UBS : gibt freiwilliges Rücknahmeangebot der Credit Suisse Supply Chain Funds an ihre Investoren bekannt

Zürich, 17. Juni 2024 - UBS gibt bekannt, dass die Credit Suisse Supply Chain Finance Funds ihren Investoren ein Angebot zur Rücknahme von Fondsanteilen unterbreitet haben. Fondsanleger, die sich für die Annahme des Angebots entscheiden, erhalten pro Anteil 90% des Wertes des vom Subfonds zuletzt bestimmten Nettoinventarwerts (NAV) vom 25. Februar 2021, abzüglich aller Zahlungen, die sie seit dem 25. Februar 2021 erhalten haben.

Das Angebot beginnt am 17. Juni 2024 und läuft bis zum 31. Juli 2024. Fondsanleger erhalten Einzelheiten des Rücknahmeangebots über ihre Depotbank und sollten die bindenden Konditionen der entsprechenden Rücknahmevereinbarung, die dem Angebot beigefügt sind, prüfen.

Das Angebot soll den Fondsanlegern Sicherheit, einen beschleunigten Ausstieg aus ihren Positionen und ein hohes Mass an finanzieller Entschädigung geben. Es ermöglicht ihnen frühzeitig aus ihren Positionen auszusteigen, statt auf Ausschüttungen im Rahmen des laufenden Liquidationsverfahrens zu warten.

Das Angebot wird von UBS durch den Kauf von Anteilen der Feeder-Subfonds finanziert. Aufgrund von Rückstellungen, die beim Abschluss der Übernahme der Credit Suisse Group AG vorgenommen wurden, erwartet UBS Group AG keine wesentlichen Auswirkungen auf das Finanzergebnis oder das harte Kernkapital (CET1). UBS AG rechnet damit auf konsolidierter Basis im 2Q24 im Zusammenhang mit dem Angebot eine Rückstellung von rund USD 0,9 Mrd. zu bilden. Es werden keine wesentlichen Auswirkungen auf UBS AG auf eigenständiger Basis erwartet.

Die Anlage in die Supply Chain Finance Fonds wird als Teil des Non-Core- und Legacy-Portfolios von UBS verwaltet.

UBS Group AG und UBS AG

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