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30.04. | Transcript : Transocean Ltd., Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024 | |
30.04. | Transocean schwenkt auf Q1-Gewinn, Umsatzanstieg | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 4’210 | 1’421 | 1’809 | 3’292 | 5’137 | 4’926 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 11’681 | 8’074 | 8’003 | 9’956 | 11’788 | 11’447 | 10’555 | 9’754 |
KGV | -3.36 x | -2.51 x | -2.97 x | -5.12 x | -5.12 x | 261 x | 17.5 x | 13.7 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - | 3.33% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.36 x | 0.45 x | 0.71 x | 1.28 x | 1.81 x | 1.37 x | 1.22 x | 1.17 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.78 x | 2.56 x | 3.13 x | 3.87 x | 4.16 x | 3.18 x | 2.61 x | 2.32 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 11.9 x | 6.72 x | 8.04 x | 12.2 x | 16 x | 9.99 x | 6.74 x | 5.92 x |
Unternehmenswert / FCF | -249 x | 60.7 x | 21.8 x | -37 x | -44.8 x | 62.9 x | 13 x | 11.7 x |
FCF Yield | -0.4% | 1.65% | 4.59% | -2.7% | -2.23% | 1.59% | 7.71% | 8.55% |
Price to Book | 0.35 x | 0.12 x | 0.16 x | 0.31 x | 0.47 x | 0.47 x | 0.46 x | 0.44 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 611’862 | 615’110 | 655’505 | 721’888 | 809’031 | 819’580 | - | - |
Referenzkurs 2 | 6.880 | 2.310 | 2.760 | 4.560 | 6.350 | 6.010 | 6.010 | 6.010 |
Datum der Veröffentlichung | 17.02.20 | 22.02.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 19.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’088 | 3’152 | 2’556 | 2’575 | 2’832 | 3’599 | 4’045 | 4’204 |
EBITDA 1 | 979 | 1’201 | 995 | 816 | 738 | 1’146 | 1’566 | 1’647 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -63 | 205 | 253 | 81 | -6 | 400.6 | 822.2 | 926.7 |
Umsatzrendite | -2.04% | 6.5% | 9.9% | 3.15% | -0.21% | 11.13% | 20.33% | 22.05% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -1’198 | -541 | -470 | -562 | -941 | -124.5 | 333 | 441.4 |
Nettoergebnis 1 | -1’255 | -567 | -592 | -621 | -954 | 25.86 | 273.1 | 348.2 |
Nettomarge | -40.64% | -17.99% | -23.16% | -24.12% | -33.69% | 0.72% | 6.75% | 8.28% |
Gewinn pro Aktie 2 | -2.050 | -0.9200 | -0.9300 | -0.8900 | -1.240 | 0.0231 | 0.3437 | 0.4394 |
Free Cash Flow 1 | -47 | 133 | 367 | -269 | -263 | 182 | 814 | 833.5 |
FCF-Marge N | -1.52% | 4.22% | 14.36% | -10.45% | -9.29% | 5.06% | 20.12% | 19.83% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 11.07% | 36.88% | - | - | 15.89% | 51.98% | 50.62% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | 703.74% | 298.03% | 239.41% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2000 |
Datum der Veröffentlichung | 17.02.20 | 22.02.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 19.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 621 | 586 | 692 | 691 | 606 | 649 | 729 | 713 | 741 | 763 | 865.2 | 955.4 | 1’015 | 985.9 | 996.2 |
EBITDA 1 | 250 | 163 | 245 | 268 | 140 | 217 | 237 | 162 | 122 | 199 | 237.3 | 325.2 | 377.9 | 372.1 | 373.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 66 | -20 | 61 | 86 | -46 | 35 | 51 | -30 | -62 | 14 | 49.54 | 143.2 | 198.6 | 180.9 | 181.8 |
Umsatzrendite | 10.63% | -3.41% | 8.82% | 12.45% | -7.59% | 5.39% | 7% | -4.21% | -8.37% | 1.83% | 5.73% | 14.99% | 19.57% | 18.34% | 18.25% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -149 | -149 | -65 | -33 | -315 | -414 | -181 | -263 | -83 | -93 | -82.77 | 15.2 | 70.38 | 66.23 | 73.85 |
Nettoergebnis 1 | -260 | -175 | -68 | -28 | -350 | -465 | -165 | -220 | -104 | 98 | -88.63 | -10.53 | 42.58 | 52.58 | 57.72 |
Nettomarge | -41.87% | -29.86% | -9.83% | -4.05% | -57.76% | -71.65% | -22.63% | -30.86% | -14.04% | 12.84% | -10.24% | -1.1% | 4.2% | 5.33% | 5.79% |
Gewinn pro Aktie 2 | -0.4000 | -0.2600 | -0.1000 | -0.0400 | -0.4800 | -0.6400 | -0.2200 | -0.2800 | -0.1300 | 0.1100 | -0.1055 | -0.0115 | 0.0477 | 0.0579 | 0.0625 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 22.02.22 | 02.05.22 | 01.08.22 | 02.11.22 | 21.02.23 | 01.05.23 | 31.07.23 | 30.10.23 | 19.02.24 | 29.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 7’471 | 6’653 | 6’194 | 6’664 | 6’651 | 6’521 | 5’629 | 4’828 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 7.631 x | 5.54 x | 6.225 x | 8.167 x | 9.012 x | 5.692 x | 3.594 x | 2.932 x |
Free Cash Flow 1 | -47 | 133 | 367 | -269 | -263 | 182 | 814 | 834 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | -7.1% | -4% | -5.23% | -5.65% | -10.8% | -0.84% | 1.99% | 3.69% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | -3.56% | -2.03% | -2.79% | -3.02% | -5.55% | -0.26% | 1.14% | 1.6% |
Aktiva 1 | 35’209 | 27’930 | 21’241 | 20’559 | 17’191 | -10’102 | 23’938 | 21’760 |
Buchwert je Aktie 2 | 19.40 | 18.60 | 17.10 | 14.90 | 13.60 | 12.80 | 13.10 | 13.70 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.5600 | 0.6500 | 0.9000 | 0.6400 | 0.2100 | 0.4500 | 1.240 | - |
Capex 1 | 387 | 265 | 208 | 717 | 427 | 231 | 218 | 241 |
Capex / Umsatz | 12.53% | 8.41% | 8.14% | 27.84% | 15.08% | 6.42% | 5.39% | 5.73% |
Datum der Veröffentlichung | 17.02.20 | 22.02.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 19.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+14.02% | 18.51 Mrd. | |
+9.27% | 9.43 Mrd. | |
-1.45% | 6.78 Mrd. | |
+10.35% | 5.48 Mrd. | |
-25.42% | 5.15 Mrd. | |
+1.81% | 4.42 Mrd. | |
+19.59% | 3.97 Mrd. | |
+7.76% | 3.85 Mrd. | |
-25.55% | 3.4 Mrd. |
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