Finanzen Takeda Pharmaceutical Company Limited Börse Stuttgart

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Pharmazeutika

Markt geschlossen - Börse Stuttgart Andere Börsenplätze 08:11:12 14.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12 ^EUR	+0.84%		-2.44%	-6.98%

14.06.	Takeda unterzeichnet Optionsvertrag mit Ascentage zur Lizenzierung eines Leukämie-Medikaments	MT
14.06.	Takeda Pharmaceutical Company Limited unterzeichnet Optionsvereinbarung mit Ascentage Pharma zum Abschluss einer exklusiven globalen Lizenz für Olverembatinib, einen BCR-ABL-Tyrosinkinase-Inhibitor der dritten Generation	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7’029’161	5’153’364	6’229’971	5’423’454	6’762’204	6’498’524	-	-
Unternehmenswert ¹	12’054’743	9’609’054	9’862’522	8’919’170	10’611’015	10’950’330	10’687’037	10’335’859
KGV	40 x	118 x	16.6 x	23.8 x	21.3 x	45.4 x	64.1 x	28.4 x
Rendite	3.98%	5.44%	4.52%	5.15%	4.14%	4.49%	4.69%	4.81%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.35 x	1.57 x	1.95 x	1.52 x	1.68 x	1.54 x	1.52 x	1.5 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.75 x	2.92 x	3.08 x	2.5 x	2.63 x	2.57 x	2.5 x	2.38 x
Unternehmenswert / EBITDA	25.3 x	14 x	9.23 x	8.54 x	9.19 x	11.6 x	9.7 x	8.65 x
Unternehmenswert / FCF	-4.81 x	9.99 x	16 x	8.92 x	28.7 x	43.4 x	15.7 x	15.7 x
FCF Yield	-20.8%	10%	6.26%	11.2%	3.49%	2.31%	6.39%	6.38%
Price to Book	1.36 x	1.09 x	1.2 x	0.95 x	1.06 x	0.9 x	0.92 x	0.95 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’554’780	1’557’849	1’563’355	1’550’444	1’554’530	1’568’934	-	-
Referenzkurs ²	4’521	3’308	3’985	3’498	4’350	4’142	4’142	4’142
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	13.05.20	11.05.21	11.05.22	11.05.23	09.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’097’200	3’291’200	3’197’812	3’569’006	4’027’478	4’263’762	4’268’729	4’339’235
EBITDA ¹	477’415	684’057	1’068’940	1’043’995	1’154’905	942’077	1’101’766	1’194’359
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	205’000	100’400	509’269	460’844	490’505	214’100	292’184	434’785
Umsatzrendite	9.77%	3.05%	15.93%	12.91%	12.18%	5.02%	6.84%	10.02%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	94’896	-60’754	366’235	302’571	375’090	52’791	112’443	304’432
Nettoergebnis ¹	109’100	44’200	376’005	230’059	317’017	144’067	103’058	230’895
Nettomarge	5.2%	1.34%	11.76%	6.45%	7.87%	3.38%	2.41%	5.32%
Gewinn pro Aktie ²	113.0	28.00	240.7	147.1	204.3	92.09	64.64	145.7
Free Cash Flow ¹	-2’507’219	961’871	617’401	999’853	370’054	252’482	682’369	659’391
FCF-Marge N	-119.55%	29.23%	19.31%	28.01%	9.19%	5.92%	15.99%	15.2%
FCF Conversion (EBITDA)	-	140.61%	57.76%	95.77%	32.04%	26.8%	61.93%	55.21%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	2’176.18%	164.2%	434.61%	116.73%	175.25%	662.12%	285.58%
Dividende pro Aktie ²	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	188.0	194.3	199.3
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	13.05.20	11.05.21	11.05.22	11.05.23	09.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2026 S1
Umsatz ¹	1’660’200	1’631’000	1’590’785	844’797	1’794’400	901’294	873’289	972’465	1’002’340	1’974’800	1’096’551	956’200	1’058’618	1’043’089	2’101’707	1’111’200	1’050’869	1’073’112	1’080’400	2’126’400	1’139’257	1’062’529	2’137’000
