Finanzen Archer-Daniels-Midland Company

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854161

US0394831020

ADM

Lebensmittel

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 27.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
60.61 ^USD	-0.10%		-0.66%	-16.08%

26.06.	Sojabohnen und Mais fallen, da Anleger die Auswirkungen von Hitze und Überschwemmungen in den USA verarbeiten	RE
24.06.	Privater Konzern kündigt Brasiliens zwei längste "grüne Treibstoff"-Pipelines an	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	25’802	28’048	37’813	51’006	38’521	29’968	-	-
Unternehmenswert ¹	33’831	37’310	46’409	59’149	45’518	39’211	38’657	38’822
KGV	19 x	16 x	14.1 x	12 x	11.2 x	11.1 x	11.2 x	11.3 x
Rendite	3.02%	2.86%	2.19%	1.72%	2.49%	3.31%	3.44%	3.54%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.4 x	0.44 x	0.44 x	0.5 x	0.41 x	0.33 x	0.32 x	0.32 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.52 x	0.58 x	0.54 x	0.58 x	0.48 x	0.43 x	0.42 x	0.41 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.8 x	10.2 x	9.46 x	8.66 x	7.33 x	7.84 x	7.86 x	7.91 x
Unternehmenswert / FCF	-5.39 x	-11.6 x	8.55 x	27.4 x	15.3 x	13.2 x	13.4 x	15.7 x
FCF Yield	-18.6%	-8.6%	11.7%	3.65%	6.52%	7.58%	7.46%	6.37%
Price to Book	1.36 x	1.42 x	1.7 x	2.15 x	1.54 x	1.38 x	1.25 x	1.35 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	556’686	556’389	559’441	549’334	533’381	494’438	-	-
Referenzkurs ²	46.35	50.41	67.59	92.85	72.22	60.61	60.61	60.61
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	26.01.21	25.01.22	26.01.23	12.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	64’656	64’355	85’249	101’848	93’935	90’457	92’752	93’590
EBITDA ¹	3’138	3’660	4’907	6’830	6’207	5’001	4’918	4’907
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’691	1’766	2’993	4’212	4’057	2’766	2’915	2’920
Umsatzrendite	2.62%	2.74%	3.51%	4.14%	4.32%	3.06%	3.14%	3.12%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’588	1’883	3’313	5’233	4’294	3’367	3’015	3’021
Nettoergebnis ¹	1’379	1’772	2’709	4’340	3’483	2’693	2’532	2’542
Nettomarge	2.13%	2.75%	3.18%	4.26%	3.71%	2.98%	2.73%	2.72%
Gewinn pro Aktie ²	2.440	3.150	4.790	7.710	6.430	5.481	5.430	5.351
Free Cash Flow ¹	-6’280	-3’209	5’426	2’159	2’966	2’974	2’882	2’474
FCF-Marge N	-9.71%	-4.99%	6.36%	2.12%	3.16%	3.29%	3.11%	2.64%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	110.58%	31.61%	47.78%	59.46%	58.6%	50.42%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	200.3%	49.75%	85.16%	110.41%	113.82%	97.32%
Dividende pro Aktie ²	1.400	1.440	1.480	1.600	1.800	2.008	2.086	2.145
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	26.01.21	25.01.22	26.01.23	12.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	23’090	23’650	27’284	24’683	26’231	24’072	25’190	21’695	22’978	21’847	23’127	22’196	23’925	23’899	24’891
EBITDA ¹	1’407	1’641	1’866	1’639	1’684	1’762	1’629	1’491	1’325	1’298	1’173	1’245	1’323	1’178	1’257
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	864	1’068	1’286	993	865	1’199	1’042	995	821	708	639	666.1	773.6	617	-
Umsatzrendite	3.74%	4.52%	4.71%	4.02%	3.3%	4.98%	4.14%	4.59%	3.57%	3.24%	2.76%	3%	3.23%	2.58%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’011	1’271	1’519	1’230	1’213	1’397	1’132	1’031	734	885	778.5	881.5	892.5	710	779
Nettoergebnis ¹	782	1’054	1’236	1’031	1’019	1’170	927	821	565	729	642.5	687.4	707.8	598.4	667.5
Nettomarge	3.39%	4.46%	4.53%	4.18%	3.88%	4.86%	3.68%	3.78%	2.46%	3.34%	2.78%	3.1%	2.96%	2.5%	2.68%
Gewinn pro Aktie ²	1.380	1.860	2.180	1.830	1.840	2.120	1.700	1.520	1.060	1.420	1.289	1.383	1.448	1.224	1.377
Dividende pro Aktie ²	0.3700	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4500	0.4500	-	0.6000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5125	0.5000	0.5250
Datum der Veröffentlichung	25.01.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	26.01.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	12.03.24	30.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8’029	9’262	8’596	8’143	6’997	9’243	8’689	8’854
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.559 x	2.531 x	1.752 x	1.192 x	1.127 x	1.848 x	1.767 x	1.804 x
Free Cash Flow ¹	-6’280	-3’209	5’426	2’159	2’966	2’974	2’882	2’474
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.58%	10.3%	13.8%	18.9%	15.6%	11.3%	10.9%	10.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.98%	6.21%	8.47%	12.2%	6.62%	4.5%	4.26%	3.7%
Aktiva ¹	23’064	28’547	31’980	35’705	52’639	59’849	59’401	68’706
Buchwert je Aktie ²	34.00	35.50	39.80	43.10	47.00	43.80	48.60	44.80
Cash Flow pro Aktie ²	-9.650	-4.240	11.70	6.180	8.230	6.410	7.080	9.770
Capex ¹	828	823	1’169	1’319	1’494	1’300	1’260	1’375
Capex / Umsatz	1.28%	1.28%	1.37%	1.3%	1.59%	1.44%	1.36%	1.47%
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	26.01.21	25.01.22	26.01.23	12.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Archer-Daniels-Midland Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

60.61 USD

Mittleres Kursziel

62.4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2.95%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmittelverarbeitung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-16.08%	29.97 Mrd.
NESTLÉ S.A.	-5.51%	269 Mrd.
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-8.05%	89.33 Mrd.
DANONE	-2.45%	39.44 Mrd.
KRAFT HEINZ	-12.74%	39.19 Mrd.
THE HERSHEY COMPANY	-1.48%	37.15 Mrd.
GENERAL MILLS, INC.	-2.20%	35.62 Mrd.
NESTLÉ INDIA LIMITED	-3.60%	29.26 Mrd.
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+4.39%	23.22 Mrd.
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-16.84%	20.71 Mrd.

Lebensmittelverarbeitung - Andere