TURBON AG
Turbon AG: Konzern-Zwischenabschluss zum 30. Juni 2023
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Quartals-/Zwischenmitteilung/Halbjahresbericht
Turbon AG: Konzern-Zwischenabschluss zum 30. Juni 2023
17.08.2023 / 17:48 CET/CEST
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Turbon AG Konzern - Gewinn- und Verlustrechnung
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 30. JUNI 2023
01.01. - 01.01. -
30.06.2023 30.06.2022
Tsd. Euro Tsd. Euro
Umsatzerlöse 29.700 28.113
Herstellungskosten des Umsatzes -22.472 -20.637
Bruttoergebnis vom Umsatz 7.228 7.476
Vertriebskosten -2.558 -2.666
Allgemeine Verwaltungskosten -3.099 -2.900
Sonstige betriebliche Erträge 329 7.191
Sonstige betriebliche Aufwendungen -582 -395
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen, die 0 58
nach der Equity-Methode bilanziert werden
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 1.318 8.764
Finanzertrag 6 0
Finanzaufwand -146 -240
Finanzergebnis (netto) -140 -240
Ergebnis vor Steuern (EBT) 1.178 8.524
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -264 -364
Ergebnis nach Steuern 914 8.160
Zurechnung des Ergebnisses an die 914 8.160
- Aktionäre der Turbon AG 140 7.198
(Konzernjahresfehlbetrag)
- Anteile anderer Gesellschafter 774 962
Ergebnis je Aktie (in Euro)(unverwässert 0,04 2,18
und verwässert)
Turbon AG Konzern - Gesamtergebnisrechnung
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 30. JUNI 2023
01.01. - 01.01. -
30.06.2023 30.06.2022
Tsd. Euro Tsd. Euro
Ergebnis nach Steuern 914 8.160
Versicherungsmathematische Gewinne und 23 12
Verluste
Latente Steuern 0 -8
Posten, die später nicht in den Gewinn oder 23 4
Verlust umgegliedert werden
Effektiver Teil der Gewinne und Verluste 0 132
aus Sicherungsinstrumenten bei der
Absicherung von Zahlungsströmen
Latente Steuern 0 -1
Gewinne und Verluste aus der Umrechnung des -100 882
Abschlusses eines ausländischen
Geschäftsbetriebes
Posten, die in den Gewinn oder Verlust -100 1.013
umgegliedert wurden oder später in den
Gewinn oder Verlust umgegliedert werden,
sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind
Direkt im Eigenkapital erfasstes sonstiges -77 1.017
Ergebnis
Gesamtergebnis 837 9.177
Zurechnung des Gesamtergebnisses an die 837 9.177
- Aktionäre der Turbon AG 63 8.215
- Anteile anderer Gesellschafter 774 962
Turbon AG Konzern - Bilanz
ZUM 30. JUNI 2023
Aktiva 30.06.2023 31.12.2022
Tsd. Euro Tsd. Euro
Langfristige Vermögenswerte
Immaterielle Vermögenswerte 6.116 6.446
Nutzungsrechte 2.266 1.970
Sachanlagen 10.249 10.132
Ausleihungen an assoziierte Unternehmen 100 100
Sonstige Vermögenswerte 34 36
Latente Steuern 78 76
18.843 18.760
Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte 12.670 12.204
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.710 7.368
Sonstige Vermögenswerte 1.870 1.645
Ertragsteueransprüche 45 26
Flüssige Mittel 5.248 6.420
27.543 27.663
46.386 46.423
PASSIVA 30.06.2023 31.12.2022
Tsd. Euro Tsd. Euro
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 10.333 10.333
Eigene Anteile -33 0
Kapitalrücklage 3.485 3.485
Gewinnrücklagen und Konzernergebnis 2.858 2.249
Kumuliertes sonstiges Ergebnis 3.503 3.581
Anteile anderer Gesellschafter 7.591 7.856
27.737 27.504
Langfristige Schulden
Rückstellungen für Pensionen 3.081 3.052
Latente Steuern 458 458
Langfristige Rückstellungen 378 342
Finanzverbindlichkeiten gegenüber 1.021 1.079
Kreditinstituten
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden 445 449
Unternehmen und Personen
Sonstige Verbindlichkeiten 3.393 3.407
8.776 8.787
Kurzfristige Schulden
Steuerverbindlichkeiten 252 347
Kurzfristige Rückstellungen 900 1.117
Finanzverbindlichkeiten gegenüber 375 809
Kreditinstituten
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden 275 450
Unternehmen und Personen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 5.450 5.111
Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten 2.621 2.298
9.873 10.132
46.386 46.423
Turbon AG Konzern-Zwischenabschluss zum 30. Juni 2023
GESCHÄFTSVERLAUF
In einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld und einem noch
schwierigeren Umfeld im Markt für wiederaufbereitete
Druckerver-brauchsmaterialien hat der Turbon Konzern im ersten Halbjahr 2023
einen Umsatz von 29,7 Millionen Euro erzielt (erstes Halbjahr 2022: 28,1
Millionen Euro) und somit den Umsatz um rund 5,6 % steigern können. Bei dem
Ergebnis (vor Steuern) hat sich insbesondere die derzeit schwierige
gesamtwirtschaftliche Situation niedergeschlagen: Das Ergebnis vor Steuern
(EBT) betrug 1,2 Millionen Euro und blieb damit etwas hinter den Erwartungen
zurück. Im ersten Halbjahr 2022 betrug das Ergebnis vor Steuern 8,5
Millionen Euro und war maßgeblich durch positive Einmaleffekte beeinflusst,
nämlich in erster Linie durch den Verkauf der nicht mehr betriebsnotwendigen
Immobilie in Hattingen (Ergebnis-beitrag 6,2 Millionen Euro).
