KGV | 13.2 x | -58.9 x | 31.6 x | 14.5 x | - | 14.6 x | 12.8 x | 12.2 x |
Rendite | 1.87% | 2.4% | 6.01% | 3.68% | - | 4.6% | 6.17% | 6.74% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.76 x | 0.8 x | 0.58 x | 0.41 x | 0.68 x | 0.75 x | 0.7 x | 0.68 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.06 x | 1.19 x | 0.9 x | 0.64 x | 0.89 x | 0.96 x | 0.89 x | 0.68 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.65 x | 8.35 x | 6.83 x | 5.03 x | 5.87 x | 7.07 x | 6.2 x | 4.45 x |
Unternehmenswert / FCF | 21.7 x | 10.9 x | 17.7 x | 8.38 x | 8.26 x | 13.7 x | 13.7 x | 9.59 x |
FCF Yield | 4.6% | 9.16% | 5.64% | 11.9% | 12.1% | 7.3% | 7.32% | 10.4% |
Price to Book | - | - | 4.41 x | 4.68 x | 7 x | 7.29 x | 7.39 x | 8.07 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 38’799 | 38’799 | 38’799 | 38’799 | 38’695 | 38’695 | - | - |
Referenzkurs 2 | 18.80 | 14.70 | 15.00 | 14.00 | 25.70 | 32.20 | 32.20 | 32.20 |
Datum der Veröffentlichung | 24.02.20 | 26.02.21 | 24.02.22 | 27.02.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 954.7 | 710.8 | 1’003 | 1’324 | 1’469 | 1’668 | 1’792 | 1’845 |
EBITDA 1 | 152.6 | 101 | 132.4 | 169 | 221.8 | 227.5 | 256.9 | 280.3 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 76.37 | 10.26 | 37.73 | 61.36 | 113.8 | 117.2 | 133.8 | 153.1 |
Umsatzrendite | 8% | 1.44% | 3.76% | 4.63% | 7.75% | 7.03% | 7.47% | 8.3% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 59 | -14.1 | 17.39 | 38.79 | 81.3 | 102.3 | 117.1 | 123.3 |
Nettoergebnis 1 | 55.23 | -9.587 | 18.42 | 37.56 | 68.95 | 85.48 | 97.83 | 102.5 |
Nettomarge | 5.78% | -1.35% | 1.84% | 2.84% | 4.69% | 5.13% | 5.46% | 5.56% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.423 | -0.2497 | 0.4749 | 0.9680 | - | 2.205 | 2.520 | 2.640 |
Free Cash Flow 1 | 46.75 | 77.22 | 51.06 | 101.5 | 157.7 | 117.4 | 116.6 | 129.9 |
FCF-Marge N | 4.9% | 10.86% | 5.09% | 7.66% | 10.73% | 7.04% | 6.51% | 7.04% |
FCF Conversion (EBITDA) | 30.63% | 76.46% | 38.56% | 60.04% | 71.09% | 51.6% | 45.4% | 46.34% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 84.65% | - | 277.1% | 270.14% | 228.71% | 137.35% | 119.24% | 126.73% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.3524 | 0.3525 | 0.9021 | 0.5155 | - | 1.480 | 1.987 | 2.170 |
Datum der Veröffentlichung | 24.02.20 | 26.02.21 | 24.02.22 | 27.02.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S1 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 445.6 | 444.5 | 558.4 | - | 606 | - | 369.2 | 379.2 |
EBITDA 1 | - | - | 73.13 | - | - | - | 44.38 | 42.35 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - | - | 8.18% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | 17.34 | -9.885 | - | 21.75 | 25.36 | - |
Nettoergebnis 1 | 18.1 | -0.005 | 18.43 | -10.92 | -8.912 | 23.8 | - | 16.05 |
Nettomarge | 4.06% | -0% | 3.3% | - | -1.47% | - | - | 4.23% |
Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 13.08.19 | 31.08.21 | 24.02.22 | 13.05.22 | 30.08.22 | 14.11.22 | 27.02.23 | 15.11.23 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 286 | 273 | 322 | 307 | 308 | 362 | 348 | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.874 x | 2.703 x | 2.436 x | 1.818 x | 1.389 x | 1.591 x | 1.354 x | - |
Free Cash Flow 1 | 46.8 | 77.2 | 51.1 | 101 | 158 | 117 | 117 | 130 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 36.7% | -6.04% | 13.1% | 30.2% | 59.9% | 53.5% | 61.1% | 69.7% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 11.4% | -1.51% | - | - | 10.9% | 15.8% | 15% | 18.2% |
Aktiva 1 | 486.4 | 634.9 | - | - | 631.5 | 541 | 654.4 | 563.2 |
Buchwert je Aktie 2 | - | - | 3.400 | 2.990 | 3.670 | 4.420 | 4.360 | 3.990 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | 2.750 | 3.950 | - | - | - | - |
Capex 1 | 76.3 | 33.4 | 55.8 | 52 | 51.4 | 112 | 88.6 | 93 |
Capex / Umsatz | 7.99% | 4.7% | 5.57% | 3.93% | 3.5% | 6.74% | 4.94% | 5.04% |
Datum der Veröffentlichung | 24.02.20 | 26.02.21 | 24.02.22 | 27.02.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+25.29% | 268 Mio. | |
+39.35% | 85.48 Mrd. | |
+8.50% | 39.83 Mrd. | |
-5.41% | 23.94 Mrd. | |
-5.52% | 22.9 Mrd. | |
+21.07% | 17.23 Mrd. | |
-6.55% | 15.25 Mrd. | |
+49.10% | 10.86 Mrd. | |
+4.47% | 7.45 Mrd. | |
+12.44% | 5.86 Mrd. |