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12.06 BRL | +0.92% | +0.84% | -12.24% |
04.03. | AMBEV S.A. : Barclays ist jetzt neutral | ZM |
29.02. | Transcript : Ambev S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 29, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 293’740 | 246’228 | 242’713 | 228’568 | 216’110 | 189’241 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 284’888 | 232’230 | 227’302 | 217’032 | 216’110 | 173’635 | 169’903 | 163’245 |
KGV | 25.2 x | 21.7 x | 19.3 x | - | 15 x | 13.2 x | 12.2 x | 11.6 x |
Rendite | 2.63% | 3.13% | 3.91% | - | - | 6.33% | 6.55% | 6.72% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.58 x | 4.22 x | 3.33 x | 2.87 x | 2.71 x | 2.25 x | 2.14 x | 2.03 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.42 x | 3.98 x | 3.12 x | 2.72 x | 2.71 x | 2.06 x | 1.92 x | 1.75 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 13.5 x | 10.8 x | 9.94 x | 9.13 x | 8.49 x | 6.22 x | 5.75 x | 5.33 x |
Unternehmenswert / FCF | 21.4 x | 16.4 x | 14.9 x | 15.4 x | - | 11.6 x | 11.1 x | 10.4 x |
FCF Yield | 4.67% | 6.1% | 6.7% | 6.5% | - | 8.63% | 9% | 9.61% |
Price to Book | 4.79 x | 3.34 x | 2.94 x | - | - | 2.25 x | 2.2 x | 2.08 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 15’733’264 | 15’733’430 | 15’740’153 | 15’741’582 | 15’739’975 | 15’743’820 | - | - |
Referenzkurs 2 | 18.67 | 15.65 | 15.42 | 14.52 | 13.73 | 12.02 | 12.02 | 12.02 |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 02.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 52’600 | 58’379 | 72’854 | 79’709 | 79’737 | 84’118 | 88’474 | 93’417 |
EBITDA 1 | 21’147 | 21’592 | 22’870 | 23’771 | 25’455 | 27’908 | 29’546 | 30’604 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 16’472 | 16’424 | 17’473 | 17’831 | 19’038 | 21’244 | 22’577 | 23’662 |
Umsatzrendite | 31.32% | 28.13% | 23.98% | 22.37% | 23.88% | 25.25% | 25.52% | 25.33% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 12’943 | 13’494 | 13’759 | 14’236 | 15’036 | 17’961 | 19’628 | 21’672 |
Nettoergebnis 1 | 11’780 | 11’379 | 12’671 | 14’458 | 14’502 | 14’345 | 15’728 | 16’827 |
Nettomarge | 22.4% | 19.49% | 17.39% | 18.14% | 18.19% | 17.05% | 17.78% | 18.01% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.7400 | 0.7200 | 0.7991 | - | 0.9156 | 0.9114 | 0.9864 | 1.036 |
Free Cash Flow 1 | 13’312 | 14’163 | 15’224 | 14’109 | - | 14’981 | 15’293 | 15’692 |
FCF-Marge N | 25.31% | 24.26% | 20.9% | 17.7% | - | 17.81% | 17.29% | 16.8% |
FCF Conversion (EBITDA) | 62.95% | 65.6% | 66.57% | 59.35% | - | 53.68% | 51.76% | 51.27% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 113% | 124.46% | 120.15% | 97.59% | - | 104.44% | 97.23% | 93.26% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4906 | 0.4904 | 0.6036 | - | - | 0.7607 | 0.7867 | 0.8082 |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 02.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 18’493 | 22’011 | 18’439 | 17’989 | 20’588 | 22’693 | 20’532 | 18’898 | 20’318 | 19’989 | 20’205 | 19’550 | 20’915 | 23’408 | 23’072 |
EBITDA 1 | 5’469 | 6’784 | 5’523 | 5’538 | 5’601 | 7’109 | 6’444 | 5’275 | 6’584 | 7’152 | 6’493 | 5’835 | 7’097 | 8’750 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 4’098 | 5’322 | 4’192 | 4’068 | 4’077 | 5’494 | 4’918 | 3’571 | 4’913 | 5’636 | 5’002 | 4’141 | 5’357 | 6’830 | - |
Umsatzrendite | 22.16% | 24.18% | 22.73% | 22.62% | 19.8% | 24.21% | 23.95% | 18.9% | 24.18% | 28.19% | 24.76% | 21.18% | 25.61% | 29.18% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3’122 | 4’104 | 3’566 | 3’539 | 2’804 | 4’328 | 3’878 | 2’372 | 4’060 | 4’727 | 4’425 | 4’212 | 4’924 | 5’642 | 5’204 |
Nettoergebnis 1 | 3’552 | 3’607 | 3’529 | 2’970 | 3’109 | 4’967 | 3’700 | 2’503 | 3’912 | 4’388 | 3’400 | 3’068 | 3’866 | 4’466 | - |
Nettomarge | 19.21% | 16.39% | 19.14% | 16.51% | 15.1% | 21.89% | 18.02% | 13.24% | 19.25% | 21.95% | 16.83% | 15.69% | 18.48% | 19.08% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.2200 | 0.2276 | 0.2200 | 0.1900 | 0.2000 | - | 0.2300 | 0.1600 | 0.2500 | 0.2756 | 0.2151 | 0.1835 | 0.2360 | 0.2811 | 0.2600 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.6036 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0450 | 0.0450 | 0.0500 | 0.2368 | 0.2100 |
Datum der Veröffentlichung | 28.10.21 | 24.02.22 | 05.05.22 | 28.07.22 | 27.10.22 | 02.03.23 | 04.05.23 | 03.08.23 | 31.10.23 | 29.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 8’853 | 13’998 | 15’411 | 11’536 | - | 15’606 | 19’338 | 25’995 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 13’312 | 14’163 | 15’224 | 14’109 | - | 14’981 | 15’293 | 15’692 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 20% | 16.8% | 16.2% | 17.6% | - | 17.2% | 17.9% | 18.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 11.9% | 10% | 9.61% | 10.5% | - | 11% | 11% | 11.5% |
Aktiva 1 | 98’729 | 113’465 | 131’900 | 138’274 | - | 130’162 | 142’565 | 146’081 |
Buchwert je Aktie 2 | 3.900 | 4.690 | 5.250 | - | - | 5.350 | 5.460 | 5.790 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.160 | 1.190 | 1.440 | - | - | 1.350 | 1.390 | 1.430 |
Capex 1 | 5’069 | 4’693 | 7’677 | 6’533 | - | 6’960 | 7’389 | 7’508 |
Capex / Umsatz | 9.64% | 8.04% | 10.54% | 8.2% | - | 8.27% | 8.35% | 8.04% |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 02.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-12.24% | 36.63 Mrd. | |
-3.66% | 119 Mrd. | |
+384.45% | 67.41 Mrd. | |
+8.26% | 47.88 Mrd. | |
+0.20% | 23.35 Mrd. | |
+12.54% | 18.95 Mrd. | |
-25.17% | 18.05 Mrd. | |
+3.94% | 17.64 Mrd. | |
+6.29% | 14.67 Mrd. | |
+2.70% | 13.34 Mrd. |
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