Die strategische Neuausrichtung und Diversifizierung der Aktivitäten der
Turbon Gruppe über die vergangenen Jahre hat sich damit als richtig
erwiesen: Während der Markt für Druckerverbrauchsmaterialien immer kleiner
wird und im ersten Halbjahr diesen Jahres eine ausgeprägte Absatzschwäche
eingetreten ist, wachsen die Märkte für Electronic Manufacturing Services
(EMS - Entwicklung und Fertigung von elektrischen und elektronischen
Baugruppen und Geräten) und Kabelkonfektionierung sehr dynamisch. Auch das
Geschäft unserer Tochtergesellschaft in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate,
wächst sehr deutlich. Die Region gehört zu einer der sich derzeit am
dynamischsten entwickelnden Regionen der Welt. Unsere Tochtergesellschaft in
Dubai hat sich mit ihren Produkten vielfach am Übergang zwischen
elektronischen zu physischen Daten positioniert und partizipiert ebenfalls
an dem Trend zu immer weiterer Digitalisierung alltäglicher Vorgänge wie
etwa dem Bezahlen per Mobiltelefon. Mittlerweile macht der Umsatz mit
wiederaufbereiteten Toner Cartridges nur noch einen geringen Teil des
Gesamt-umsatzes des Konzerns aus. Das Geschäft mit wiederaufbereiteten Toner
Cartridges werden wir nicht aufgeben. Im Gegenteil werden wir uns noch mehr
auf unsere Kunden einstellen und konzentrieren. Die bereits ergriffenen und
weiteren geplanten Maßnahmen zur weiteren Reduzierung der Kosten bei
gleichzeitiger Erhöhung der Leistungsfähigkeit werden uns ermöglichen, auch
weiterhin attraktive Angebote an unsere Kunden zu machen. Als Grundlage für
die Verfolgung eines Wachstumsmodells taugt der Markt für wiederaufbereitete
Toner Cartridges allerdings nicht mehr. Der Fokus in den kommenden Jahren
wird in der Fortentwicklung der Geschäftsmodelle in den anderen Bereichen
liegen.
Geschäftsverlauf Segmente
Turbon Electric
Im Segment Turbon Electric haben wir den Kurs des profitablen organischen
Wachstums eindrucksvoll fortgesetzt: Die Umsätze im ersten Halbjahr 2023
betrugen 11,9 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2022: 9,6 Millionen Euro) und
konnten somit um rund 24 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.
Insgesamt machten die Umsätze im Segment Turbon Electric rund 40,1 % des
Gesamtumsatzes (erstes Halb-jahr 2022: 34,2 %) aus. Das Ergebnis vor Steuern
betrug im Segment Turbon Electric 1,8 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2022:
1,5 Millionen Euro) und konnte somit um rund 20 % gesteigert werden.
Die Umsatzsteigerung fußt sowohl im Bereich EMS als auch im Bereich der
Kabelkonfektionierung auf der Ausweitung der Geschäftsbe-ziehungen zu
bestehenden Kunden wie auch der Gewinnung neuer Kunden. Sie fällt nahezu
doppelt so stark wie der Branchendurchschnitt aus: Laut Pressemitteilung des
ZVEI e.V., dem Verband der Elektro- und Digitalindustrie, betrug die
Umsatzsteigerung in den ersten fünf Monaten des Jahres im Schnitt 13,7 %.
[1] Ein Treiber für das Wachstum ist nach wie vor die immer weiter
voranschreitende Digitalisierung von Maschinen und Apparaten.
Die Arbeiten an der Etablierung eines Produktionsstandortes für die
EMS-Fertigung in Rumänien sind in vollem Gange. Wir gehen nach wie vor davon
aus, dass wir die Produktion im vierten Quartal 2023 aufnehmen können. Mit
der Etablierung eines Fertigungsstandortes für den Bereich EMS in Rumänien
können wir nicht nur die Bestückungsleistung in einer Umgebung mit
geringeren Produktionskosten anbieten, sondern auch den Einbau von
Leiterplatten z.B. in Kunststoffgehäuse (sog. Assembly) sowie den
vollständigen Zusammenbau mit anderen Komponenten zu einem vollständig oder
weitgehend fertigen Produkt. Wir vereinen damit die Kompetenz in der
Elektronikfertigung mit der jahrzehntelangen Erfahrung im Zusammenbau von
Kunststoffprodukten. Das Geschäft an unserem Produktionsstandort in
Magdeburg hat sich - sowohl mit Blick auf den Umsatz wie auch das Ergebnis
(vor Steuern) - erfreulich entwickelt. Mit dem Produktionsstandort in
Rumänien können wir auch deutlich größere Bedarfe unser Kunden
erfüllen, als
an unserem Standort in Magedeburg allein.
