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308.4 USD | -0.61% | +4.80% | -6.34% |
23.04. | WATERS CORPORATION : Bernstein bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM |
23.04. | WATERS CORPORATION : Baird bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 15’055 | 15’352 | 22’742 | 20’352 | 19’466 | 18’288 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 16’399 | 16’265 | 23’687 | 21’445 | 21’426 | 19’664 | 19’384 | 19’380 |
KGV | 26.9 x | 29.6 x | 33.4 x | 29.2 x | 30.4 x | 27.9 x | 25 x | 22.5 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 6.26 x | 6.49 x | 8.16 x | 6.85 x | 6.58 x | 6.13 x | 5.78 x | 5.48 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 6.81 x | 6.88 x | 8.5 x | 7.22 x | 7.25 x | 6.59 x | 6.13 x | 5.81 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 19.8 x | 19.7 x | 24.5 x | 20.9 x | 19.9 x | 18.2 x | 16.8 x | 16 x |
Unternehmenswert / FCF | 34.2 x | 26.3 x | 40.4 x | 49.2 x | 48.5 x | 27.3 x | 25.5 x | 24.3 x |
FCF Yield | 2.92% | 3.8% | 2.47% | 2.03% | 2.06% | 3.66% | 3.93% | 4.12% |
Price to Book | -73.6 x | 66.4 x | 61.6 x | 41 x | 17 x | 9.93 x | 7.81 x | 6.89 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 64’434 | 62’048 | 61’036 | 59’408 | 59’127 | 59’310 | - | - |
Referenzkurs 2 | 233.6 | 247.4 | 372.6 | 342.6 | 329.2 | 308.4 | 308.4 | 308.4 |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 02.02.21 | 01.02.22 | 15.02.23 | 06.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’407 | 2’365 | 2’786 | 2’972 | 2’956 | 2’982 | 3’164 | 3’336 |
EBITDA 1 | 829.9 | 824.2 | 965.9 | 1’029 | 1’079 | 1’083 | 1’151 | 1’212 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 734.3 | 699.4 | 841.4 | 898.1 | 912.9 | 927 | 997.3 | 1’061 |
Umsatzrendite | 30.51% | 29.57% | 30.2% | 30.22% | 30.88% | 31.08% | 31.52% | 31.81% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 678.2 | 610.9 | 806.2 | 837.8 | 736.2 | 731.9 | 820.6 | 871.1 |
Nettoergebnis 1 | 592.2 | 521.6 | 692.8 | 707.8 | 642.2 | 655.7 | 724.8 | 771.6 |
Nettomarge | 24.61% | 22.05% | 24.87% | 23.81% | 21.72% | 21.99% | 22.91% | 23.13% |
Gewinn pro Aktie 2 | 8.690 | 8.360 | 11.17 | 11.73 | 10.84 | 11.04 | 12.35 | 13.70 |
Free Cash Flow 1 | 479.3 | 618.1 | 586 | 435.7 | 442.2 | 720.3 | 761.5 | 798.2 |
FCF-Marge N | 19.91% | 26.13% | 21.03% | 14.66% | 14.96% | 24.15% | 24.07% | 23.93% |
FCF Conversion (EBITDA) | 57.75% | 75% | 60.67% | 42.37% | 40.99% | 66.5% | 66.14% | 65.87% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 80.93% | 118.51% | 84.58% | 61.57% | 68.85% | 109.85% | 105.05% | 103.45% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 02.02.21 | 01.02.22 | 15.02.23 | 06.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 659.2 | 836.4 | 690.6 | 714.3 | 708.6 | 858.5 | 684.7 | 740.6 | 711.7 | 819.5 | 638.3 | 728.5 | 733.1 | 883.2 | 681.6 |
EBITDA 1 | 228.9 | 304.8 | 242 | 237.3 | 228.8 | 320.5 | 214.7 | 258 | 272.3 | 333.8 | 208.8 | 256.8 | 270 | 352.2 | 216.3 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 195.8 | 272.8 | 209.3 | 203.1 | 196.6 | 289.2 | 183.6 | 219.1 | 224.5 | 285.7 | 171.1 | 216.9 | 227.5 | 312.6 | 185.6 |
Umsatzrendite | 29.69% | 32.61% | 30.31% | 28.43% | 27.74% | 33.68% | 26.81% | 29.59% | 31.54% | 34.86% | 26.81% | 29.77% | 31.04% | 35.4% | 27.23% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 182.7 | - | - | - | 183.4 | 275.5 | 165.2 | 180.3 | 153.2 | 237.6 | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 161.2 | 216.2 | 159.8 | 164.9 | 156 | 227.1 | 140.9 | 150.6 | 134.6 | 216.2 | 115.8 | 147.3 | 160.4 | 248.8 | 137.5 |
Nettomarge | 24.45% | 25.85% | 23.14% | 23.08% | 22.02% | 26.45% | 20.58% | 20.33% | 18.91% | 26.38% | 18.14% | 20.21% | 21.88% | 28.17% | 20.18% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.600 | 3.520 | 2.620 | 2.720 | 2.600 | 3.810 | 2.380 | 2.550 | 2.270 | 3.650 | 1.920 | 2.460 | 2.700 | 4.067 | 2.320 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 02.11.21 | 01.02.22 | 03.05.22 | 02.08.22 | 01.11.22 | 15.02.23 | 09.05.23 | 02.08.23 | 07.11.23 | 06.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’344 | 913 | 945 | 1’093 | 1’960 | 1’375 | 1’096 | 1’092 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.619 x | 1.108 x | 0.9779 x | 1.063 x | 1.816 x | 1.27 x | 0.952 x | 0.9008 x |
Free Cash Flow 1 | 479 | 618 | 586 | 436 | 442 | 720 | 761 | 798 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 87.7% | 243% | 232% | 166% | 84.2% | 45.2% | 35.6% | 31.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 18.9% | 21.1% | 23.4% | 22.7% | 17.6% | 14.4% | 14.4% | 14.2% |
Aktiva 1 | 3’142 | 2’473 | 2’960 | 3’112 | 3’646 | 4’569 | 5’030 | 5’453 |
Buchwert je Aktie 2 | -3.170 | 3.730 | 6.050 | 8.360 | 19.40 | 31.00 | 39.50 | 44.80 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 9.430 | 12.70 | 12.00 | 10.10 | 10.20 | 13.30 | 14.30 | 17.80 |
Capex 1 | 164 | 172 | 161 | 176 | 161 | 164 | 164 | 170 |
Capex / Umsatz | 6.81% | 7.29% | 5.79% | 5.92% | 5.43% | 5.49% | 5.19% | 5.1% |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 02.02.21 | 01.02.22 | 15.02.23 | 06.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-6.34% | 18.29 Mrd. | |
+7.71% | 218 Mrd. | |
+6.25% | 182 Mrd. | |
+10.60% | 132 Mrd. | |
+26.73% | 108 Mrd. | |
-0.23% | 62.51 Mrd. | |
+15.42% | 52.98 Mrd. | |
-1.89% | 47.59 Mrd. | |
-1.91% | 39.96 Mrd. | |
+11.16% | 39.22 Mrd. |
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- Finanzen Waters Corporation