Finanzen Walt Disney Company (The) Berne S.E.

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Verzögert Berne S.E. Andere Börsenplätze 18:00:03 17.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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27.06.	Walt Disney sieht wahrscheinlich eine Erholung der Parks voraus, sagt UBS in der Q3-Vorschau	MT
26.06.	Walt Disney, Netflix und andere erzielen eine vorläufige Drei-Jahres-Vereinbarung über Löhne und KI-Nutzung mit der Hollywood Workers Union	MT

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	234’756	224’220	307’403	171’969	148’304	181’010	-	-
Unternehmenswert ¹	276’324	264’934	345’850	208’723	180’553	218’318	216’363	213’821
KGV	19.6 x	-78.5 x	155 x	54.8 x	62.8 x	32.7 x	20.2 x	17.4 x
Rendite	1.35%	0.71%	-	-	-	0.77%	0.84%	0.87%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.37 x	3.43 x	4.56 x	2.08 x	1.67 x	1.98 x	1.88 x	1.79 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.97 x	4.05 x	5.13 x	2.52 x	2.03 x	2.39 x	2.25 x	2.12 x
Unternehmenswert / EBITDA	15.3 x	21 x	28.9 x	12.9 x	10.6 x	12.3 x	10.9 x	9.91 x
Unternehmenswert / FCF	249 x	73.7 x	174 x	197 x	36.9 x	26.4 x	25.2 x	22.2 x
FCF Yield	0.4%	1.36%	0.57%	0.51%	2.71%	3.78%	3.96%	4.5%
Price to Book	2.61 x	2.64 x	3.44 x	1.77 x	1.45 x	1.78 x	1.69 x	1.58 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’801’379	1’807’063	1’817’127	1’823’058	1’829’779	1’823’043	-	-
Referenzkurs ²	130.3	124.1	169.2	94.33	81.05	99.29	99.29	99.29
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	12.11.20	10.11.21	08.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	69’570	65’388	67’418	82’722	88’898	91’500	96’163	100’984
EBITDA ¹	18’041	12’636	11’949	16’125	17’085	17’712	19’871	21’570
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14’868	8’108	7’766	12’121	12’863	15’341	17’235	18’457
Umsatzrendite	21.37%	12.4%	11.52%	14.65%	14.47%	16.77%	17.92%	18.28%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13’944	-1’743	2’561	5’285	4’769	9’059	12’950	14’748
Nettoergebnis ¹	11’054	-2’864	1’995	3’145	2’354	5’571	8’943	10’300
Nettomarge	15.89%	-4.38%	2.96%	3.8%	2.65%	6.09%	9.3%	10.2%
Gewinn pro Aktie ²	6.640	-1.580	1.090	1.720	1.290	3.032	4.904	5.708
Free Cash Flow ¹	1’108	3’594	1’988	1’059	4’897	8’255	8’573	9’630
FCF-Marge N	1.59%	5.5%	2.95%	1.28%	5.51%	9.02%	8.92%	9.54%
FCF Conversion (EBITDA)	6.14%	28.44%	16.64%	6.57%	28.66%	46.61%	43.15%	44.65%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	10.02%	-	99.65%	33.67%	208.03%	148.19%	95.86%	93.5%
Dividende pro Aktie ²	1.760	0.8800	-	-	-	0.7648	0.8315	0.8607
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	12.11.20	10.11.21	08.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	21’819	19’249	21’504	20’150	23’512	21’815	22’330	21’241	23’549	22’083	23’071	22’618	24’802	23’440	23’947
EBITDA ¹	4’299	4’714	4’532	2’580	4’069	4’316	4’608	4’092	4’811	4’696	4’370	4’450	5’000	4’632	5’228
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’258	3’699	3’567	1’597	3’043	3’285	3’559	2’976	3’876	3’845	3’851	3’767	4’383	4’209	4’530
Umsatzrendite	14.93%	19.22%	16.59%	7.93%	12.94%	15.06%	15.94%	14.01%	16.46%	17.41%	16.69%	16.65%	17.67%	17.96%	18.92%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’688	1’102	2’119	376	1’773	2’123	-134	1’007	2’871	657	2’786	2’679	3’123	3’103	3’416
Nettoergebnis ¹	1’104	470	1’409	162	1’279	1’271	-460	264	1’911	-20	1’840	1’760	2’274	2’193	2’424
Nettomarge	5.06%	2.44%	6.55%	0.8%	5.44%	5.83%	-2.06%	1.24%	8.11%	-0.09%	7.98%	7.78%	9.17%	9.36%	10.12%
Gewinn pro Aktie ²	0.6000	0.2600	0.7700	0.0900	0.7000	0.6900	-0.2500	0.1400	1.040	-0.0100	1.027	0.9640	1.246	1.202	1.330
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4500	0.3946	0.2233	-
Datum der Veröffentlichung	09.02.22	11.05.22	10.08.22	08.11.22	08.02.23	10.05.23	09.08.23	08.11.23	07.02.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	41’568	40’714	38’447	36’754	32’249	37’308	35’353	32’811
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.304 x	3.222 x	3.218 x	2.279 x	1.888 x	2.106 x	1.779 x	1.521 x
Free Cash Flow ¹	1’108	3’594	1’988	1’059	4’897	8’255	8’573	9’630
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16.1%	4.31%	4.91%	7.05%	8.19%	7.92%	9.37%	9.97%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.56%	1.88%	2.09%	3.18%	3.89%	4.38%	5.49%	6.04%
Aktiva ¹	146’217	-152’259	95’611	98’902	60’514	127’150	162’978	170’639
Buchwert je Aktie ²	49.90	46.90	49.20	53.30	55.70	55.60	58.60	62.90
Cash Flow pro Aktie ²	3.590	4.210	3.060	3.290	5.390	6.110	6.740	9.570
Capex ¹	4’876	4’022	3’578	4’943	4’969	5’856	6’530	6’561
Capex / Umsatz	7.01%	6.15%	5.31%	5.98%	5.59%	6.4%	6.79%	6.5%
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	12.11.20	10.11.21	08.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Walt Disney Company (The)

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

99.29 USD

Mittleres Kursziel

124.3 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+25.15%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Rundfunk und Fernsehen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
FORMULA ONE GROUP	+13.80%	16.68 Mrd.
PARAMOUNT GLOBAL	-29.75%	7.25 Mrd.
THE LIBERTY SIRIUSXM GROUP	-23.00%	7.23 Mrd.
TBS HOLDINGS,INC.	+35.18%	4.1 Mrd.
MBC GROUP	0.00%	3.82 Mrd.
LIBERTY LIVE GROUP	+2.35%	3.49 Mrd.
MULTICHOICE GROUP LIMITED	+31.57%	2.48 Mrd.
FUJI MEDIA HOLDINGS, INC.	+17.02%	2.42 Mrd.
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.	+23.97%	2.14 Mrd.

Rundfunk und Fernsehen - Andere