CA Technologies (NASDAQ:CA) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen einen endgültigen Vertrag zur Übernahme der Automic Holding GmbH unterzeichnet hat. Automic ist führend im Bereich Business Automation Software und verschafft Unternehmen Wettbewerbsvorteile mit der Automatisierung von IT- und Geschäftsprozessen. Die Transaktion für den Erwerb des Tochterunternehmens wird nach Abzug liquider Mittel mit rund 600 Millionen Euro bewertet und wurde von den Aufsichtsräten beider Unternehmen einstimmig beschlossen. Der Abschluss der Übernahme soll im vierten Quartal des Fiskaljahres 2017 von CA erfolgen. Die Hauptniederlassung von Automic ist in Wien. Das Unternehmen hat rund 600 Mitarbeiter in Europa, Nordamerika und Asien.

Mit Automic wird CA neue Cloud-basierte Automatisierungs- und Orchestrierungs-Möglichkeiten in sein Portfolio aufnehmen und seinen Einfluss im europäischen Markt ausbauen. Zusammen mit der weltweiten Expertise und dem breiten Portfolio von CA bietet Automics Präsenz in Europa Kunden eine globale Lösung, die ihre bereits getätigten Investitionen ergänzt. So können sie sich den Herausforderungen durch Automatisierung im gesamten Unternehmen stellen.

CA wird die Automatisierungs- und Orchestrierungs-Optionen von Automic in sein Portfolio aufnehmen, damit Kunden ihre Bedürfnisse im Bereich IT-Betrieb und DevOps decken können – egal ob on-premise, in privaten, public oder hybriden Cloud-Umgebungen. Der End-to-End-Plattform Ansatz beinhaltet Echtzeit-Analytics. So profitieren Kunden von noch mehr Business-Agilität, indem die Lösungen von einer IT-zentrierten Aufgabenautomatisierung hin zu einer Business-zentrierten, intelligenten Automatisierung und Orchestrierung wechseln.

„Globale Unternehmen benötigen Flexibilität und Agilität, um Workloads mit kontinuierlicher Verfügbarkeit zu den am besten geeigneten Standorten über heterogene Hybrid Cloud-Umgebungen hinweg zu bewegen – nur so können sie ihren Wettbewerbern einen Schritt voraus sein“, sagt Ayman Sayed, President und Chief Product Officer bei CA Technologies. „Mit der Übernahme von Automic stellen wir Automatisierung zur Verfügung, skalieren Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse. Gleichzeitig reduzieren wir Kosten und verbessern die Zielgenauigkeit enorm. Diese Ebene intelligenter Automatisierung gibt unseren Kunden die nötigen Einblicke, um mehr Agilität zu erreichen und einen Mehrwert zu erzielen. Wir freuen uns sehr, Automic bei CA willkommen zu heißen. Das Unternehmen ist profitabel und hat in den vergangenen Jahren ein gesundes Wachstum gezeigt. Auf strategischer Ebene verbessert Automic unsere Position mit seiner Cloud-basierten Plattform, auf operativer Ebene dehnt es unsere Reichweite in Europa aus. Und finanziell betrachtet passt es zu unseren strengen Hurdle Rates indem es die höchstmögliche Rendite für Auslandsinvestitionen bietet.“

Automics Automatisierungstechnologie unterstützt die Digitale Transformation, indem sie Unternehmen dabei hilft, Silos der IT-Automatisierung abzubauen und mithilfe von Echtzeit-Analytik durch intelligente und orchestrierte Automatisierung zu ersetzen.

