Finanzen Bharat Petroleum Corporation Limited

Aktien

945993

INE029A01011

BPCL

Erdöl / Gas - Marketing

Verzögert NSE India S.E. Andere Börsenplätze 15:03:21 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
603.4 ^INR	+1.69%		+2.34%	+33.90%

23.04.	Indische Aktien schließen den dritten Tag in Folge höher, angetrieben von Immobilien- und IT-Aktien	MT
22.04.	Indische Aktien schließen am Montag höher, da die Spannungen zwischen Israel und dem Iran nachlassen	MT

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	862’386	687’436	928’332	779’521	746’874	1’308’927	-	-
Unternehmenswert ¹	1’226’916	1’240’185	1’255’169	1’316’481	1’372’119	1’850’358	1’796’780	1’772’782
KGV	10 x	20.4 x	5.24 x	6.54 x	34.4 x	4.89 x	9.86 x	9.16 x
Rendite	4.78%	5.21%	18.5%	4.45%	1.16%	7.22%	3.84%	3.83%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.29 x	0.24 x	0.4 x	0.22 x	0.16 x	0.29 x	0.29 x	0.29 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.41 x	0.44 x	0.55 x	0.38 x	0.29 x	0.41 x	0.4 x	0.39 x
Unternehmenswert / EBITDA	8.12 x	14.9 x	5.89 x	6.88 x	12.6 x	4.49 x	7.51 x	7.1 x
Unternehmenswert / FCF	-279 x	-28.7 x	8.75 x	10.5 x	35 x	8.12 x	20.7 x	23.9 x
FCF Yield	-0.36%	-3.48%	11.4%	9.56%	2.85%	12.3%	4.82%	4.19%
Price to Book	2.02 x	1.71 x	1.58 x	1.47 x	1.37 x	1.76 x	1.6 x	1.42 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’169’253	2’169’253	2’169’253	2’169’253	2’169’253	2’169’253	-	-
Referenzkurs ²	397.6	316.9	428.0	359.4	344.3	603.4	603.4	603.4
Datum der Veröffentlichung	20.05.19	03.06.20	26.05.21	25.05.22	22.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’982’256	2’845’719	2’301’626	3’467’911	4’731’872	4’541’355	4’483’714	4’564’700
EBITDA ¹	151’122	83’490	212’964	191’373	108’881	411’764	239’322	249’712
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	116’945	42’689	169’622	137’030	45’193	328’425	164’082	171’489
Umsatzrendite	3.92%	1.5%	7.37%	3.95%	0.96%	7.23%	3.66%	3.76%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	119’680	22’509	227’576	122’307	28’211	300’310	148’065	160’875
Nettoergebnis ¹	78’023	30’554	161’650	116’815	21’310	247’671	118’761	124’937
Nettomarge	2.62%	1.07%	7.02%	3.37%	0.45%	5.45%	2.65%	2.74%
Gewinn pro Aktie ²	39.67	15.53	81.60	54.91	10.01	123.4	61.18	65.88
Free Cash Flow ¹	-4’405	-43’160	143’479	125’850	39’170	227’791	86’640	74’272
FCF-Marge N	-0.15%	-1.52%	6.23%	3.63%	0.83%	5.02%	1.93%	1.63%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	67.37%	65.76%	35.97%	55.32%	36.2%	29.74%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	88.76%	107.73%	183.81%	91.97%	72.95%	59.45%
Dividende pro Aktie ²	19.00	16.50	79.00	16.00	4.000	43.57	23.15	23.13
Datum der Veröffentlichung	20.05.19	03.06.20	26.05.21	25.05.22	22.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	-	764’389	953’260	-	1’210’818	1’148’204	-	1’181’154	1’129’848	1’214’217	1’010’173	1’132’025	-
EBITDA ¹	-	53’074	-	59’543	-	17’411	42’888	110’848	162’618	118’100	59’390	88’800	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	-	-	1’803	-	-	146’478	-	5’000	71’889	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	0.16%	-	-	12.96%	-	0.49%	6.35%	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1’000	-	-
Nettoergebnis ¹	-	-	-	-	-	-3’385	17’470	-	106’443	56’470	30’144	68’849	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-0.29%	-	-	9.42%	4.65%	2.98%	6.08%	-
Gewinn pro Aktie ²	-	15.03	13.17	13.16	-	-1.590	-	-	49.99	13.35	17.95	-	-
Dividende pro Aktie	-	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	-	4.000	-	6.464	10.51	10.51	8.133
Datum der Veröffentlichung	12.08.21	29.10.21	31.01.22	25.05.22	06.08.22	07.11.22	30.01.23	22.05.23	26.07.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	364’529	552’748	326’837	536’960	625’245	541’430	487’853	463’855
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.412 x	6.621 x	1.535 x	2.806 x	5.742 x	1.315 x	2.038 x	1.858 x
Free Cash Flow ¹	-4’405	-43’160	143’479	125’850	39’170	227’791	86’640	74’272
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	22.6%	8.12%	35.9%	20%	4.04%	42%	17.5%	16.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.63%	2.12%	6.99%	-	1.13%	11.1%	4.61%	4.84%
Aktiva ¹	1’177’208	1’439’171	2’312’620	-	1’878’239	2’230’069	2’578’769	2’581’603
Buchwert je Aktie ²	197.0	186.0	270.0	244.0	251.0	343.0	378.0	426.0
Cash Flow pro Aktie ²	-	40.50	113.0	95.60	58.60	146.0	124.0	115.0
Capex ¹	105’976	122’894	92’059	77’506	85’486	116’011	128’945	165’279
Capex / Umsatz	3.55%	4.32%	4%	2.23%	1.81%	2.55%	2.88%	3.62%
Datum der Veröffentlichung	20.05.19	03.06.20	26.05.21	25.05.22	22.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Bharat Petroleum Corporation Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

603.4 INR

Mittleres Kursziel

601.3 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0.35%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	+33.90%	15.45 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12.96%	221 Mrd.
BP PLC	+12.90%	108 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+18.09%	102 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+34.48%	71.76 Mrd.
PHILLIPS 66	+18.10%	67.03 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+28.56%	55.02 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+28.99%	37.84 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+31.07%	27.89 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-10.78%	21.26 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC