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14.03. | TRANSCONTINENTAL INC. : BMO Capital bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM |
14.03. | TRANSCONTINENTAL INC. : BMO Capital gibt eine neutrale Bewertung ab | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Oktober | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’312 | 1’377 | 1’704 | 1’387 | 904.6 | 1’196 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’482 | 2’156 | 2’438 | 2’331 | 1’826 | 1’934 | 1’767 | 1’704 |
KGV | 7.89 x | 10.5 x | 13.1 x | 9.8 x | 10.5 x | 9.95 x | 9.06 x | - |
Rendite | 5.8% | 5.66% | 4.59% | 5.64% | - | 6.59% | 6.67% | 6.95% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.43 x | 0.53 x | 0.64 x | 0.47 x | 0.31 x | 0.41 x | 0.41 x | 0.42 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.82 x | 0.84 x | 0.92 x | 0.79 x | 0.62 x | 0.67 x | 0.61 x | 0.6 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.22 x | 4.32 x | 5.36 x | 5.22 x | 4.09 x | 4.27 x | 3.87 x | 3.74 x |
Unternehmenswert / FCF | 7.58 x | 6.2 x | 12.2 x | 22.5 x | 5.58 x | 8.25 x | 7.04 x | 7.78 x |
FCF Yield | 13.2% | 16.1% | 8.22% | 4.45% | 17.9% | 12.1% | 14.2% | 12.9% |
Price to Book | 0.78 x | 0.79 x | 0.97 x | 0.74 x | - | 0.62 x | 0.6 x | 0.58 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 87’340 | 87’025 | 87’025 | 86’624 | 86’624 | 86’624 | - | - |
Referenzkurs 2 | 15.00 | 15.81 | 19.60 | 15.97 | 10.40 | 13.66 | 13.66 | 13.66 |
Datum der Veröffentlichung | 12.12.19 | 10.12.20 | 09.12.21 | 13.12.22 | 12.12.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Oktober | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’039 | 2’574 | 2’643 | 2’956 | 2’941 | 2’892 | 2’884 | 2’843 |
EBITDA 1 | 475.8 | 499.4 | 454.9 | 446.7 | 446.5 | 453.1 | 456.6 | 455 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 273.8 | 282.8 | 247.2 | 285.1 | 285.5 | 252.6 | 257.3 | 240 |
Umsatzrendite | 9.01% | 10.99% | 9.35% | 9.64% | 9.71% | 8.74% | 8.92% | 8.44% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | 195 | 191.5 | 177.3 | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 166.1 | 131.7 | 130.6 | 141.2 | 85.8 | 130 | 137 | 146 |
Nettomarge | 5.47% | 5.12% | 4.94% | 4.78% | 2.92% | 4.5% | 4.75% | 5.14% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.900 | 1.510 | 1.500 | 1.630 | 0.9900 | 1.373 | 1.508 | - |
Free Cash Flow 1 | 327.5 | 347.8 | 200.3 | 103.7 | 327 | 234.3 | 251.1 | 219 |
FCF-Marge N | 10.78% | 13.51% | 7.58% | 3.51% | 11.12% | 8.1% | 8.71% | 7.7% |
FCF Conversion (EBITDA) | 68.83% | 69.64% | 44.03% | 23.21% | 73.24% | 51.72% | 54.99% | 48.13% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 197.17% | 264.09% | 153.37% | 73.44% | 381.12% | 180.26% | 183.28% | 150% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.8700 | 0.8950 | 0.9000 | 0.9000 | - | 0.9000 | 0.9112 | 0.9500 |
Datum der Veröffentlichung | 12.12.19 | 10.12.20 | 09.12.21 | 13.12.22 | 12.12.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Oktober | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 775.8 | 690.6 | 715.5 | 747.8 | 802.2 | 707 | 747.2 | 706.7 | 779.7 | 680.4 | 716.8 | 709.9 | 779.5 |
EBITDA 1 | 140.5 | 89 | 103.6 | 113 | 141.1 | 84.1 | 109 | 107.9 | 145.5 | 96.1 | 103.2 | 114.7 | 137.4 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 87.8 | 32.1 | 46.9 | 72.6 | 99.1 | 23.2 | 47.6 | 70.2 | 107.3 | 41.2 | 50.9 | 64.08 | 86.02 |
Umsatzrendite | 11.32% | 4.65% | 6.55% | 9.71% | 12.35% | 3.28% | 6.37% | 9.93% | 13.76% | 6.06% | 7.1% | 9.03% | 11.04% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | 36.2 | 42.3 | 74.8 | - | - | 23.1 | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 39.2 | 18.4 | 28.3 | 34.1 | 60.4 | 1 | 22.2 | 21 | 41.7 | 13.9 | 22 | 36 | 58 |
Nettomarge | 5.05% | 2.66% | 3.96% | 4.56% | 7.53% | 0.14% | 2.97% | 2.97% | 5.35% | 2.04% | 3.07% | 5.07% | 7.44% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.4500 | 0.2100 | 0.3300 | 0.3900 | 0.7000 | 0.0100 | 0.2600 | 0.2400 | 0.4800 | 0.1600 | 0.2818 | 0.3911 | 0.5399 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2250 | 0.2250 | 0.2250 | 0.2250 | 0.2250 | 0.2250 | - | - | - | - | 0.2283 | 0.2283 | 0.2283 |
Datum der Veröffentlichung | 09.12.21 | 08.03.22 | 08.06.22 | 07.09.22 | 13.12.22 | 08.03.23 | 07.06.23 | 06.09.23 | 12.12.23 | 12.03.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Oktober | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’169 | 779 | 734 | 944 | 921 | 739 | 572 | 508 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.458 x | 1.56 x | 1.614 x | 2.114 x | 2.063 x | 1.63 x | 1.252 x | 1.116 x |
Free Cash Flow 1 | 328 | 348 | 200 | 104 | 327 | 234 | 251 | 219 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9.86% | 7.7% | 11.8% | 10.4% | 4.54% | 9.85% | 9.95% | 10% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.33% | 3.57% | 5.72% | 5.12% | - | - | - | - |
Aktiva 1 | 3’833 | 3’690 | 2’282 | 2’759 | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 19.40 | 19.90 | 20.20 | 21.60 | - | 22.20 | 22.80 | 23.70 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 4.940 | 4.900 | 3.620 | 2.540 | 5.450 | 3.910 | 3.870 | 3.920 |
Capex 1 | 104 | 79.2 | 115 | 117 | 145 | 131 | 126 | 85 |
Capex / Umsatz | 3.43% | 3.08% | 4.35% | 3.96% | 4.94% | 4.52% | 4.37% | 2.99% |
Datum der Veröffentlichung | 12.12.19 | 10.12.20 | 09.12.21 | 13.12.22 | 12.12.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-0.29% | 870 Mio. | |
+20.95% | 21.9 Mrd. | |
+7.48% | 17.5 Mrd. | |
-10.88% | 9.8 Mrd. | |
+17.97% | 9.18 Mrd. | |
+3.12% | 4.98 Mrd. | |
-13.80% | 4.58 Mrd. | |
+11.38% | 2.94 Mrd. | |
-6.57% | 2.91 Mrd. | |
+11.16% | 2.73 Mrd. |
- Börse
- Aktien
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- Finanzen Transcontinental Inc.