Unseren Produktionsstandort für Kabelkonfektionierung in Rumänien bauen wir
ebenfalls kontinuierlich weiter aus: Unsere Produktions-gesellschaft in
Rumänien hat zwischenzeitlich weitere Flächen in unserer Immobilie
übernommen und weitere Mitarbeiter eingestellt. Wir planen darauf aufbauend
mit weiteren Umsatzsteigerungen in diesem und den kommenden Jahren.
Turbon Printing
Im Segment Turbon Printing betrug der Umsatz im ersten Halbjahr 2023 17,8
Millionen Euro (erstes Halbjahr 2022: 18,3 Millionen Euro). Das Ergebnis vor
Steuern betrug im Segment Turbon Printing 0,1 Millionen Euro (erstes
Halbjahr 2022: 1,4 Millionen Euro). Der Umsatz im ersten Halbjahr 2022 war
durch einen großvolumigen Einmalauftrag eines Originalherstellers
beeinflusst, bei dem vorübergehend eine Sondersituation bestand, die
zwischenzeitlich entfallen ist. Die Umsätze der Gesellschaften aus dem
Segment Printing sind in allen Regionen (Europa, Nord-amerika und Asien) mit
Ausnahme der Region Naher Osten und Afrika im ersten Halbjahr 2023
rückläufig gewesen. Darin spiegelt sich der all-gemeine Trend zur immer
weiter zurückgehenden Nutzung von Laser Cartridges wider.
Auf diese Entwicklung haben wir mit weiteren Optimierungsmaßnahmen reagiert:
Zum einen arbeiten wir an der weiteren Zusammenführung von Aktivitäten, die
derzeit noch an verschiedenen Standorten stattfinden. Auf diesem Weg wollen
wir eine noch bessere Produktverfügbarkeit für unsere Kunden bei
gleichzeitiger Reduzierung der Bindung von Kapital in Vorräten erreichen. In
stärkerem Umfang als bislang werden wir Kunden über Schnittstellen anbinden
und so mehr Zeit bei unseren Mitarbeitern für die Kundenbetreuung statt die
Auftragsbearbeitung frei-setzen. Des Weiteren haben wir unser Angebot an
komplementären (Logistik-)Leistungen weiter ausgebaut und ermöglichen
unseren Kunden somit, Versandkosten zu sparen und die Kapitalbindung in
Vorräten deutlich zu reduzieren. Die Anzahl der von unserem Logistikstandort
in Hattingen verschickten Toner Cartridges haben wir in den vergangenen
Monaten nahezu verdoppeln können.
Diese Fortschritte und Erfolg im Detail können aber die generelle
Marktentwicklung nicht vollständig kompensieren. Der Markt für
wieder-aufbereitete Lasertonerkartuschen ist nochmals geschrumpft, was sich
insbesondere im zweiten Quartal 2023 in geringeren Bestellungen unserer
Kunden niedergeschlagen hat. Das Arbeiten von zu Hause (Home Office) ist
nach der Aufhebung der zur Bekämpfung der Covid 19-Pandemie ergriffenen
Maßnahmen ein fester Bestandteil der Arbeitswelt geworden und führt dazu,
dass noch mehr Prozesse in Unternehmen als bislang bereits digitalisiert
werden. Die Speicherung von Informationen durch Ausdrucke auf Papier tritt
immer weiter in den Hintergrund und trifft alle Marktteilnehmer ähnlich -
unabhängig ob sie Originalhersteller, Anbieter so genannter New Built
Cartridges oder Wieder-aufbereiter sind.
Die Aktivitäten unserer Tochtergesellschaft in den Vereinigten Arabischen
Emiraten haben wir bereits breiter aufgestellt. Der Verkauf von
wiederaufbereiteten Toner Cartridges macht nur einen untergeordneten Anteil
am Gesamtumsatz aus. Der weitaus größere Teil des Umsatzes entfällt auf
Produkte aus Papier (bedruckte und unbedruckte Rollen mit
Thermotransferpapier, bedruckte Eintrittskarten, Vouchers, Scheck-Bücher
etc.), die wir selbst herstellen. Die von uns hergestellten Produkte finden
häufig Einsatz an dem Übergang von der digitalen zur physischen Welt, wie
etwa der Bezahlung von Einkäufen mit Smartphones oder dem Druck von Labels.
Darüber hinaus haben wir begonnen, gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen für
die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien zu entwickeln, die wir nicht oder
noch nicht selbst herstellen. Dabei setzen wir insbesondere unser
internationales Netzwerk zur Beschaffung des passenden Produktes zu den
besten Preisen ein. Das Geschäft mit diesen Handelswaren entwickelt sich
stetig fort und wir sehen, dass wir unseren Kunden in diesem Bereich
Mehrwerte aufzeigen können. Das Geschäft unserer Tochtergesellschaft in den
Vereinigten Arabischen Emiraten ist im Vergleich des ersten Halbjahres 2023
mit dem ersten Halbjahr 2022 um knapp 20 Prozent gewachsen. Die gesamte
Region wächst in vielen Bereichen sehr dynamisch, nicht zuletzt wächst auch
die Anzahl der Einwohner in dieser Region sehr deutlich. Die vor einigen
Jahren eingeführte Umsatzsteuer und die für am oder nach dem 1. Juni 2023
beginnende Geschäftsjahre eingeführte Körperschaftsteuer erfordern in
größerem Umfang als bisher die (beleghafte) Dokumentation von
Geschäftsvorfällen, so dass wir auch bei unserer Tochtergesellschaft in den
Vereinigten Arabischen Emiraten mit Wachstum planen.
