Die Rupie schloss am Freitag bei 83,2850 pro US-Dollar und verzeichnete damit einen leichten Rückgang in dieser Woche. Die lokale Einheit hatte am vergangenen Mittwoch ein Rekordtief von 83,2950 erreicht.
Ein neuer Tiefststand scheint angesichts der "signifikanten" Abwärtsbewegung bei den US-Renditen nicht mehr in Frage zu kommen, sagte ein Devisenhändler einer Bank. Er erwartet für diese Woche eine Spanne von 83 bis 83,25.
Die Renditen von US-Staatsanleihen sind am Freitag weiter gesunken, nachdem Daten auf eine Abschwächung des US-Arbeitsmarktes hindeuteten, die die Hoffnung nährten, dass die Federal Reserve mit Zinserhöhungen fertig ist.
Die Zahl der Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft in den USA stieg im vergangenen Monat um 150.000, nachdem sie im September um 297.000 gestiegen war, während von Reuters befragte Ökonomen 180.000 erwartet hatten. Außerdem stieg die Arbeitslosigkeit und es wurden im August und September weniger Arbeitsplätze geschaffen als zuvor geschätzt.
"Die Daten haben dazu beigetragen, die Ansicht zu zementieren, dass der FOMC mit der Straffung der Geldpolitik fertig ist, da die Märkte nun praktisch kein Risiko einer Zinserhöhung im Dezember mehr sehen und die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen in diesem Zyklus erneut anhebt, nur noch bei etwa 10% liegt", so ANZ in einer Notiz.
Der Dollar-Index fiel am Freitag um etwa 1% und die 10-jährige US-Rendite sank auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Monat. Die US-Aktien erholten sich.
Die Rendite der 10-jährigen indischen Benchmark-Anleihe lag in der vergangenen Woche um vier Basispunkte (BP) niedriger bei 7,3140% und folgte damit dem Rückgang der US-Renditen.
Die 10-jährige US-Rendite fiel in der vergangenen Woche um 29 Basispunkte und schloss am Freitag bei 4,5580%, da der Markt erwartet, dass die Fed die Zinsen stabil halten wird, nachdem sie in den letzten beiden Sitzungen den Status Quo beibehalten hat.
"Die Anleiherenditen befinden sich nach wie vor in einer engen Spanne, und ich erwarte nicht, dass sie diese Spanne in größerem Umfang durchbrechen werden. Sogar die US-Renditen haben aufgrund vorübergehender Positionen nachgegeben und dürften wieder steigen und sich im Bereich von 4,80%-5,00% einpendeln", sagte A Prasanna, Leiter des Research bei ICICI Securities Primary Dealership.
Die Fed wird die Zinsen vielleicht nicht weiter anheben, aber es wird in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 keine Zinssenkung geben, fügte er hinzu.
Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Rendite der indischen Referenzanleihen in dieser Woche zwischen 7,26% und 7,38% liegen wird, wobei der Verkauf von Anleihen durch die Zentralbank über Offenmarktgeschäfte im Mittelpunkt steht.
Die Banken haben die RBI darüber informiert, dass ihr Plan, Staatsanleihen zu verkaufen, und ihre Interventionen am Devisenmarkt die Handelsvolumina beeinträchtigt haben, sagten vier Banker gegenüber Reuters.
Die indischen Anleiherenditen sind weiterhin hoch, aber in einer engen Spanne, wobei die Volumina ausgetrocknet sind, seit die RBI Anfang Oktober ihren Plan zum Verkauf von Staatsanleihen vorgestellt hat.
Die Liquidität des Bankensystems ist seitdem defizitär geblieben, hat sich aber in der vergangenen Woche deutlich entspannt, was die Möglichkeit einer baldigen Auktion erhöht.
SCHLÜSSELEREIGNISSE:
** U.S. Sept. internationales Handelsdefizit - Dienstag 7. November (7:00 p.m. IST)
** Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA für die Woche bis zum 30. Oktober - 9. November, Donnerstag (6:00 p.m. IST)
** Indische Industrieproduktion im September - 10. November, Freitag (5:30 p.m. IST)
** US-Novemberstimmung - Freitag, 10. November (20:30 Uhr IST) (Berichterstattung von Dharamraj Dhutia und Jaspreet Kalra; Redaktion: Sohini Goswami und Dhanya Ann Thoppil)
