Finanzen First Quantum Minerals Ltd.

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Metalle / Minen

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:59:59 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16.24 ^CAD	+1.88%		+0.93%	+49.68%

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24.04.	First Quantum könnte nach den Wahlen Kupfer aus der Mine in Panama abbauen, sagt der CEO	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6’943	12’325	16’491	14’344	5’625	9’800	-	-
Unternehmenswert ¹	14’618	19’734	22’544	20’036	12’045	15’580	15’225	13’615
KGV	-127 x	-69 x	20 x	13.9 x	-5.93 x	-34.1 x	11 x	5.37 x
Rendite	0.07%	0.04%	0.03%	1.02%	0.72%	-	0.06%	0.62%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.71 x	2.37 x	2.29 x	1.88 x	0.87 x	2.29 x	1.47 x	1.11 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.59 x	3.8 x	3.13 x	2.63 x	1.87 x	3.65 x	2.28 x	1.54 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.08 x	9.17 x	6.12 x	6.04 x	5.17 x	12.4 x	5.46 x	3.24 x
Unternehmenswert / FCF	-25.8 x	19.7 x	12 x	17.2 x	94.8 x	-34.4 x	23.5 x	8.35 x
FCF Yield	-3.87%	5.08%	8.37%	5.81%	1.05%	-2.91%	4.26%	12%
Price to Book	0.74 x	1.39 x	1.65 x	1.33 x	0.55 x	0.8 x	0.75 x	0.68 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	685’241	687’049	688’851	687’504	687’342	826’718	-	-
Referenzkurs ²	10.13	17.94	23.94	20.86	8.184	11.85	11.85	11.85
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	16.02.21	15.02.22	14.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4’067	5’199	7’212	7’626	6’456	4’274	6’689	8’845
EBITDA ¹	1’609	2’152	3’684	3’316	2’328	1’253	2’789	4’208
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	474	935	2’510	2’086	1’207	622.3	2’529	3’294
Umsatzrendite	11.65%	17.98%	34.8%	27.35%	18.7%	14.56%	37.8%	37.24%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	19	32	1’901	1’469	-486	-119.2	1’675	3’197
Nettoergebnis ¹	-57	-180	832	1’034	-954	-171	827.7	1’806
Nettomarge	-1.4%	-3.46%	11.54%	13.56%	-14.78%	-4%	12.37%	20.41%
Gewinn pro Aktie ²	-0.0800	-0.2600	1.200	1.500	-1.380	-0.3472	1.078	2.209
Free Cash Flow ¹	-566	1’003	1’886	1’165	127	-453.3	648.9	1’631
FCF-Marge N	-13.92%	19.29%	26.15%	15.28%	1.97%	-10.61%	9.7%	18.44%
FCF Conversion (EBITDA)	-	46.61%	51.19%	35.13%	5.46%	-	23.27%	38.76%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	226.68%	112.67%	-	-	78.4%	90.33%
Dividende pro Aktie ²	0.007540	0.007930	0.007880	0.2129	0.0592	-	0.007000	0.0733
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	16.02.21	15.02.22	14.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2’061	2’163	1’904	1’727	1’832	1’558	1’651	2’029	1’218	1’036	1’016	1’069	1’139	2’026	2’040
EBITDA ¹	1’085	1’180	906	583	647	518	568	969	273	180	266.6	415.2	321.2	856.3	879.7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	771	885	618	263	320	247	267	585	47	23	132.1	154.4	248.4	686	695.1
Umsatzrendite	37.41%	40.92%	32.46%	15.23%	17.47%	15.85%	16.17%	28.83%	3.86%	2.22%	13.01%	14.45%	21.82%	33.86%	34.08%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-1’150	-	-16.11	6.211	100.2	519.5	528.7
Nettoergebnis ¹	247	-	419	113	117	75	93	325	-1’447	-159	-115.2	-76.66	-31.56	285.7	291.8
Nettomarge	11.98%	-	22.01%	6.54%	6.39%	4.81%	5.63%	16.02%	-118.8%	-15.35%	-11.34%	-7.17%	-2.77%	14.1%	14.31%
Gewinn pro Aktie ²	0.3600	0.5600	0.6000	0.1600	0.1700	0.1100	0.1300	0.4700	-2.090	-0.2100	-0.1400	-0.0900	-0.0400	0.1907	0.4501
Dividende pro Aktie ²	0.003940	-	0.1242	-	0.0954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	15.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	14.02.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	20.02.24	23.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	7’675	7’409	6’053	5’692	6’420	5’780	5’424	3’814
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.77 x	3.443 x	1.643 x	1.717 x	2.758 x	4.611 x	1.945 x	0.9065 x
Free Cash Flow ¹	-566	1’003	1’886	1’165	127	-453	649	1’631
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	2.63%	-0.5%	8.81%	9.89%	2.47%	-2.3%	7.54%	13.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.03%	-0.19%	3.36%	4.11%	1.07%	-1.94%	1.91%	7.06%
Aktiva ¹	-5’526	95’847	24’753	25’175	-89’259	8’794	43’298	25’560
Buchwert je Aktie ²	13.70	12.90	14.50	15.70	14.80	14.90	15.80	17.40
Cash Flow pro Aktie ²	1.290	2.340	4.170	3.370	2.070	1.120	2.550	3.950
Capex ¹	1’455	610	999	1’167	1’300	1’315	1’522	1’082
Capex / Umsatz	35.78%	11.73%	13.85%	15.3%	20.14%	30.76%	22.75%	12.23%
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	16.02.21	15.02.22	14.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für First Quantum Minerals Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11.85 USD

Mittleres Kursziel

12.71 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7.25%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kupfererzbergbau

	% 1. Jan.	Kap.
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	+49.68%	9.8 Mrd.
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK	+45.04%	42.5 Mrd.
ANTOFAGASTA PLC	+32.54%	27.43 Mrd.
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.	+5.32%	13.46 Mrd.
KATANGA MINING LIMITED	+19.23%	6.98 Mrd.
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO.,LTD.	+18.90%	6.82 Mrd.
KGHM POLSKA MIED? S.A.	+14.83%	6.84 Mrd.
CAPSTONE COPPER CORP.	+49.15%	5.29 Mrd.
HINDUSTAN COPPER LIMITED	+42.95%	4.42 Mrd.
HUDBAY MINERALS INC.	+52.26%	2.84 Mrd.

Kupfererzbergbau