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249’972	340’072	133’355	-	291’975	176’675	320’925	282’725	-	368’925	202’525	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	50’300	50’100	215’588	97’448	346’000	116’484	-1’619	150’515	104’485	255’000	146’990	88’600	168’571	-49’341	119’230	104’900	-10’055	87’880	73’125	137’550	74’350	29’175	239’500
Umsatzrendite	3.03%	3.07%	13.55%	11.54%	19.28%	12.92%	-0.19%	15.48%	10.42%	12.91%	13.4%	9.27%	15.92%	-4.73%	5.67%	9.44%	-0.96%	8.19%	6.77%	6.47%	6.53%	2.75%	11.21%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-27’557	-33’197	125’561	61’447	284’425	72’193	-54’047	155’473	64’549	220’022	107’153	47’900	135’033	-95’980	39’053	61’300	-47’500	60’840	44’187	57’650	35’554	-8’513	156’500
Nettoergebnis ¹	33’200	11’000	86’548	-16’778	183’600	57’769	-11’358	105’014	61’786	166’800	119’127	31’100	89’395	-48’030	41’365	105’700	-3’000	54’116	40’154	59’800	33’654	-2’013	120’500
Nettomarge	2%	0.67%	5.44%	-1.99%	10.23%	6.41%	-1.3%	10.8%	6.16%	8.45%	10.86%	3.25%	8.44%	-4.6%	1.97%	9.51%	-0.29%	5.04%	3.72%	2.81%	2.95%	-0.19%	5.64%
Gewinn pro Aktie ²	21.00	-	55.45	-10.27	117.0	37.01	-6.950	67.94	40.06	108.0	76.70	20.03	57.51	-31.00	26.51	67.38	-1.920	32.13	23.80	47.50	24.35	-6.569	76.80
Dividende pro Aktie ²	90.00	-	90.00	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	94.00	94.00	-	94.00	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	13.05.20	29.10.20	28.10.21	28.10.21	03.02.22	11.05.22	28.07.22	27.10.22	27.10.22	02.02.23	11.05.23	27.07.23	26.10.23	26.10.23	01.02.24	09.05.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5’025’582	4’455’690	3’632’551	3’495’716	3’848’811	4’385’952	4’188’513	3’837’335
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	10.53 x	6.514 x	3.398 x	3.348 x	3.333 x	4.656 x	3.802 x	3.213 x
Free Cash Flow ¹	-2’507’219	961’871	617’401	999’853	370’054	252’482	682’369	659’391
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3%	0.9%	7.6%	4.2%	5.3%	2.1%	1.42%	3.17%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.06%	-0.46%	2.85%	2.32%	2.76%	0.36%	0.82%	1.93%
Aktiva ¹	10’334’963	-9’710’018	13’209’937	9’918’859	11’467’260	39’661’656	12’574’212	11’944’912
Buchwert je Aktie ²	3’319	3’032	3’309	3’666	4’087	4’636	4’503	4’347
Cash Flow pro Aktie ²	397.0	403.0	599.0	520.0	632.0	557.0	683.0	669.0
Capex ¹	134’114	217’710	236’468	186’037	633’689	480’730	646’300	291’364
Capex / Umsatz	6.39%	6.61%	7.39%	5.21%	15.73%	11.27%	15.14%	6.71%
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	13.05.20	11.05.21	11.05.22	11.05.23	09.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Takeda Pharmaceutical Company Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4’142 JPY

Mittleres Kursziel

4’768 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15.11%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Pharmazeutika - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ELI LILLY AND COMPANY	+50.70%	791 Mrd.
NOVO NORDISK A/S	+41.96%	630 Mrd.
JOHNSON & JOHNSON	-7.15%	350 Mrd.
MERCK & CO., INC.	+18.77%	328 Mrd.
ABBVIE INC.	+8.79%	298 Mrd.
ASTRAZENECA PLC	+18.02%	246 Mrd.
ROCHE HOLDING AG	+1.27%	225 Mrd.
NOVARTIS AG	+11.95%	218 Mrd.
AMGEN INC.	+3.68%	160 Mrd.

Pharmazeutika - Andere