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03.05. | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. Mai 2024 | DP |
03.05. | Glencore will sich in die Übernahmeschlacht um BHP-Anglo einschalten |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’286 | 305.9 | 2’015 | 2’807 | 3’222 | 3’676 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 3’317 | 2’520 | 2’973 | 3’937 | 3’792 | 3’862 | 3’196 | 2’928 |
KGV | -4.02 x | -0.25 x | 29.3 x | -7.67 x | 6.78 x | 7.44 x | 5.98 x | 6 x |
Rendite | - | - | - | - | - | 2.67% | 8.06% | 8.08% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.31 x | 0.09 x | 0.59 x | 0.57 x | 0.63 x | 0.73 x | 0.72 x | 0.73 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.79 x | 0.78 x | 0.86 x | 0.81 x | 0.74 x | 0.76 x | 0.63 x | 0.58 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 9.56 x | 9.77 x | 6.04 x | 5.51 x | 3.17 x | 3.7 x | 2.73 x | 2.58 x |
Unternehmenswert / FCF | -80.9 x | -22.7 x | -10.5 x | - | 7.61 x | 11.1 x | 5.02 x | 4.57 x |
FCF Yield | -1.24% | -4.4% | -9.55% | - | 13.1% | 8.99% | 19.9% | 21.9% |
Price to Book | 0.88 x | -1.64 x | 0.6 x | 1.71 x | 1.49 x | 1.37 x | 1.14 x | 1.09 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 11’432 | 11’437 | 228’927 | 228’741 | 229’728 | 229’769 | - | - |
Referenzkurs 2 | 112.5 | 26.74 | 8.800 | 12.27 | 14.02 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
Datum der Veröffentlichung | 19.02.20 | 17.02.21 | 24.02.22 | 02.03.23 | 01.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’173 | 3’242 | 3’442 | 4’883 | 5’114 | 5’052 | 5’083 | 5’063 |
EBITDA 1 | 347 | 258 | 492 | 715 | 1’196 | 1’044 | 1’171 | 1’134 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 40 | -9 | 374 | 488 | 993 | 829.1 | 959.7 | 920.7 |
Umsatzrendite | 0.96% | -0.28% | 10.87% | 9.99% | 19.42% | 16.41% | 18.88% | 18.18% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -261 | -1’229 | 138 | -233 | 793 | 703.4 | 831 | 924 |
Nettoergebnis 1 | -338 | -1’206 | 40 | -366 | 496 | 509 | 611 | 669 |
Nettomarge | -8.1% | -37.2% | 1.16% | -7.5% | 9.7% | 10.07% | 12.02% | 13.21% |
Gewinn pro Aktie 2 | -28.00 | -105.4 | 0.3000 | -1.600 | 2.070 | 2.151 | 2.677 | 2.667 |
Free Cash Flow 1 | -41 | -111 | -284 | - | 498 | 347.4 | 636.8 | 640.9 |
FCF-Marge N | -0.98% | -3.42% | -8.25% | - | 9.74% | 6.88% | 12.53% | 12.66% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | 41.64% | 33.27% | 54.39% | 56.54% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | 100.4% | 68.24% | 104.21% | 95.8% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | 0.4272 | 1.290 | 1.293 |
Datum der Veröffentlichung | 19.02.20 | 17.02.21 | 24.02.22 | 02.03.23 | 01.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | 1’696 | 1’544 | 834 | 1’064 | - | 916 | 1’144 | 2’060 | 1’282 | 1’541 | 1’338 | 1’358 | 2’696 | 1’142 | 1’276 | 1’382 |
EBITDA 1 | - | - | - | 128 | 136 | - | 45 | 160 | - | 198 | 312 | 320 | 374 | - | 222 | 280 | 242 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 26 | - | 128 | 72 | - | 147 | -6 | 98 | 92 | 89 | 257 | 270 | 321 | 591 | 172 | 230 | - |
Umsatzrendite | - | - | 8.29% | 8.63% | - | - | -0.66% | 8.57% | 4.47% | 6.94% | 16.68% | 20.18% | 23.64% | 21.92% | 15.06% | 18.03% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | 36 | - | - | -30 | -366 | - | 59 | 104 | 211 | - | - | 124 | 224 | - |
Nettoergebnis | - | - | - | -7 | - | - | -35 | -415 | - | 6 | 78 | 156 | 159 | - | 76 | 105 | - |
Nettomarge | - | - | - | -0.84% | - | - | -3.82% | -36.28% | - | 0.47% | 5.06% | 11.66% | 11.71% | - | 6.65% | 8.23% | - |
Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | -0.2000 | - | - | 0.0300 | 0.3400 | - | - | - | 0.3200 | 0.4400 | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 19.02.20 | 29.07.20 | 28.07.21 | 17.11.21 | 24.02.22 | 24.02.22 | 18.05.22 | 27.07.22 | 27.07.22 | 21.11.22 | 02.03.23 | 17.05.23 | 28.07.23 | 28.07.23 | 16.11.23 | 01.03.24 | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 2’031 | 2’214 | 958 | 1’130 | 570 | 185 | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | 481 | 748 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 5.853 x | 8.581 x | 1.947 x | 1.58 x | 0.4766 x | 0.1775 x | - | - |
Free Cash Flow 1 | -41 | -111 | -284 | - | 498 | 347 | 637 | 641 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | -20.7% | -33.3% | -5.58% | -21.5% | 26.1% | 20.5% | 21.1% | 18% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 128.0 | -16.30 | 14.70 | 7.180 | 9.420 | 11.70 | 14.10 | 14.60 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 9.780 | 2.360 | -1.100 | -0.1100 | 2.960 | 2.310 | - | - |
Capex 1 | 159 | 138 | 138 | 191 | 213 | 200 | 170 | 170 |
Capex / Umsatz | 3.8% | 4.26% | 4.01% | 3.91% | 4.17% | 3.96% | 3.34% | 3.36% |
Datum der Veröffentlichung | 19.02.20 | 17.02.21 | 24.02.22 | 02.03.23 | 01.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-8.42% | 68.12 Mrd. | |
+1.60% | 32.52 Mrd. | |
-6.61% | 31.86 Mrd. | |
+28.90% | 11.19 Mrd. | |
+25.32% | 8.97 Mrd. | |
-8.58% | 7.33 Mrd. | |
+42.81% | 5.72 Mrd. | |
+47.70% | 5.61 Mrd. | |
+46.05% | 4.61 Mrd. |
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