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07.05. | ARCHROCK, INC. : RBC Capital Markets bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
01.05. | Transcript : Archrock, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 01, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’525 | 1’324 | 1’152 | 1’397 | 2’403 | 3’098 | - |
Unternehmenswert 1 | 3’364 | 3’012 | 1’152 | 2’944 | 3’987 | 4’668 | 4’606 |
KGV | 14.3 x | -18.8 x | - | 32.1 x | 23 x | 18.5 x | 15.8 x |
Rendite | 5.65% | 6.7% | 7.75% | 6.46% | 4.06% | 3.51% | 3.83% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.58 x | 1.51 x | 1.47 x | 1.65 x | 2.43 x | 2.84 x | 2.67 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.48 x | 3.44 x | 1.47 x | 3.48 x | 4.03 x | 4.27 x | 3.96 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.08 x | 7.26 x | 3.19 x | 8.1 x | 8.85 x | 8.84 x | 8.11 x |
Unternehmenswert / FCF | -35.4 x | 15.4 x | - | -23.2 x | -220 x | 34.1 x | 21.1 x |
FCF Yield | -2.83% | 6.47% | - | -4.3% | -0.45% | 2.93% | 4.73% |
Price to Book | 1.27 x | 1.4 x | - | - | - | - | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 151’910 | 152’932 | 154’050 | 155’612 | 156’058 | 156’286 | - |
Referenzkurs 2 | 10.04 | 8.660 | 7.480 | 8.980 | 15.40 | 19.82 | 19.82 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 22.02.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 20.02.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 965.5 | 875 | 781.5 | 845.6 | 990.3 | 1’092 | 1’162 |
EBITDA 1 | 416.5 | 414.8 | 360.8 | 363.3 | 450.4 | 528.4 | 567.9 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 203.4 | 210.2 | - | 123.2 | 246.4 | 337 | 376.7 |
Umsatzrendite | 21.07% | 24.02% | - | 14.57% | 24.88% | 30.86% | 32.43% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 58.46 | -85.98 | - | 60.59 | 142.2 | 225.2 | 263.9 |
Nettoergebnis 1 | 97.33 | -68.44 | 28.22 | 44.3 | 105 | 165.1 | 192 |
Nettomarge | 10.08% | -7.82% | 3.61% | 5.24% | 10.6% | 15.12% | 16.53% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.7000 | -0.4600 | - | 0.2800 | 0.6700 | 1.073 | 1.257 |
Free Cash Flow 1 | -95.05 | 195 | - | -126.7 | -18.1 | 136.9 | 218.1 |
FCF-Marge N | -9.84% | 22.28% | - | -14.99% | -1.83% | 12.53% | 18.77% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 47.01% | - | - | - | 25.91% | 38.4% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | 82.91% | 113.55% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.5670 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 | 0.6250 | 0.6962 | 0.7588 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 22.02.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 20.02.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | - | - | - | 218.9 | 229.8 | 247.5 | 253.4 | 259.6 | 268.5 | 270.6 | 274.6 | 278.4 | 282.8 | 288.6 |
EBITDA 1 | 83.5 | 81.43 | 99.49 | 91.92 | 89.04 | 97.2 | 112.8 | 120.2 | 120.3 | 131 | 130.1 | 132.2 | 135.1 | 137.4 | 141.1 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | - | - | - | 33.76 | 47.27 | 63.42 | 67.77 | 67.72 | 78.68 | 82.79 | 86.25 | 89.33 | 89.22 | 92.9 |
Umsatzrendite | - | - | - | - | 15.43% | 20.57% | 25.62% | 26.75% | 26.09% | 29.3% | 30.59% | 31.4% | 32.08% | 31.55% | 32.19% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | - | - | 12.22 | 22.64 | 34.58 | 42.31 | 42.71 | 53.58 | 55.47 | 57.03 | 59.13 | 61.13 | 64.62 |
Nettoergebnis 1 | 5.992 | 1.721 | 16.75 | 15.37 | 10.46 | 16.48 | 24.65 | 30.86 | 33 | 40.53 | 40.05 | 41.37 | 43.15 | 44.17 | 46.69 |
Nettomarge | - | - | - | - | 4.78% | 7.17% | 9.96% | 12.18% | 12.71% | 15.1% | 14.8% | 15.06% | 15.5% | 15.62% | 16.18% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 0.0100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.1000 | 0.1600 | 0.2000 | 0.2100 | 0.2600 | 0.2600 | 0.2700 | 0.2767 | 0.2850 | 0.3000 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1550 | 0.1550 | 0.1650 | 0.1650 | 0.1667 | 0.1667 | 0.1767 | 0.1775 | 0.1775 |
Datum der Veröffentlichung | 22.02.22 | 09.05.22 | 02.08.22 | 02.11.22 | 21.02.23 | 02.05.23 | 31.07.23 | 01.11.23 | 20.02.24 | 30.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’839 | 1’688 | - | 1’547 | 1’584 | 1’571 | 1’508 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 4.415 x | 4.069 x | - | 4.257 x | 3.516 x | 2.973 x | 2.655 x |
Free Cash Flow 1 | -95.1 | 195 | - | -127 | -18.1 | 137 | 218 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 7.64% | 8.3% | - | - | 12.1% | 17.8% | 18.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.07% | 2.85% | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | 2’392 | -2’403 | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie | 7.900 | 6.200 | - | - | - | - | - |
Cash Flow pro Aktie | 2.110 | 2.220 | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 385 | 140 | - | 240 | 299 | 297 | 254 |
Capex / Umsatz | 39.9% | 16.04% | - | 28.37% | 30.15% | 27.17% | 21.9% |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 22.02.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 20.02.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+30.00% | 3.1 Mrd. | |
-9.67% | 66.08 Mrd. | |
+0.70% | 34.4 Mrd. | |
-7.03% | 30.13 Mrd. | |
+28.75% | 11.08 Mrd. | |
+25.73% | 8.75 Mrd. | |
-6.90% | 7.46 Mrd. | |
+13.35% | 6.22 Mrd. | |
+39.65% | 5.67 Mrd. | |
+30.66% | 4.92 Mrd. |
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