Holding und Sonstige
Nach der Veräußerung der nicht mehr betriebsnotwendigen Immobilie in
Hattingen Anfang des Jahres 2022 und dem dadurch bedingten Entfall der
Einnahmen aus der Vermietung dieser Immobilie, kommt dem Segment Holding und
Sonstige mit Blick auf den Außenumsatz von rund 30 Tausend Euro in der
ersten Jahreshälfte (erstes Halbjahr 2022: 0,2 Millionen Euro) keine
Bedeutung mehr zu. Das Ergebnis vor Steuern im Bereich Holding und Sonstige
betrug im ersten Halbjahr 2023 minus 0,7 Millionen Euro (erstes Halbjahr
2022: 5,6 Millionen Euro). Aufgrund des Fehlens von Umsätzen in dem Segment
Holding und Sonstige ist das Ergebnis in diesem Segment typischerweise
negativ. Dass im ersten Halbjahr 2022 ein deutlich positives Ergebnis
erzielt wurde, war durch den Verkauf der nicht mehr betriebsnotwendigen
Immobilie in Hattingen begründet (Ergebnisbeitrag 6,2 Millionen Euro). Das
Ergebnis im Segment Holding und Sonstige ist im ersten Halbjahr 2023
aufgrund einer Rückstellung in Höhe von 0,2 Millionen Euro für einen
Rechtsstreit schlechter als geplant ausgefallen.
ERTRAGSLAGE
Der Umsatz des Turbon Konzerns im ersten Halbjahr 2023 betrug 29,7 Millionen
Euro (erstes Halbjahr 2022: 28,1 Millionen Euro).
Die Bruttomarge betrug 24,3 % (erstes Halbjahr 2022: 26,6 %).
Die Vertriebskosten sanken im ersten Halbjahr 2023 um 0,1 Millionen Euro auf
2,6 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2022: 2,7 Millionen Euro). Die
allgemeinen Verwaltungskosten sind im ersten Halbjahr 2023 auf 3,1 Millionen
Euro (erstes Halbjahr 2022: 2,9 Millionen Euro) angestiegen. Die Gründe für
den Anstieg der Verwaltungskosten liegen in Höhe von rund 50 Tausend Euro in
der Hinzunahme einer Ressource im Bereich Controlling und Gehaltserhöhungen.
Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen im ersten Halbjahr 2023 bei 0,3
Millionen Euro und fielen damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (7,2
Millionen Euro, wovon 6,2 Millionen Euro auf den Verkauf der nicht mehr
betriebsnotwendigen Immobilie in Hattingen entfielen) kaum ins Gewicht.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen 0,6 Millionen Euro (erstes
Halbjahr 2022: 0,4 Millionen Euro).
Das Finanzergebnis betrug minus 0,1 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2022:
minus 0,2 Millionen Euro). Das Finanzergebnis resultiert im Wesentlichen aus
Zinszahlungen für Darlehen, andere Finanzverbindlichkeiten und
Pensionsverpflichtungen.
Das EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) lag im ersten Halbjahr bei 1,3
Millionen Euro (erstes Halbjahr 2022: 8,8 Millionen Euro), das EBT (Ergebnis
vor Steuern) lag bei 1,2 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2022: 8,5 Millionen
Euro) und das Konzernergebnis nach Steuern im ersten Halbjahr 2023 betrug
0,9 Millionen Euro nach 8,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.
VERMÖGENSLAGE
Im Detail stellt sich die Vermögenslage des Konzerns zum 30.06.2023 wie
folgt dar:
Die langfristigen Vermögenswerte sind mit 18,8 Millionen Euro zum 30.06.2023
gegenüber dem Stand zum 31.12.2022 unverändert. Planmäßige
Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von rund 0,3 Millionen Euro
steht ein Zuwachs an Nutzungsrechten in Höhe von 0,3 Millionen Euro
gegenüber.
Die aktiven latenten Steuern betrugen unverändert 0,1 Millionen Euro.
Das Vorratsvermögen am 30.06.2023 betrug 12,7 Millionen Euro und lag damit
um 0,5 Millionen Euro über dem Wert am 31.12.2022. Hiervon entfielen 7,6
Millionen auf das Segment Turbon Electric (31.12.2022: 7,3 Millionen Euro)
und 5,1 Millionen Euro auf das Segment Turbon Printing (31.12.2022: 4,9
Millionen Euro). Im Segment Turbon Electric ist die Erhöhung der Vorräte im
Wesentlichen auf das gewachsene Geschäft sowie insbesondere auf ein
geändertes Vorratsverhalten zur Vermeidung von Produktions- und
Lieferengpässen aufgrund der derzeit angespannten Beschaffungssituation
zurückzuführen. Der weitaus überwiegende Teil der Vorräte ist mit
Bestellungen von Kunden unterlegt. Im Segment Turbon Printing ergibt sich
die Erhöhung der Vorräte als Folge des deutlich gewachsenen Umsatzes unserer
Tochtergesellschaft Interactive Printer Solutions FZCO, Dubai, Vereinigte
Arabische Emirate.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen am 30.06.2023 mit 7,7
Millionen Euro um 0,3 Millionen Euro über dem Vergleichswert am 31.12.2022
(7,4 Millionen Euro). Der Zuwachs ist durch das gestiegene Geschäftsvolumen
in den operativen Segmenten begründet.
