Finanzen AllianzGI Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Nyse
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A1KB3Y
US01883A1079
NFJ
Geschlossene Fonds
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
12.16 USD | -0.73% | -2.09% | -3.49% |
Bewertung
Steuerjahr: Gennaio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’282 | 1’128 | 1’241 | 1’259 | 1’396 | 1’167 |
Unternehmenswert 1 | 1’282 | 1’128 | 1’241 | 1’258 | 1’396 | 1’167 |
KGV | 7.81 x | -13.2 x | 7.59 x | 7.53 x | 7.27 x | -10.7 x |
Rendite | 8.32% | 7.56% | 6.88% | 6.78% | 6.11% | 7.96% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 30.9 x | 29.5 x | 35 x | 51 x | 71.8 x | 56.6 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 30.9 x | 29.5 x | 34.9 x | 51 x | 71.8 x | 56.6 x |
Unternehmenswert / EBITDA | - | - | - | - | - | - |
Unternehmenswert / FCF | - | - | - | - | - | - |
FCF Yield | - | - | - | - | - | - |
Price to Book | 0.88 x | 0.88 x | 0.91 x | 0.87 x | 0.9 x | 0.87 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 94’802 | 94’802 | 94’802 | 94’802 | 94’802 | 94’802 |
Referenzkurs 2 | 13.52 | 11.90 | 13.09 | 13.28 | 14.73 | 12.31 |
Datum der Veröffentlichung | 09.04.18 | 03.04.19 | 03.04.20 | 09.04.21 | 08.04.22 | 05.04.23 |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Gennaio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Umsatz 1 | 41.5 | 38.24 | 35.5 | 24.68 | 19.45 | 20.62 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 28.11 | 25.39 | 22.87 | 12.21 | 4.38 | 7.775 |
Umsatzrendite | 67.72% | 66.4% | 64.41% | 49.48% | 22.51% | 37.7% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 164.1 | -85.55 | 163.4 | 167.2 | 192 | -108.6 |
Nettoergebnis 1 | 164.1 | -85.55 | 163.4 | 167.2 | 192 | -108.6 |
Nettomarge | 395.43% | -223.7% | 460.32% | 677.37% | 987.08% | -526.55% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.731 | -0.9024 | 1.724 | 1.763 | 2.026 | -1.145 |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - |
FCF-Marge N | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 1.125 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9800 |
Datum der Veröffentlichung | 09.04.18 | 03.04.19 | 03.04.20 | 09.04.21 | 08.04.22 | 05.04.23 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Gennaio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 0 | - | 0.15 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11.5% | -6.26% | 12.4% | 11.9% | 12.8% | -7.51% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.22% | 1.15% | 1.06% | 0.54% | 0.18% | 0.33% |
Aktiva 1 | 13’399 | -7’445 | 15’373 | 31’108 | 106’210 | -32’787 |
Buchwert je Aktie 2 | 15.30 | 13.50 | 14.30 | 15.20 | 16.30 | 14.20 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0 | - | 0 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
Capex | - | - | - | - | - | - |
Capex / Umsatz | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 09.04.18 | 03.04.19 | 03.04.20 | 09.04.21 | 08.04.22 | 05.04.23 |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
% 1. Jan. | Kap. | |
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+4.82% | 12.51 Mrd. | |
+6.03% | 9.05 Mrd. | |
-3.20% | 5.35 Mrd. | |
+6.86% | 5.31 Mrd. | |
+6.27% | 5.2 Mrd. | |
+16.00% | 4.33 Mrd. | |
+12.25% | 4.32 Mrd. | |
+1.29% | 3.97 Mrd. | |
+3.73% | 3.85 Mrd. |
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