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Chemie - spezialisiert

Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 02:10:00 29.11.2023			% 5 Tage	% 1. Jan.
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28.02.	Transcript : AECI Ltd, 2023 Earnings Call, Feb 28, 2024
27.02.	AECI Ltd. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	11’764	12’314	9’243	11’574	10’130	-	-
Unternehmenswert ¹	11’764	12’314	14’588	11’574	8’591	12’245	10’780
KGV	-	10.1 x	9.98 x	9.86 x	6.64 x	5.19 x	4.31 x
Rendite	5.33%	-	8.84%	-	3.55%	6.13%	7.49%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.47 x	0.47 x	0.26 x	0.31 x	0.26 x	0.25 x	0.24 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.47 x	0.47 x	0.41 x	0.31 x	0.22 x	0.3 x	0.25 x
Unternehmenswert / EBITDA	3.54 x	-	4.09 x	3.14 x	2.14 x	2.73 x	2.15 x
Unternehmenswert / FCF	-	-	-6.53 x	-	5.85 x	6.68 x	4.49 x
FCF Yield	-	-	-15.3%	-	17.1%	15%	22.3%
Price to Book	-	-	-	-	0.74 x	0.68 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	109’944	109’944	105’518	105’518	105’518	-	-
Referenzkurs ²	107.0	112.0	87.60	109.7	96.00	96.00	96.00
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	02.03.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	24’799	26’053	35’583	37’500	38’446	40’546	42’953
EBITDA ¹	3’326	-	3’570	3’683	4’005	4’485	5’023
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’031	-	2’047	2’571	2’942	3’403	3’925
Umsatzrendite	8.19%	-	5.75%	6.86%	7.65%	8.39%	9.14%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	1’759	-	2’556	3’123	3’729
Nettoergebnis ¹	-	-	959	-	1’561	2’002	2’423
Nettomarge	-	-	2.7%	-	4.06%	4.94%	5.64%
Gewinn pro Aktie ²	-	11.12	8.780	11.12	14.46	18.48	22.28
Free Cash Flow ¹	-	-	-2’235	-	1’467	1’833	2’402
FCF-Marge N	-	-	-6.28%	-	3.82%	4.52%	5.59%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	36.64%	40.87%	47.82%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	94.02%	91.54%	99.1%
Dividende pro Aktie ²	5.700	-	7.740	-	3.410	5.880	7.195
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	02.03.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2023 S1
Umsatz ¹	18’404
EBITDA	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-
Umsatzrendite	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-
Nettoergebnis	-
Nettomarge	-
Gewinn pro Aktie ²	5.960
Dividende pro Aktie	-
Datum der Veröffentlichung	26.07.23

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	5’345	-	-	2’115	650
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	1’539	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	1.497 x	-	-	0.4716 x	0.1295 x
Free Cash Flow ¹	-	-	-2’235	-	1’467	1’833	2’402
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12.1%	-	-	-	11.1%	12.5%	13.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	-	-	-	-	129.0	142.0	-
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	833	-	1’552	-	1’319	1’373	1’428
Capex / Umsatz	3.36%	-	4.36%	-	3.43%	3.39%	3.32%
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	02.03.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für AECI Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

96 ZAR

Mittleres Kursziel

124 ZAR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+29.17%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Jahresgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Spezialchemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
ECOLAB INC.	+16.84%	66.69 Mrd.
SIKA AG	+1.79%	49.2 Mrd.
GIVAUDAN SA	+17.80%	41.24 Mrd.
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+20.84%	25.89 Mrd.
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+12.56%	19.81 Mrd.
CELANESE CORPORATION	+3.13%	17.11 Mrd.
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-23.12%	15.86 Mrd.
SYMRISE AG	+2.62%	15.35 Mrd.
ALBEMARLE CORPORATION	-8.98%	15.23 Mrd.

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