Die sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte erhöhten sich zum 30.06.2023 um
0,2 Millionen Euro auf 1,9 Millionen Euro (31.12.2022: 1,7 Mil-lionen Euro).
Die wesentlichen Positionen sind der Vermögenswert aus Überdeckung in Höhe
von 0,5 Millionen Euro, der sich aus der Über-deckung der
Pensionsverpflichtung bei der Keytec (GB) Ltd ergibt sowie
Steuererstattungsansprüche in Höhe von 0,2 Millionen Euro und aktive
Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 0,9 Millionen Euro, von denen 0,6
Millionen Euro auf unsere Tochtergesellschaft Interactive Printer Solutions
FZCO entfallen und in der Region übliche Vorauszahlungen aller Art sind.
Die flüssigen Mittel betrugen am 30.06.2023 5,2 Millionen Euro (31.12.2022:
6,4 Millionen Euro).
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen am 30.06.2023 1,4
Millionen Euro (31.12.2022: 1,9 Millionen Euro). Die verbleibenden
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entfallen mit 0,3 Millionen
Euro auf die berolina Schriftbild GmbH & Co. KG (31.12.2022: 0,6 Millionen
Euro), mit 0,5 Millionen Euro auf die Clarity Imaging Solutions Inc.
(31.12.2022: 0,6 Millionen Euro) sowie mit 0,7 Mil-lionen Euro im
Wesentlichen auf eine Finanzierung zum Erwerb von Maschinen im Segment
Electric (31.12.2022: 0,7 Millionen Euro).
Am 30.06.2023 betrug das Eigenkapital 27,7 Millionen Euro und lag damit um
0,2 Millionen Euro über dem Wert am 31.12.2022 (27,5 Millionen Euro). Die
Eigenkapitalquote zum 30.06.2023 ist leicht auf 59,7 % gestiegen
(31.12.2022: 59,3 %). Der Anteil anderer Gesellschafter hat sich von 7,9
Millionen Euro am 31.12.2022 auf 7,6 Millionen Euro am 30.06.2023
verringert. Die Verringerung ergibt sich aus dem Erwerb eines weiteren
Anteils an unserer Tochtergesellschaft in den Vereinigten Arabischen
Emiraten von einem ehemaligen Mitgesellschafter.
Die Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen
betrugen am 30.06.2023 0,7 Millionen Euro im Vergleich zu 0,9 Millionen Euro
am 31.12.2022.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen von 5,1
Millionen Euro am 31.12.2022 auf 5,5 Millionen Euro am 30.06.2023. Der
Anstieg ist auf das gestiegene Geschäftsaufkommen zurückzuführen.
Die sonstigen Verbindlichkeiten betrugen am 30.06.2023 6,0 Millionen Euro im
Vergleich zu 5,7 Millionen Euro am 31.12.2022. Darin enthalten sind
Verpflichtungen aus Mietverhältnissen (Leasingverbindlichkeiten im Sinne von
IFRS 16) in Höhe von 2,3 Millionen Euro (31.12.2022: 2,0 Mil-lionen Euro)
sowie der langfristige Anteil aus der Verpflichtung der Turbon USA Inc.
gegenüber dem Gewerkschafts-Pensions-Fonds (Multi-Employer-Union-Plan) in
den USA in Höhe von 1,4 Millionen USD. Die Erhöhung der sonstigen
Verbindlichkeiten ist durch den Abschluss eines längerfristigen
Mietvertrages der berolina Schriftbild GmbH & Co. KG und die gemäß IFRS 16
erforderliche Passivierung der Leasingverbind-lichkeit begründet.
Die passiven latenten Steuern betrugen am 20.06.2023 unverändert 0,5
Millionen Euro.
FINANZLAGE
Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit lag im ersten Halbjahr 2023
bei 1,3 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2022: minus 3,0 Millionen Euro).
Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit lag bei minus 0,9 Millionen Euro
(erstes Halbjahr 2022: 12,5 Millionen Euro).
Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit zeigte einen Mittelabfluss von 1,6
Millionen Euro. Hierin enthalten sind die Tilgungen von
Finanzverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 0,6 Millionen Euro.
Der Finanzmittelfond am Ende der Periode lag bei 5,2 Millionen Euro
(31.12.2022 6,4 Millionen Euro).
MITARBEITER
Der Turbon Konzern beschäftigte zum Stichtag 551 Mitarbeiter (30.06.2022:
538 Mitarbeiter; 31.12.2022: 543 Mitarbeiter).
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen und Risiken für die voraussichtliche Entwicklung des
Turbon-Konzerns sind im Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2022
beschrieben. Im Rahmen der dort dargestellten fortlaufenden systematischen
Erfassung und Steuerung von Risiken durch unser Risiko-management sind auch
weiterhin keine Risiken erkennbar, welche für sich genommen oder in ihrer
Gesamtheit eine Bestandsgefährdung für den Konzern bedeuten könnten.
