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01.03. | Transcript : Arçelik Anonim Sirketi, Q4 2023 Earnings Call, Mar 01, 2024 | |
01.03. | Arçelik Anonim Sirketi berichtet über die Ergebnisse für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 14’082 | 20’542 | 32’705 | 75’817 | 86’831 | 102’072 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 22’100 | 25’615 | 49’270 | 102’727 | 133’988 | 183’097 | 195’497 | 216’306 |
KGV | 15.2 x | 7.21 x | 10.5 x | 15.9 x | 10.2 x | 8.44 x | 7.22 x | 4.69 x |
Rendite | - | 6.21% | 4.59% | - | - | 2.38% | 4.2% | 8.53% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.44 x | 0.5 x | 0.48 x | 0.57 x | 0.34 x | 0.27 x | 0.21 x | 0.15 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.69 x | 0.63 x | 0.72 x | 0.77 x | 0.52 x | 0.49 x | 0.41 x | 0.31 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.62 x | 5.06 x | 7.19 x | 8.66 x | - | 6.03 x | 4.27 x | 3.84 x |
Unternehmenswert / FCF | 12.3 x | 5.47 x | -15.7 x | -127 x | -5.97 x | -9.5 x | -43.8 x | - |
FCF Yield | 8.12% | 18.3% | -6.38% | -0.79% | -16.7% | -10.5% | -2.28% | - |
Price to Book | 1.46 x | 1.49 x | 1.66 x | - | 1.47 x | 2.52 x | 1.92 x | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 675’728 | 675’728 | 675’728 | 675’728 | 675’728 | 606’852 | - | - |
Referenzkurs 2 | 20.84 | 30.40 | 48.40 | 112.2 | 128.5 | 168.2 | 168.2 | 168.2 |
Datum der Veröffentlichung | 07.02.20 | 25.01.21 | 26.01.22 | 25.01.23 | 01.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 31’942 | 40’872 | 68’184 | 133’916 | 257’104 | 372’203 | 481’803 | 689’352 |
EBITDA 1 | 3’338 | 5’065 | 6’853 | 11’859 | - | 30’364 | 45’761 | 56’313 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’283 | 3’843 | 5’008 | 8’548 | - | 16’441 | 32’142 | 30’678 |
Umsatzrendite | 7.15% | 9.4% | 7.34% | 6.38% | - | 4.42% | 6.67% | 4.45% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’114 | 3’498 | 3’623 | 4’218 | 7’158 | 10’637 | 20’497 | - |
Nettoergebnis 1 | 924.8 | 2’848 | 3’065 | 4’325 | 7’667 | 7’724 | 14’247 | - |
Nettomarge | 2.9% | 6.97% | 4.49% | 3.23% | 2.98% | 2.08% | 2.96% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.369 | 4.214 | 4.608 | 7.048 | 12.64 | 19.93 | 23.31 | 35.86 |
Free Cash Flow 1 | 1’795 | 4’686 | -3’143 | -811.5 | -22’433 | -19’279 | -4’458 | - |
FCF-Marge N | 5.62% | 11.46% | -4.61% | -0.61% | -8.73% | -5.18% | -0.93% | - |
FCF Conversion (EBITDA) | 53.78% | 92.51% | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 194.12% | 164.53% | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | 1.887 | 2.220 | - | - | 4.006 | 7.057 | 14.34 |
Datum der Veröffentlichung | 07.02.20 | 25.01.21 | 26.01.22 | 25.01.23 | 01.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 18’148 | 22’519 | 28’164 | 32’305 | 34’255 | 39’192 | 39’891 | 46’948 | 58’218 |
EBITDA 1 | 1’761 | 1’779 | 3’002 | 2’341 | 2’915 | 3’601 | 3’673 | 5’006 | 6’414 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 1’300 | 1’121 | 2’291 | - | 2’035 | - | 2’675 | 3’917 | - |
Umsatzrendite | 7.16% | 4.98% | 8.13% | - | 5.94% | - | 6.71% | 8.34% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | 974.4 | - | - | 231.4 | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 651.4 | 789.9 | 1’166 | 258.6 | 335.8 | 2’565 | 1’074 | 491.9 | 1’001 |
Nettomarge | 3.59% | 3.51% | 4.14% | 0.8% | 0.98% | 6.54% | 2.69% | 1.05% | 1.72% |
Gewinn pro Aktie | 0.9770 | 1.226 | - | - | - | - | 1.686 | 0.8110 | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 21.10.21 | 26.01.22 | 22.04.22 | 26.07.22 | 21.10.22 | 25.01.23 | 19.04.23 | 21.07.23 | 20.10.23 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 8’018 | 5’073 | 16’565 | 26’910 | 47’156 | 81’025 | 93’424 | 114’233 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.402 x | 1.002 x | 2.417 x | 2.269 x | - | 2.668 x | 2.042 x | 2.029 x |
Free Cash Flow 1 | 1’795 | 4’686 | -3’143 | -811 | -22’433 | -19’279 | -4’458 | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 10.4% | 24.3% | 18.5% | 19.5% | 14.5% | 18.6% | 28.4% | 21.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.93% | 7.01% | 4.66% | 3.98% | 3.13% | 3.92% | 5.11% | - |
Aktiva 1 | 31’549 | 40’639 | 65’814 | 108’661 | 245’276 | 197’064 | 279’008 | - |
Buchwert je Aktie 2 | 14.30 | 20.50 | 29.10 | - | 87.60 | 66.80 | 87.70 | - |
Cash Flow pro Aktie 2 | 4.700 | 9.500 | -0.9400 | - | -14.20 | 6.030 | - | - |
Capex 1 | 1’380 | 1’735 | 2’515 | 5’908 | 13’791 | 15’665 | 21’169 | 27’152 |
Capex / Umsatz | 4.32% | 4.25% | 3.69% | 4.41% | 5.36% | 4.21% | 4.39% | 3.94% |
Datum der Veröffentlichung | 07.02.20 | 25.01.21 | 26.01.22 | 25.01.23 | 01.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+30.89% | 3.15 Mrd. | |
+22.79% | 28.24 Mrd. | |
+35.11% | 6.78 Mrd. | |
+81.37% | 6.2 Mrd. | |
-22.31% | 5.19 Mrd. | |
+0.22% | 3.37 Mrd. | |
+2.91% | 3.04 Mrd. | |
-0.02% | 3.01 Mrd. | |
-1.92% | 2.95 Mrd. | |
+4.27% | 2.93 Mrd. |
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