VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION

Finanzen Vanguard International Semiconductor Corporation

Aktien

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TW0005347009

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Halbleiter

Schlusskurs Taipei Exchange Andere Börsenplätze 00:00:00 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
83.3 ^TWD	-2.46%		-3.48%	+2.21%

05.04.	TSMC hält an Umsatzprognose für 2024 fest, da die Auswirkungen des Erdbebens begrenzt sind	RE
03.04.	Erdbeben in Taiwan beeinträchtigt Chip-Produktion und Lieferkette, sagen Analysten	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	129’971	190’122	258’959	127’021	133’577	136’527	-	-
Unternehmenswert ¹	122’293	181’353	248’691	103’321	115’654	116’704	109’754	113’625
KGV	22.4 x	30.4 x	22.1 x	8.54 x	18.4 x	23.6 x	17.2 x	14 x
Rendite	4.04%	3.02%	2.85%	5.81%	5.52%	5.4%	5.36%	5.52%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.59 x	5.74 x	5.89 x	2.46 x	3.49 x	3.25 x	2.7 x	2.42 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.32 x	5.47 x	5.66 x	2 x	3.02 x	2.78 x	2.17 x	2.01 x
Unternehmenswert / EBITDA	13.5 x	16.6 x	13.8 x	4.43 x	8.49 x	8.03 x	6.03 x	5.5 x
Unternehmenswert / FCF	668 x	25.9 x	31.3 x	6.8 x	62.4 x	10.7 x	8.61 x	-
FCF Yield	0.15%	3.86%	3.2%	14.7%	1.6%	9.31%	11.6%	-
Price to Book	4.4 x	6.43 x	7.36 x	2.8 x	2.92 x	3.09 x	2.89 x	2.48 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’638’982	1’638’982	1’638’982	1’638’982	1’638’982	1’638’982	-	-
Referenzkurs ²	79.30	116.0	158.0	77.50	81.50	83.30	83.30	83.30
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	02.02.21	11.02.22	21.02.23	01.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	28’286	33’131	43’951	51’694	38’273	42’010	50’565	56’410
EBITDA ¹	9’050	10’916	18’086	23’349	13’626	14’526	18’203	20’647
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’909	7’416	14’102	17’807	5’774	5’903	9’132	12’963
Umsatzrendite	24.43%	22.38%	32.09%	34.45%	15.09%	14.05%	18.06%	22.98%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7’358	7’567	14’290	18’851	8’834	7’196	9’852	12’186
Nettoergebnis ¹	5’860	6’306	11’820	15’280	7’370	5’830	8’063	9’749
Nettomarge	20.72%	19.03%	26.89%	29.56%	19.26%	13.88%	15.95%	17.28%
Gewinn pro Aktie ²	3.540	3.810	7.140	9.070	4.430	3.523	4.854	5.951
Free Cash Flow ¹	183	7’002	7’958	15’204	1’853	10’868	12’741	-
FCF-Marge N	0.65%	21.14%	18.11%	29.41%	4.84%	25.87%	25.2%	-
FCF Conversion (EBITDA)	2.02%	64.15%	44%	65.12%	13.6%	74.82%	69.99%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	3.12%	111.05%	67.33%	99.5%	25.14%	186.43%	158.02%	-
Dividende pro Aktie ²	3.200	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.465	4.600
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	02.02.21	11.02.22	21.02.23	01.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	11’878	12’738	13’492	15’301	13’328	9’573	8’187	9’854	10’557	9’674	9’335	9’856	11’052	11’712	11’625
EBITDA ¹	5’079	5’648	6’182	7’259	5’936	3’972	3’189	3’700	3’720	3’016	3’154	3’466	3’782	4’019	4’646
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’064	4’599	4’988	5’912	4’445	2’462	1’365	1’806	1’665	938.2	962.1	1’181	1’660	1’990	1’934
Umsatzrendite	34.21%	36.11%	36.97%	38.64%	33.35%	25.72%	16.68%	18.32%	15.77%	9.7%	10.31%	11.98%	15.02%	16.99%	16.64%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’117	4’634	5’071	6’109	4’764	2’907	1’700	2’208	2’041	2’885	1’284	1’580	2’037	2’288	2’236
Nettoergebnis ¹	3’288	3’716	4’092	4’887	3’823	2’479	1’364	1’995	1’623	2’388	1’078	1’289	1’652	1’870	1’798
Nettomarge	27.68%	29.17%	30.33%	31.94%	28.68%	25.9%	16.66%	20.25%	15.38%	24.68%	11.55%	13.08%	14.95%	15.97%	15.47%
Gewinn pro Aktie ²	1.990	2.230	2.470	2.940	2.280	1.460	0.8300	1.220	0.9800	1.440	0.6551	0.7838	1.004	1.135	1.091
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500	-	-
Datum der Veröffentlichung	02.11.21	11.02.22	06.05.22	02.08.22	01.11.22	21.02.23	08.05.23	01.08.23	07.11.23	01.02.24	-	-	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	7’678	8’769	10’268	23’700	17’923	19’824	26’773	22’902
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	183	7’002	7’958	15’204	1’853	10’868	12’741	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19.9%	21.3%	36.5%	38%	16.2%	13.1%	18.4%	23.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	14.6%	14.6%	21.6%	18.4%	7.25%	5.2%	7.1%	6.9%
Aktiva ¹	40’222	43’231	54’609	83’244	101’695	112’059	113’537	141’286
Buchwert je Aktie ²	18.00	18.00	21.50	27.70	27.90	26.90	28.90	33.50
Cash Flow pro Aktie ²	5.100	6.500	12.80	20.10	5.180	7.890	10.30	15.00
Capex ¹	8’262	3’758	13’280	18’723	6’779	3’786	4’966	4’422
Capex / Umsatz	29.21%	11.34%	30.21%	36.22%	17.71%	9.01%	9.82%	7.84%
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	02.02.21	11.02.22	21.02.23	01.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Vanguard International Semiconductor Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

83.3 TWD

Mittleres Kursziel

66.58 TWD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-20.07%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierte Schaltungen

	% 1. Jan.	Kap.
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION	+2.21%	4.29 Mrd.
MEDIATEK INC.	-3.35%	49.23 Mrd.
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	-8.42%	16.22 Mrd.
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	+15.47%	11.2 Mrd.
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	+4.55%	8.73 Mrd.
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.	+40.64%	8.3 Mrd.
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	-18.13%	7.41 Mrd.
AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO., LIMITED	+5.73%	7.25 Mrd.
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO., LTD.	-11.59%	7.05 Mrd.
GLOBALWAFERS CO., LTD.	-13.63%	7.01 Mrd.

Integrierte Schaltungen