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13.05. | Watsco-Insider verkauft Aktien im Wert von $2.487.848, laut einer aktuellen SEC-Einreichung | MT |
25.04. | WATSCO, INC. : Bewertung von Baird zum Kaufen erhalten | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 6’320 | 8’032 | 11’053 | 8’815 | 15’735 | 17’820 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 6’472 | 7’886 | 11’108 | 8’758 | 15’540 | 17’175 | 17’162 | 17’096 |
KGV | 27.7 x | 32.3 x | 29 x | 16.2 x | 31.3 x | 33.6 x | 30.1 x | 26.8 x |
Rendite | 3.55% | 3.06% | 2.44% | 3.43% | 2.29% | 2.21% | 2.49% | 2.72% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.32 x | 1.59 x | 1.76 x | 1.21 x | 2.16 x | 2.32 x | 2.17 x | 2.02 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.36 x | 1.56 x | 1.77 x | 1.2 x | 2.13 x | 2.24 x | 2.09 x | 1.94 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 16.5 x | 18.5 x | 16.9 x | 10.1 x | 18.7 x | 19.9 x | 17.7 x | 16.2 x |
Unternehmenswert / FCF | 20.4 x | 15.2 x | 34.1 x | 16.3 x | 29.4 x | 27.7 x | 25.1 x | 22.2 x |
FCF Yield | 4.91% | 6.57% | 2.93% | 6.14% | 3.4% | 3.61% | 3.99% | 4.5% |
Price to Book | 4.11 x | 5.36 x | 6.66 x | 4.71 x | 7.02 x | 6.67 x | 6.37 x | 6.24 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 35’039 | 35’290 | 35’438 | 35’277 | 36’805 | 37’563 | - | - |
Referenzkurs 2 | 180.2 | 226.6 | 312.9 | 249.4 | 428.5 | 479.5 | 479.5 | 479.5 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 11.02.21 | 10.02.22 | 16.02.23 | 13.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’770 | 5’055 | 6’280 | 7’274 | 7’284 | 7’681 | 8’222 | 8’810 |
EBITDA 1 | 391.4 | 426.9 | 656.7 | 866.9 | 829.9 | 863.2 | 967.5 | 1’056 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 366.9 | 401 | 628.5 | 835.2 | 794.8 | 831.5 | 925.4 | 1’022 |
Umsatzrendite | 7.69% | 7.93% | 10.01% | 11.48% | 10.91% | 10.83% | 11.25% | 11.6% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 362.9 | 399.8 | 627.5 | 829.4 | 789.9 | 837.3 | 934.9 | 1’030 |
Nettoergebnis 1 | 225.5 | 246.4 | 381.7 | 549.9 | 499.4 | 527.8 | 589 | 676.9 |
Nettomarge | 4.73% | 4.88% | 6.08% | 7.56% | 6.86% | 6.87% | 7.16% | 7.68% |
Gewinn pro Aktie 2 | 6.500 | 7.010 | 10.78 | 15.41 | 13.67 | 14.25 | 15.95 | 17.87 |
Free Cash Flow 1 | 318 | 518 | 325.5 | 538.2 | 527.8 | 619.8 | 684.3 | 769.5 |
FCF-Marge N | 6.67% | 10.25% | 5.18% | 7.4% | 7.25% | 8.07% | 8.32% | 8.73% |
FCF Conversion (EBITDA) | 81.24% | 121.34% | 49.56% | 62.08% | 63.6% | 71.79% | 70.73% | 72.87% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 140.98% | 210.21% | 85.26% | 97.87% | 105.68% | 117.42% | 116.18% | 113.68% |
Dividende pro Aktie 2 | 6.400 | 6.925 | 7.625 | 8.550 | 9.800 | 10.60 | 11.94 | 13.02 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 11.02.21 | 10.02.22 | 16.02.23 | 13.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’512 | 1’524 | 2’134 | 2’036 | 1’581 | 1’551 | 2’003 | 2’127 | 1’603 | 1’565 | 2’181 | 2’243 | 1’688 | 1’676 | 2’368 |
EBITDA 1 | 130.3 | 178.6 | 294.9 | 244.3 | 149.1 | 172.9 | 274.1 | 265.4 | 117.4 | 136.4 | 285.7 | 290.3 | 145.3 | 159.4 | 308.7 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 123.1 | 171 | 287.1 | 236.3 | 140.8 | 164.7 | 265.7 | 256.6 | 107.7 | 126.5 | 277 | 283 | 141.2 | 149.6 | 299.2 |
Umsatzrendite | 8.14% | 11.23% | 13.46% | 11.6% | 8.91% | 10.62% | 13.26% | 12.07% | 6.72% | 8.09% | 12.7% | 12.62% | 8.37% | 8.93% | 12.64% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 122.8 | 170.5 | 286 | 235.8 | 137.2 | 164.1 | 262.3 | 254.7 | 108.7 | 129 | 278.3 | 285.1 | 144.1 | 149.6 | 300.4 |
Nettoergebnis 1 | 71.79 | 103 | 175 | 143.3 | 128.3 | 102.7 | 160.8 | 159 | 75.84 | 80.17 | 172.8 | 179.2 | 86.86 | 91 | 185.4 |
Nettomarge | 4.75% | 6.76% | 8.2% | 7.04% | 8.11% | 6.62% | 8.03% | 7.48% | 4.73% | 5.12% | 7.92% | 7.99% | 5.15% | 5.43% | 7.83% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.020 | 2.900 | 4.930 | 4.030 | 3.550 | 2.830 | 4.420 | 4.350 | 2.060 | 2.170 | 4.663 | 4.796 | 2.289 | 2.445 | 4.981 |
Dividende pro Aktie 2 | 1.950 | 1.950 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | - | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.991 | 2.991 |
Datum der Veröffentlichung | 10.02.22 | 21.04.22 | 26.07.22 | 20.10.22 | 16.02.23 | 20.04.23 | 01.08.23 | 19.10.23 | 13.02.24 | 24.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 153 | - | 55.2 | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | 146 | - | 56.9 | 195 | 645 | 657 | 724 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.3901 x | - | 0.0841 x | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 318 | 518 | 325 | 538 | 528 | 620 | 684 | 769 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 16.2% | 16.9% | 24.2% | 28.5% | 24.2% | 20.9% | 21.2% | 21.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 9.56% | 9.75% | 13.7% | 15.4% | 13.8% | 12.5% | 13% | 14.9% |
Aktiva 1 | 2’359 | 2’527 | 2’785 | 3’567 | 3’609 | 4’216 | 4’514 | 4’543 |
Buchwert je Aktie 2 | 43.90 | 42.30 | 47.00 | 52.90 | 61.00 | 71.90 | 75.20 | 76.80 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | 16.00 | 15.40 | - | - | - |
Capex 1 | 17.8 | 16.3 | 24.1 | 33.8 | 34.2 | 34.2 | 35.7 | 36.3 |
Capex / Umsatz | 0.37% | 0.32% | 0.38% | 0.46% | 0.47% | 0.44% | 0.43% | 0.41% |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 11.02.21 | 10.02.22 | 16.02.23 | 13.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+35.33% | 73.94 Mrd. | |
+13.07% | 57.96 Mrd. | |
+8.16% | 45.82 Mrd. | |
+16.03% | 44.5 Mrd. | |
+11.02% | 17.29 Mrd. | |
+4.80% | 12.62 Mrd. | |
-14.92% | 10.71 Mrd. | |
+2.07% | 6.21 Mrd. | |
+17.85% | 5.87 Mrd. |
- Börse
- Aktien
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