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13.03. | ORIOR AG meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr | CI |
13.03. | Orior schreibt 2023 deutlich weniger Gewinn | AW |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 582.4 | 491.3 | 586.9 | 478.6 | 470.8 | 417 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 732.7 | 639.6 | 720.7 | 611 | 470.8 | 549.8 | 554.7 | 554.6 |
KGV | 18.5 x | 22.5 x | 21.5 x | 15.9 x | 19 x | 16.8 x | 15.4 x | 14.2 x |
Rendite | 2.59% | 3.09% | 2.67% | 3.41% | - | 3.94% | 4.07% | 4.16% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.98 x | 0.82 x | 0.96 x | 0.75 x | 0.73 x | 0.64 x | 0.63 x | 0.61 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.23 x | 1.07 x | 1.17 x | 0.96 x | 0.73 x | 0.84 x | 0.83 x | 0.82 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 12 x | 12.1 x | 11.2 x | 9.53 x | 7.95 x | 9.03 x | 8.55 x | 8.19 x |
Unternehmenswert / FCF | 58.3 x | 41.4 x | 20.6 x | 18.8 x | - | 108 x | 27.3 x | 22.4 x |
FCF Yield | 1.72% | 2.41% | 4.86% | 5.32% | - | 0.93% | 3.66% | 4.47% |
Price to Book | 7.45 x | 7.39 x | 7.49 x | 5.87 x | - | 4.4 x | 3.95 x | 3.57 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 6’507 | 6’516 | 6’528 | 6’530 | 6’530 | 6’535 | - | - |
Referenzkurs 2 | 89.50 | 75.40 | 89.90 | 73.30 | 72.10 | 63.80 | 63.80 | 63.80 |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 10.03.21 | 02.03.22 | 08.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 596.4 | 600.3 | 614.1 | 636.7 | 643.1 | 653.1 | 666.2 | 679.1 |
EBITDA 1 | 61.03 | 52.8 | 64.09 | 64.12 | 59.21 | 60.91 | 64.87 | 67.68 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 37.32 | 25.81 | 35.35 | 37.89 | 32.09 | 33.33 | 35.91 | 37.74 |
Umsatzrendite | 6.26% | 4.3% | 5.76% | 5.95% | 4.99% | 5.1% | 5.39% | 5.56% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 34.7 | 22.98 | 31.92 | 35.38 | 29.46 | 29.01 | 32.81 | 35.05 |
Nettoergebnis 1 | 31.49 | 21.8 | 27.28 | 30.17 | 24.8 | 24.56 | 27.63 | 29.45 |
Nettomarge | 5.28% | 3.63% | 4.44% | 4.74% | 3.86% | 3.76% | 4.15% | 4.34% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.840 | 3.350 | 4.190 | 4.610 | 3.790 | 3.803 | 4.150 | 4.505 |
Free Cash Flow 1 | 12.57 | 15.44 | 35 | 32.51 | - | 5.111 | 20.32 | 24.78 |
FCF-Marge N | 2.11% | 2.57% | 5.7% | 5.11% | - | 0.78% | 3.05% | 3.65% |
FCF Conversion (EBITDA) | 20.59% | 29.25% | 54.61% | 50.71% | - | 8.39% | 31.33% | 36.61% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 39.91% | 70.83% | 128.26% | 107.76% | - | 20.81% | 73.55% | 84.12% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.320 | 2.330 | 2.400 | 2.500 | - | 2.517 | 2.597 | 2.653 |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 10.03.21 | 02.03.22 | 08.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2023 S1 | 2023 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 316.7 | 287.4 | 291.9 | 322.2 | 309.2 | 312.1 | 331 |
EBITDA 1 | 32.61 | 23.47 | 31.1 | 32.99 | 30.24 | 30.49 | 28.72 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 10.03 | 17.1 | - | 17.47 | 16.77 | 15.31 |
Umsatzrendite | - | 3.49% | 5.86% | - | 5.65% | 5.37% | 4.63% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | - | 8.31 | 13.5 | - | 12.96 | 12.9 | 11.9 |
Nettomarge | - | 2.89% | 4.62% | - | 4.19% | 4.13% | 3.59% |
Gewinn pro Aktie | - | 1.280 | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 19.08.20 | 17.08.21 | 02.03.22 | 16.08.22 | 23.08.23 | 13.03.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 150 | 148 | 134 | 132 | - | 133 | 138 | 138 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.462 x | 2.808 x | 2.088 x | 2.064 x | - | 2.181 x | 2.123 x | 2.033 x |
Free Cash Flow 1 | 12.6 | 15.4 | 35 | 32.5 | - | 5.11 | 20.3 | 24.8 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 37.5% | 30.2% | 37.7% | 37.7% | - | 30.6% | 25.3% | 23.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 12.00 | 10.20 | 12.00 | 12.50 | - | 14.50 | 16.10 | 17.90 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 8.780 | 8.030 | 7.580 | 9.100 | - | 9.230 | 9.750 | 10.20 |
Capex 1 | 14.1 | 14.6 | 14.3 | 26.9 | - | 51.7 | 39.6 | 37.3 |
Capex / Umsatz | 2.36% | 2.44% | 2.33% | 4.23% | - | 7.91% | 5.94% | 5.49% |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 10.03.21 | 02.03.22 | 08.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-11.51% | 457 Mio. | |
-2.25% | 95.24 Mrd. | |
+3.76% | 46.64 Mrd. | |
+1.06% | 40.77 Mrd. | |
+9.58% | 40.3 Mrd. | |
+0.38% | 38.22 Mrd. | |
-15.54% | 30.61 Mrd. | |
-5.44% | 29.66 Mrd. | |
+13.48% | 25.09 Mrd. | |
-10.87% | 22.26 Mrd. |
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