Finanzen Tsubaki Nakashima Co., Ltd.

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Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 27.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
783 ^JPY	-0.06%		-2.12%	+6.97%

17.06.	Tsubaki Nakashima Co., Ltd. kündigt Änderungen im Management an	CI
13.05.	Tsubaki Nakashima Co., Ltd. kündigt Änderungen in der Geschäftsführung mit Wirkung zum 1. Juli 2024 an	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	64’450	44’928	59’571	40’523	29’081	31’866	-	-
Unternehmenswert ¹	116’214	98’479	111’035	105’543	96’435	96’972	96’934	89’866
KGV	13.1 x	24.1 x	16.7 x	-4.53 x	-22.6 x	9.01 x	7.79 x	6.24 x
Rendite	5.07%	2.14%	3%	2.94%	1.78%	4.06%	4.81%	4.62%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1 x	0.86 x	0.88 x	0.51 x	0.36 x	0.4 x	0.38 x	0.37 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.8 x	1.89 x	1.63 x	1.34 x	1.2 x	1.2 x	1.15 x	1.04 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.1 x	14.2 x	12 x	-19.5 x	23.9 x	9.62 x	8.72 x	6.76 x
Unternehmenswert / FCF	29.6 x	104 x	27.9 x	-	-27.3 x	18 x	24.4 x	18 x
FCF Yield	3.37%	0.96%	3.59%	-	-3.66%	5.54%	4.1%	5.56%
Price to Book	1.41 x	1.01 x	1.12 x	0.81 x	0.54 x	0.59 x	0.56 x	0.5 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	40’306	40’043	40’552	39’728	39’728	39’783	-	-
Referenzkurs ²	1’599	1’122	1’469	1’020	732.0	801.0	801.0	801.0
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	12.02.21	15.02.22	20.02.23	09.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	64’563	52’024	67’926	79’036	80’337	80’480	84’104	86’500
EBITDA ¹	11’538	6’953	9’224	-5’407	4’042	10’081	11’114	13’300
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8’186	3’611	5’816	-9’065	853	5’957	6’839	8’500
Umsatzrendite	12.68%	6.94%	8.56%	-11.47%	1.06%	7.4%	8.13%	9.83%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7’214	2’572	5’008	-9’648	113	5’358	6’243	7’800
Nettoergebnis ¹	4’891	1’877	3’554	-9’089	-1’287	3’571	4’133	5’100
Nettomarge	7.58%	3.61%	5.23%	-11.5%	-1.6%	4.44%	4.91%	5.9%
Gewinn pro Aktie ²	121.7	46.64	88.04	-225.4	-32.38	88.89	102.9	128.4
Free Cash Flow ¹	3’922	950	3’984	-	-3’528	5’373	3’973	5’000
FCF-Marge N	6.07%	1.83%	5.87%	-	-4.39%	6.68%	4.72%	5.78%
FCF Conversion (EBITDA)	33.99%	13.66%	43.19%	-	-	53.3%	35.74%	37.59%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	80.19%	50.61%	112.1%	-	-	150.46%	96.11%	98.04%
Dividende pro Aktie ²	81.00	24.00	44.00	30.00	13.00	32.50	38.50	37.00
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	12.02.21	15.02.22	20.02.23	09.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 S1	2023 Q3	2024 Q1
Umsatz ¹	29’044	24’018	28’006	34’738	-	18’627	38’258	20’151	19’702	39’565	19’624	19’966
EBITDA	5’391	3’023	3’930	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’744	1’326	2’285	3’625	-	1’525	1’352	1’310	1’509	1’896	880	1’507
Umsatzrendite	12.89%	5.52%	8.16%	10.44%	-	8.19%	3.53%	6.5%	7.66%	4.79%	4.48%	7.55%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’278	990	-	3’258	-	1’438	1’542	1’432	1’229	1’821	885	1’098
Nettoergebnis ¹	2’023	693	-	2’680	-	1’045	399	1’095	655	911	281	906
Nettomarge	6.97%	2.89%	-	7.71%	-	5.61%	1.04%	5.43%	3.32%	2.3%	1.43%	4.54%
Gewinn pro Aktie ²	-	17.19	-	66.65	-	25.76	9.840	27.02	16.49	22.93	7.080	22.81
Dividende pro Aktie	-	10.00	-	28.00	16.00	-	13.00	-	-	13.00	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	07.08.20	12.02.21	10.08.21	15.02.22	13.05.22	09.08.22	11.11.22	12.05.23	09.08.23	10.11.23	13.05.24

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	51’764	53’551	51’464	65’020	67’354	65’106	65’068	58’000
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.486 x	7.702 x	5.579 x	-12.03 x	16.66 x	6.458 x	5.855 x	4.361 x
Free Cash Flow ¹	3’922	950	3’984	-	-3’528	5’373	3’973	5’000
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.8%	4.1%	7.3%	-17.6%	-2.5%	6.67%	7.39%	8.32%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.27%	1.94%	3.48%	-6.09%	-0.79%	2.31%	2.66%	3.09%
Aktiva ¹	92’829	96’923	102’064	149’347	162’994	154’538	155’511	164’835
Buchwert je Aktie ²	1’137	1’115	1’315	1’261	1’362	1’368	1’433	1’588
Cash Flow pro Aktie ²	205.0	130.0	172.0	-135.0	47.90	329.0	261.0	-
Capex ¹	2’362	1’255	2’397	5’638	4’776	6’329	6’329	6’000
Capex / Umsatz	3.66%	2.41%	3.53%	7.13%	5.94%	7.86%	7.53%	6.94%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	12.02.21	15.02.22	20.02.23	09.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Tsubaki Nakashima Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

801 JPY

Mittleres Kursziel

835 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4.24%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kugel- und Rollenlager

	% 1. Jan.	Kap.
TSUBAKI NAKASHIMA CO., LTD.	+6.97%	198 Mio.
SCHAEFFLER INDIA LIMITED	+45.65%	8.8 Mrd.
RBC BEARINGS INCORPORATED	-5.66%	7.8 Mrd.
TIMKEN INDIA LIMITED	+34.77%	4.02 Mrd.
ZHEJIANG XCC GROUP CO.,LTD	-30.17%	829 Mio.
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWING BEARING CO., LTD.	-50.49%	778 Mio.
HUNAN SUND TECHNOLOGICAL CORPORATION	+34.30%	677 Mio.
ZHEJIANG CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD.	-23.77%	580 Mio.
CHANGZHOU NRB CORPORATION	-11.71%	566 Mio.
BAOTA INDUSTRY CO., LTD.	-34.36%	533 Mio.

Kugel- und Rollenlager