Im Mai 2023 hat ein Insolvenzverwalter über das Vermögen einer ehemals
konzernzugehörigen Gesellschaft die Rückzahlung eines von einer Bank
gewährten Darlehens angefochten, für das die Turbon AG eine Sicherheit
gestellt hatte. Sowohl der Sachverhalt wie auch die Rechtslage sind nicht
abschließend geklärt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben wir in Form
einer Rückstellung Vorsorge in Höhe von 0,2 Millionen Euro getroffen. Dieser
Betrag kann angesichts einer Reihe von offenen Fragen im Sachverhalt wie
auch in der rechtlichen Beurteilung zu hoch oder zu niedrig sein.
AUSBLICK
Im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 haben wir den Umsatz im
Geschäftsjahr 2023 mit 57 bis 59 Millionen Euro und das Ergebnis vor Steuern
mit 3,0 bis 3,5 Millionen Euro prognostiziert. Nach dem bisherigen
Geschäftsverlauf halten wir an dieser Prognose fest.
Das aktuelle gesamtwirtschaftliche Umfeld ist nicht nur, aber insbesondere,
in unserem wichtigsten einzelnen Markt Deutschland durch große
Unsicherheiten geprägt: Ein Ende des Ukraine-Krieges ist nicht in Sicht, so
dass auch mit einer Normalisierung der Geschäftsbeziehungen zur Ukraine und
- wenn überhaupt - Russland nicht gerechnet werden kann. Nach wie vor ist
die Inflation sehr hoch und die bislang zur Be-kämpfung der Inflation
ergriffenen Maßnahmen zeigen noch nicht die gewünschte Wirkung. Der
Wechselkurs zwischen dem US-amerikanischen Dollar und dem Euro hat sich
deutlich zu Gunsten des Euro verschoben, was negative Auswirkungen auf
Exporte in Nicht-Euro-Länder hat und den Absatz unserer Produkte
insbesondere im Segment Turbon Printing haben kann.
AUSGEWÄHLTE ERLÄUTERNDE ANHANGANGABEN ZUM KONZERN-ZWISCHENABSCHLUSS DER
TURBON AG ZUM 30. JUNI 2023
DAS BERICHTSUNTERNEHMEN
Die Geschäftstätigkeit der Beteiligungen der Turbon AG verteilt sich zurzeit
im Wesentlichen auf zwei Segmente.
Im Segment Turbon Electric sind alle Aktivitäten zusammengefasst, die die
Entwicklung und Herstellung von elektrischen und elektronischen Baugruppen
sowie Geräten betreffen. Zurzeit ist die Turbon AG über Zwischenholdings an
zwei Unternehmen, die im Bereich der Kabelkon-fektionierung tätig sind, und
an zwei weiteren Unternehmen beteiligt, die sich schwerpunktmäßig mit der
Entwicklung und Herstellung von Hard- und Software im Bereich elektronischer
Baugruppen und Geräte beschäftigen. Hinzu kommt noch die Beteiligung an
einem kleineren Handelsunternehmen für Komponenten.
Im Segment Turbon Printing fassen wir das Angebot sog. Managed Print
Service-Konzepten (MPS) in Europa und Nordamerika, den Verkauf von Druck-
und Multifunktionsgeräten, die Herstellung und den Verkauf von
Papierprodukten im arabischen Raum (wie bedruckte und unbedruckte
Papierrollen, Eintrittskarten, Vouchers, Schecks, Labels,
Papiertragetaschen) sowie die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von
wieder-aufbereiteten Toner Cartridges für den Einsatz in Laser Druckern
zusammen.
Während die Turbon Gruppe im Segment Turbon Printing in Europa, Nordamerika,
Asien und im Nahen Osten tätig ist, konzentriert sich das Geschäft im
Segment Turbon Electric zurzeit vor allem auf Europa.
Im Segment Holding und Sonstige werden alle Erträge und Aufwendungen aus
Tätigkeiten der Holding sowie aus den Aktivitäten der Holding und von
Tochtergesellschaften (z. B. Vermietung) zusammengefasst, die nicht den
Segmenten Turbon Printing und Turbon Electric zugeordnet sind. Die Holding
stellt insbesondere gruppenangehörigen Unternehmen und in geringerem Umfang
auch Dritten Infrastruktur wie etwa Ge-bäude, Lagereinrichtungen etc. zur
Umsetzung ihrer jeweiligen Geschäftsmodelle zur Verfügung. Dem Segment
Holding und Sonstige werden unter anderem die Immobilie in Hattingen sowie
die beiden Immobilien in Rumänien zugerechnet, die noch teilweise oder schon
vollständig an gruppenangehörige Unternehmen und in einem begrenzten Umfang
an Dritte vermietet sind.
In der Konzernstruktur agieren sogenannte Cash Generating Units (CGUs) als
einzelne Unternehmen oder im kleineren Verbund nebeneinander und, soweit
möglich und sinnvoll, unabhängig voneinander. Wo es wirtschaftlich sinnvoll
ist, werden Ressourcen und Standorte auch weiterhin CGU- und teilweise auch
segmentübergreifend genutzt.
Die Turbon AG fungiert dabei als Holding des Turbon Konzerns. Ihre
wesentlichen Aufgaben umfassen vor allem die Auswahl der Beteiligungen
(CGUs) sowie deren Steuerung und Koordination auf Basis eines detaillierten
und zeitnah verfügbaren Reportings/Controllings.
