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29.04. | Transcript : Balco Group AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 29, 2024 | |
29.04. | Balco Group AB meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’028 | 2’095 | 3’015 | 959.6 | 1’010 | 930.1 | - |
Unternehmenswert 1 | 2’190 | 2’140 | 3’112 | 1’064 | 1’252 | 1’101 | 1’024 |
KGV | 19.7 x | 27.2 x | 34.3 x | 11.6 x | 21.7 x | 14.6 x | 9 x |
Rendite | - | - | 1.45% | 3.42% | - | 2.85% | 3.84% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.66 x | 1.75 x | 2.69 x | 0.72 x | 0.83 x | 0.67 x | 0.62 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.79 x | 1.78 x | 2.78 x | 0.8 x | 1.03 x | 0.79 x | 0.68 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 12.4 x | - | 20 x | 7.37 x | 10.9 x | 7.48 x | 5.36 x |
Unternehmenswert / FCF | 25’232’334 x | 21’968’518 x | 68’090’291 x | - | - | - | - |
FCF Yield | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Price to Book | 3.94 x | 3.5 x | 4.36 x | 1.31 x | 1.35 x | 1.12 x | 0.99 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 21’623 | 21’909 | 21’909 | 21’909 | 21’909 | 23’022 | - |
Referenzkurs 2 | 93.80 | 95.60 | 137.6 | 43.80 | 46.10 | 40.40 | 40.40 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 06.02.23 | 05.02.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’221 | 1’200 | 1’120 | 1’334 | 1’215 | 1’392 | 1’497 |
EBITDA 1 | 176.9 | - | 155.6 | 144.5 | 114.7 | 147.3 | 190.9 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 140.4 | - | 119.5 | 105 | 77 | 99.11 | 140.4 |
Umsatzrendite | 11.5% | - | 10.66% | 7.87% | 6.34% | 7.12% | 9.38% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 131.7 | 105.7 | 111.6 | 94.6 | 56 | 81.24 | 132.3 |
Nettoergebnis 1 | 102.8 | 77.6 | 90.2 | 76 | 47 | 63.13 | 102.6 |
Nettomarge | 8.42% | 6.47% | 8.05% | 5.7% | 3.87% | 4.54% | 6.86% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.760 | 3.510 | 4.010 | 3.780 | 2.120 | 2.760 | 4.490 |
Free Cash Flow | 86.8 | 97.4 | 45.7 | - | - | - | - |
FCF-Marge N | 7.11% | 8.12% | 4.08% | - | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | 49.07% | - | 29.37% | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 84.44% | 125.52% | 50.67% | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | 2.000 | 1.500 | - | 1.150 | 1.550 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 06.02.23 | 05.02.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2023 Q1 |
---|---|---|
Umsatz 1 | 323.7 | 326 |
EBITDA | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 38.1 | - |
Umsatzrendite | 11.77% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 35.6 | - |
Nettoergebnis | 29.8 | - |
Nettomarge | 9.21% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 0.6800 |
Dividende pro Aktie | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 17.02.22 | 24.04.23 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 162 | 45.2 | 97 | 105 | 242 | 171 | 94 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.9152 x | - | 0.6234 x | 0.7253 x | 2.106 x | 1.162 x | 0.4923 x |
Free Cash Flow | 86.8 | 97.4 | 45.7 | - | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 21.6% | 13.9% | 14.2% | 10.7% | 6.3% | 8.08% | 12% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 23.80 | 27.30 | 31.60 | 33.30 | 34.10 | 36.00 | 40.70 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 10.3 | 14.3 | 16.8 | 24.1 | 13.3 | 10 | 15 |
Capex / Umsatz | 0.84% | 1.19% | 1.5% | 1.81% | 1.09% | 0.72% | 1% |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 06.02.23 | 05.02.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Jahresgewinne - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-12.36% | 85 Mio. | |
+8.13% | 13.18 Mrd. | |
+28.94% | 6.92 Mrd. | |
+35.87% | 4.57 Mrd. | |
-4.35% | 956 Mio. | |
+78.05% | 579 Mio. | |
+16.13% | 476 Mio. | |
+31.07% | 454 Mio. | |
-16.09% | 442 Mio. | |
+28.92% | 392 Mio. |
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