Finanzen Techtronic Industries Co. Ltd.
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Industrielle Maschinen / Zubehör
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25.04. | Glass Lewis ESG Kontroversen-Alarm: Techtronic Industries | MT |
08.03. | TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD. : Bewertung von Nomura zum Kaufen erhalten | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 14’929 | 26’144 | 36’521 | 20’463 | 21’858 | 24’959 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 15’013 | 26’311 | 38’484 | 22’892 | 21’858 | 25’472 | 24’469 | 23’855 |
KGV | 24.2 x | 32.7 x | 33.3 x | 19 x | 22.4 x | 22.1 x | 18.8 x | 15.6 x |
Rendite | 1.63% | 1.22% | 1.2% | 2.13% | - | 1.93% | 2.28% | 2.93% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.95 x | 2.66 x | 2.77 x | 1.54 x | 1.59 x | 1.7 x | 1.56 x | 1.41 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.96 x | 2.68 x | 2.91 x | 1.73 x | 1.59 x | 1.74 x | 1.53 x | 1.35 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 16.2 x | 23 x | 25.6 x | 14.5 x | 12.5 x | 14 x | 11.9 x | 10.2 x |
Unternehmenswert / FCF | 56.1 x | 37.6 x | -34.2 x | 35.1 x | - | 23.9 x | 16.7 x | 16.8 x |
FCF Yield | 1.78% | 2.66% | -2.93% | 2.85% | - | 4.18% | 5.98% | 5.95% |
Price to Book | 4.41 x | 6.7 x | 7.75 x | 3.93 x | - | 3.87 x | 3.42 x | 3.05 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’830’007 | 1’832’620 | 1’834’484 | 1’834’698 | 1’834’318 | 1’834’588 | - | - |
Referenzkurs 2 | 8.158 | 14.27 | 19.91 | 11.15 | 11.92 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
Datum der Veröffentlichung | 04.03.20 | 03.03.21 | 02.03.22 | 01.03.23 | 06.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’667 | 9’812 | 13’203 | 13’254 | 13’731 | 14’663 | 15’978 | 17’687 |
EBITDA 1 | 927 | 1’146 | 1’506 | 1’574 | 1’751 | 1’820 | 2’064 | 2’344 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 673 | 868 | 1’192 | 1’201 | 1’118 | 1’279 | 1’478 | 1’743 |
Umsatzrendite | 8.78% | 8.85% | 9.03% | 9.06% | 8.14% | 8.72% | 9.25% | 9.86% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 661.3 | 861.3 | 1’182 | 1’157 | 1’056 | 1’222 | 1’433 | 1’730 |
Nettoergebnis 1 | 615 | 800.8 | 1’099 | 1’077 | 976.3 | 1’139 | 1’334 | 1’595 |
Nettomarge | 8.02% | 8.16% | 8.32% | 8.13% | 7.11% | 7.77% | 8.35% | 9.02% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.3367 | 0.4363 | 0.5973 | 0.5867 | 0.5317 | 0.6169 | 0.7246 | 0.8735 |
Free Cash Flow 1 | 267.7 | 700.1 | -1’126 | 652.1 | - | 1’064 | 1’462 | 1’420 |
FCF-Marge N | 3.49% | 7.14% | -8.53% | 4.92% | - | 7.26% | 9.15% | 8.03% |
FCF Conversion (EBITDA) | 28.88% | 61.08% | - | 41.44% | - | 58.48% | 70.85% | 60.6% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 43.52% | 87.43% | - | 60.54% | - | 93.43% | 109.61% | 89.03% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1326 | 0.1737 | 0.2381 | 0.2381 | - | 0.2630 | 0.3108 | 0.3983 |
Datum der Veröffentlichung | 04.03.20 | 03.03.21 | 02.03.22 | 01.03.23 | 06.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’939 | 4’206 | 5’606 | 6’394 | 6’809 | 7’034 | 6’220 | 6’879 | 6’852 | 7’241 | 7’449 | 7’954 | 7’854 |
EBITDA 1 | - | - | - | 752.8 | 753.2 | - | 768 | 835.2 | 916.1 | 942.5 | 983.8 | 1’075 | 1’149 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 359 | 363 | 505 | 571.6 | 620.1 | 633 | 568.1 | 552.2 | 565.7 | 609.7 | 633 | 707.9 | 762.3 |
Umsatzrendite | 9.11% | 8.63% | 9.01% | 8.94% | 9.11% | 9% | 9.13% | 8.03% | 8.26% | 8.42% | 8.5% | 8.9% | 9.71% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 354.5 | - | - | 563.1 | 618.7 | - | 535.4 | 511 | 544.6 | 585.4 | 615.3 | 695.5 | 755.4 |
Nettoergebnis 1 | 330 | - | - | 523.6 | 575.4 | - | 499.2 | 476 | 500.6 | 544.5 | 572.3 | 646.8 | 702.6 |
Nettomarge | 8.38% | - | - | 8.19% | 8.45% | - | 8.02% | 6.92% | 7.31% | 7.52% | 7.68% | 8.13% | 8.95% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | - | 0.2848 | 0.3125 | - | 0.2720 | 0.2592 | 0.2725 | 0.3000 | 0.3100 | 0.3500 | 0.3800 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 04.03.20 | 12.08.20 | 03.03.21 | 11.08.21 | 02.03.22 | 10.08.22 | 01.03.23 | 09.08.23 | 06.03.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 84.3 | 167 | 1’963 | 2’429 | - | 513 | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | 489 | 1’104 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.0909 x | 0.146 x | 1.303 x | 1.543 x | - | 0.2819 x | - | - |
Free Cash Flow 1 | 268 | 700 | -1’126 | 652 | - | 1’064 | 1’462 | 1’420 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 19.1% | 21.9% | 25.5% | 21.7% | - | 18.5% | 19.5% | 21% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 8.76% | 9.37% | 14.3% | 8.18% | - | 8.94% | 9.69% | 10.9% |
Aktiva 1 | 7’025 | 8’544 | 7’701 | 13’161 | - | 12’747 | 13’771 | 14’646 |
Buchwert je Aktie 2 | 1.850 | 2.130 | 2.570 | 2.840 | - | 3.510 | 3.970 | 4.450 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.3600 | 0.6300 | -0.0500 | 0.6700 | - | 1.090 | 1.000 | 1.200 |
Capex 1 | 457 | 459 | 747 | 581 | - | 580 | 605 | 679 |
Capex / Umsatz | 5.96% | 4.68% | 5.66% | 4.38% | - | 3.96% | 3.78% | 3.84% |
Datum der Veröffentlichung | 04.03.20 | 03.03.21 | 02.03.22 | 01.03.23 | 06.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+16.93% | 24.96 Mrd. | |
+11.06% | 80.77 Mrd. | |
+19.25% | 70.55 Mrd. | |
+18.99% | 37.13 Mrd. | |
+14.21% | 31.58 Mrd. | |
+9.19% | 27.09 Mrd. | |
+3.50% | 26.83 Mrd. | |
+3.76% | 25.6 Mrd. | |
+16.45% | 24.61 Mrd. | |
+16.44% | 17.74 Mrd. |
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