Die Turbon AG ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Essen (HRB 15780)
eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Hattingen. Die Anschrift lautet:
Turbon AG, Zum Ludwigstal 14 - 16, 45527 Hattingen, Deutschland.
Die Aktie der Turbon AG ist am regulierten Markt der Börse Düsseldorf
notiert.
ALLGEMEINE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
Der vorliegende Zwischenabschluss zum 30.06.2023 der Turbon AG ist in
Übereinstimmung mit den Vorschriften des IAS 34 in verkürzter Form und in
Anwendung von §§ 315 und 315a HGB nach den Vorschriften der am
Abschlussstichtag gültigen und von der Europäischen Union anerkannten
International Financial Reporting Standards (IFRS) des International
Accounting Standards Board (IASB), London, sowie den Interpretationen des
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) erstellt
worden. Es werden grundsätzlich die gleichen Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden angewendet wie im Konzernabschluss der Turbon AG für das
Geschäftsjahr 2022.
Alle zum 30.06.2023 verbindlichen Interpretationen des International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) wurden zugrunde
gelegt.
Der Zwischenabschluss wird vom Konzernabschlussprüfer weder geprüft noch
einer prüferischen Durchsicht unterzogen.
Sämtliche Beträge werden in Tausend Euro angegeben, soweit nicht besonders
darauf hingewiesen wird.
Rundungen können in Einzelfällen dazu führen, dass sich Werte in diesem
Bericht nicht exakt zur angegebenen Summe aufaddieren und dass sich
Prozentangaben nicht exakt aus den dargestellten Werten ergeben.
BERICHTSPFLICHTIGE SACHVERHALTE
In der Zwischenberichtsperiode haben sich keine weiteren, nicht bereits
beschriebenen Sachverhalte ereignet, die Vermögenswerte, Schulden,
Eigenkapital, Periodenergebnis oder Cash-Flows beeinflusst haben und
aufgrund ihrer Art, ihres Ausmaßes oder ihrer Häufigkeit ungewöhnlich sind.
ÄNDERUNG VON SCHÄTZUNGEN
Soweit im Rahmen der Zwischenberichtserstattung Schätzungen vorgenommen
wurden, bleiben diese grundsätzlich in der Methodik innerhalb des
Geschäftsjahres und im Geschäftsjahresvergleich unverändert.
SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND EIGENKAPITALTITEL
In der Berichtsperiode wurden keine Emissionen, Rückkäufe oder Rückzahlungen
getätigt, weder bei Schuldverschreibungen noch bei sonstigen
Eigenkapitaltiteln.
GEZAHLTE DIVIDENDEN
In der Berichtsperiode wurde keine Dividende ausgeschüttet.
WESENTLICHE EREIGNISSE NACH ENDE DER ZWISCHENBERICHTSPERIODE
Berichtspflichtige Ereignisse lagen nicht vor.
HAFTUNGSVERHÄLTNISSE UND SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN
Die Turbon AG hat für die Zahlungsverpflichtungen der Keytec (GB) Ltd. eine
Garantie bis zum Höchstbetrag von 4,0 Millionen GBP (nachrichtlich 4,8
Millionen Euro) abgegeben. Die Höhe der von Keytec (GB) Ltd. tatsächlich zu
leistenden Zahlungen sind abhängig vom Ausgang einer turnusgemäß alle drei
Jahre stattfindenden Bewertung der Vermögensgegenstände und der Schulden des
Pensions Scheme von Keytec (GB) Ltd. Die im April 2022 begonnene Bewertung
ist zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Änderungen an der Höhe der im
Februar 2021 vereinbarten und seitdem laufend gezahlten deficit repair
contributions sind nicht erfolgt. Allerdings hat sich die Vermögenslage des
Pensions Schemes so weit verbessert, dass - abhängig von der zukünftigen
Entwicklung - deficit repair contributions voraussichtlich für einen
kürzeren Zeitraum als bei Abschluss der relevanten Vereinbarung im Februar
2021 gezahlt werden müssen.
ERGEBNIS JE AKTIE
Das Ergebnis je Aktie ist aus dem Konzernergebnis nach Steuern ermittelt,
das auf die Anteile der Turbon Gesellschafter entfällt. Bei der Berechnung
wird Bezug genommen auf die Zahl der durchschnittlich ausgegebenen Aktien
(3.294.903 an beiden Stichtagen). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie
entspricht dem verwässerten Ergebnis je Aktie.
GESCHÄFTSVORFÄLLE MIT NAHESTEHENDEN UNTERNEHMEN UND PERSONEN
In der nachfolgenden Tabelle wird die Gesamthöhe der Geschäftsvorfälle mit
nahestehenden Unternehmen und Personen im ersten Halbjahr 2023 sowie die zum
30. Juni 2023 bestehenden offenen Salden aus Transaktionen mit nahestehenden
Unternehmen und Personen gezeigt:
Nahestehende Nahestehen-
Unternehmen de Personen
01.01. - 01.01. - 01.01. - 01.01. -
30.06.2023 30.06.2022 30.06.2023 30.06.2022
Tsd. Euro Tsd. Euro Tsd. Euro Tsd. Euro
Erbrachte 14 0 0 0
Lieferungen und
Leistungen
Erhaltene -162 0 0 0
Lieferungen und
Leistungen
Nahestehende Nahestehende
Unternehmen Personen
30.06.2023 30.06.2022 30.06.2023 30.06.2022
Tsd. Euro Tsd. Euro Tsd. Euro Tsd. Euro
Forderungen 100 200 0 0
Verbindlich- -41 -134 -679 -827
keiten
VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden
Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der
Konzernzwischenabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im
Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des
Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie
die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des
Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.