„Unternehmenskunden arbeiten mit Anbietern zusammen, damit diese ihre Initiativen zur Digitalen Transformation unterstützen und so Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit über Geschäftsprozesse hinweg erhöhen“, sagt Todd deLaughter, CEO bei Automic. „Gemeinsam mit CA Technologies werden wir Organisationen dabei helfen, ihre Möglichkeiten bei der intelligenten Automatisierung auszubauen und auf eine neue Ebene zu bringen. Außerdem werden wir Agilität und Geschwindigkeit vorantreiben, wie sie in der Ära der Digitalen Transformation benötigt werden.“

Automic wurde 1985 gegründet und hat Niederlassungen in Wien, Paris, der Asien-Pazifik-Japan-Region sowie in Bellevue, Washington. Automic versorgt ein breites Spektrum an Kunden aus den Branchen Energie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Handel und Telekommunikation.

CA Technologies wurde bei dieser Übernahme von Foros finanziell beraten.

Updated Guidance

Gesetzt den Fall, dass die Transaktion Anfang Januar abgeschlossen sein wird, wirkt sich die Akquisition folgendermaßen auf CAs vorläufige Erwartung für das Fiskaljahr 2017 im Vergleich zu den vorhergehenden Erwartungen aus:

  • Beim Umsatz ein Zugewinn von einem halben Prozentpunkt auf Basis ausgewiesener und konstanter Wechselkurse
  • Negativer Einfluss (ein Prozentpunkt) auf die GAAP und Nicht-GAAP operative Gewinnmarge des gesamten Unternehmens, Einfluss vor allem im Bereich der Enterprise Solutions
  • Dezent verwässernd in Bezug auf Cash-Flow aus Geschäftstätigkeiten und GAAP und Nicht-GAAP-Erträge pro Aktie auf Basis ausgewiesener und konstanter Wechselkurse

Nachfolgend finden Sie weitere Informationen zu Nicht-GAAP finanziellen Maßnahmen, zur Harmonisierung von prognostizierten GAAP Metrics und prognostizierten Nicht-GAAP Metrics sowie das warnende Statement bezüglich zukunftsbezogener Aussagen.

Über CA Technologies

CA Technologies (NASDAQ: CA) entwickelt Software, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Transformation zu gestalten und die Potenziale der Application Economy zu nutzen. Software ist der Eckpfeiler eines jeden Unternehmens in jedem Industriezweig. Von der Planung, über die Entwicklung bis zum Management und zur Sicherheit – CA arbeitet mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um die Art und Weise der Interaktionen und Kommunikation zu verändern – ob mobil, in der privaten oder öffentlichen Cloud oder der Mainframe Umgebung. Erfahren Sie mehr auf www.ca.com.

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Rechtliche Hinweise

Copyright © 2016 CA, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Warenzeichen, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Logos, auf die hier verwiesen wird, sind für die entsprechenden Firmen rechtlich geschützt.