Hattingen, 17. August 2023
Der Vorstand
Haftungsausschluss: Der Bericht enthält zukunftsorientierte Aussagen.
Zukunftsorientierte Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen
darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des
Managements der Turbon AG. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen,
Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger
sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen.
Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunktes.
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht
enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder
zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die
Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und
Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten
immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem
Bericht beschrieben sind, können dazu führen, dass die tatsächlich
eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen
zukunftsorientierten Aussagen abweichen.
Turbon AG Konzern - Eigenkapitalveränderungsrechnung
ZUM 30. JUNI 2022
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25.-
d 333 71 3 6
248
30.
Juni
2022
Ge- 0 0 0 532 1.611 -7 -423 1.713 499
2.2-
samt-
12
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nis
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Stan- 10.- 0 3.48- 2.249 1.018 0 2.56- 19.648 7.856
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d 333 5 2
504
31.
De-
zem-
ber
2022
Ge- 0 0 0 140 23 0 -100 62 774
836
samt-
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geb-
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Stan- 10.- -33 3.48- 2.858 1.041 0 2.46- 20.146 7.591
27.-
d 333 5 2
737
30.
Juni
2023
Turbon AG Konzern - Kapitalflussrechnung
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 30. JUNI 2023
01.01. - 01.01. -
30.06.2023 30.06.2022
Tsd. Euro Tsd. Euro
Konzernjahresüberschuss 914 8.160
Gewinn/ Verlustanteil von assoziierten 0 -58
Unternehmen
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 1.337 1.037
Veränderung der Pensionsrückstellungen 29 -61
Cash-Flow 2.280 9.078
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen 134 -376
und Erträge
Ergebnis aus Sachanlageabgängen -45 -6.218
Veränderung der Vorräte -466 -1.918
Veränderung der Forderungen aus -342 -2.397
Lieferungen und Leistungen
Veränderung anderer Aktiva -244 408
Veränderung der übrigen Rückstellungen -181
-562
Veränderung der Verbindlichkeiten aus 338 472
Lieferungen und Leistungen
Veränderung anderer Passiva -67 -970
Sonstige zahlungsunwirksame Veränderungen -78 -566
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.329 -3.049
Auszahlungen für Investitionen in -26 -33
immaterielle Vermögenswerte
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen 83 174
Auszahlungen für Investitionen in -996 -1.149
Sachanlagen
Einzahlungen aus Abgängen von zur 0 13.500
Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -939 12.492
01.01. - 01.01. -
30.06.2023 30.06.2022
Tsd. Euro Tsd. Euro
Tilgungen aus Leasing -312 -74
Einzahlung aus der Aufnahme von 0 318
Finanzverbindlichkeiten
Auszahlung aus der Tilgung von -551 -8.696
Finanzverbindlichkeiten
Erwerb eigener Anteile -33 0
Auszahlungen an nicht beherrschende -690 0
Gesellschafter
Veränderung des Eigenkapitals durch 0 882
Währungsumrechnung
Veränderung des Eigenkapitals durch 0 4
Pensionen
Veränderung des Eigenkapitals durch 0 131
Sicherungsinstrumente
Cash-Flow aus der -1.586 -7.435
Finanzierungstätigkeit
Zahlungswirksame Veränderung des -1.196 2.008
Finanzmittelfonds
Wechselkursbedingte Veränderung des 24 -41
Finanzmittelfonds
Finanzmittelfonds am Anfang der 6.420 4.901
Periode
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 5.248 6.868
Im Cash-Flow aus laufender
Geschäftstätigkeit enthalten:
Mittelzuflüsse aus erhaltenen Zinsen 0 0
Mittelabflüsse aus gezahlten Zinsen -29 -197
Mittelzuflüsse aus erhaltenen 7 66
Ertragsteuern
Mittelabflüsse aus gezahlten -524 -208
Ertragsteuern
Turbon Konzern - Segmentberichterstattung
FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS ZUM 30. JUNI 2023
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L- 1. 9.649 3.- 5.571 18.- 0 18.-
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INFORMATIONEN ÜBER GEOGRAFISCHE GEBIETE
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- - - - - - - 30.06.2022
30.06.- 30.06.- 30.06.- 30.06.- 30.06.- 30.06.- 30.06.-
2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
Auße- 17.785 16.809 2.711 3.559 9.204 7.745 29.700
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[1] ZVEI e.V., Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie - Daten, Zahlen
und Fakten, Juli 2023
(https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Publikationen/Regelmaessige_Publikationen/Daten_Zahlen_und_Fakten/Die_deutsche_Elektroindustrie_Daten_Zahlen_Fakten/Faktenblatt-Juli-2023.pdf)
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1706273 17.08.2023 CET/CEST
°
Turbon AG: Konzern-Zwischenabschluss zum 30. Juni 2023
Am 17. August 2023 um 17:50 Uhr
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