Nicht-GAAP-Finanzmessgrößen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Finanzmessgrößen, die die Auswirkungen bestimmter Posten ausschließen und daher nicht in Übereinstimmung mit den allgemeinen US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) berechnet wurden. Die Non-GAAP-Kennzahlen für die Betriebsmarge und das verwässerte Ergebnis je Aktie schließen folgende Posten aus: Nicht zahlungswirksame Abschreibungen erworbener Software, eigenentwickelter Software und anderer immaterieller Vermögenswerte; anteilsbasierte Vergütung; Aufwendungen für Neuausgleichsinitiativen, die groß genug sind, um die Genehmigung der Mitglieder des Board of Directors von CA (nachfolgend das „Unternehmen“ genannt) zu benötigen und bestimmte andere Gewinne und Verluste, die die Gewinne und Verluste seit Beginn der Absicherungen einschließen, die innerhalb des Quartals fällig werden, jedoch Gewinne und Verluste von Absicherungen ausschließen, die innerhalb des Quartals nicht fällig werden. Das Unternehmen stellt Informationen zu konstanten Wechselkursen zur Verfügung, die einen Rahmen für die Beurteilung der Funktionsweise der zugrunde liegenden Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft bieten, unter Ausschluss der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen. Um diese Informationen darzustellen, werden gegenwärtige und vergleichbare Vorjahresergebnisse für Unternehmen, die in anderen Währungen als US-Dollar anlegen, in US-Dollar zum Wechselkurs umgerechnet, der am letzten Tag des vorangegangenen Geschäftsjahres der Gesellschaft (d. H. 31. März 2016) gilt. Die konstante Währung schließt die Auswirkungen des Hedgingprogramms des Unternehmens aus. Diese Nicht-GAAP-Finanzmessgrößen können sich von den von anderen Unternehmen verwendeten Nicht-GAAP-Finanzmessgrößen unterscheiden. Nicht-GAAP-Finanzmessgrößen sollten nicht als Ersatz für oder bedeutender als die nach GAAP aufgestellten Finanzkennzahlen angesehen werden. Durch Ausklammerung dieser Posten erleichtern die nicht dem GAAP entsprechenden Finanzmessgrößen dem Management den internen Vergleich mit den früheren Betriebsergebnissen und Cash Flow der Gesellschaft, mit den Betriebsergebnissen und Cash Flow der Wettbewerber und mit den Vorhersagen von Wertpapieranalysten. Das Management nutzt diese Nicht-GAAP-Finanzmessgrößen für die interne Beurteilung seiner Leistung. Sie sind auch eine wichtige Variable bei der Ermittlung der leistungsbezogenen Vergütung des Managements. CA geht davon aus, dass diese Nicht-GAAP-Zahlen auch für Investoren nützlich sind, da sie ergänzende Informationen, die das Management in seiner finanziellen und operativen Entscheidungsfindung anwendet, transparenter macht. Im Übrigen hat das Unternehmen seinenInvestoren in der Vergangenheit ähnliche Nicht-GAAP-Zahlen vorgelegt, und es ist der Auffassung, dass die Einbeziehung vergleichsfähiger Zahlen seiner Finanzberichterstattung mehr Stimmigkeit verleiht. CA empfiehlt Investoren, die Gegenüberstellung der in dieser Pressemitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Finanzmessgrößen mit den entsprechenden, unmittelbar vergleichbaren, nach GAAP bestimmten Finanzmessgrößen zu überprüfen.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Erklärung und die Zahlung künftiger Dividenden durch das Unternehmen unterliegt nach alleinigem Ermessen dem Board of Directors des Unternehmens unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren, einschließlich der finanziellen Lage des Unternehmens, dem historischen und prognostizierten Betriebsergebnisses sowie dem verfügbaren Cashflows und allen anwendbaren Gesetze und vertraglichen Vereinbarungen sowie allen anderen relevanten Faktoren. Das Vorgehen des Unternehmens hinsichtlich der Zahlung von Dividenden kann jederzeit und von Zeit zu Zeit geändert werden.

Rückkäufe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens können von Zeit zu Zeit, vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Faktoren, im offenen Markt, im Rahmen beauftragter oder unbeauftragter privat ausgehandelter Transaktionen oder auf andere Weise erfolgen. Das Programm verpflichtet das Unternehmen nicht, eine bestimmte Anzahl an Stammaktien zu erwerben und es kann jederzeit nach Ermessen des Unternehmens geändert oder aufgehoben werden.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung (z. B. Aussagen, die die Begriffe „glauben“, „planen“, „antizipieren“, „erwarten“, „schätzen“, „anvisieren“ und ähnliche Ausdrücke in Bezug auf die Zukunft enthalten) sind „zukunftsgerichtete Aussagen“, die auf den Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, sowie auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und unterliegen bestimmten Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen. Eine Reihe wichtiger Faktoren können dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, darunter: die Fähigkeit, die Automic-Übernahme durchzuführen; das Risiko, dass die Voraussetzungen für den Abschluss der Automic-Übernahme nicht erfüllt sind; nachteilige Auswirkungen oder Änderungen von Kunden-, Lieferanten-, Partner- oder Mitarbeiterbeziehungen, einschließlich solcher, die sich aus der Ankündigung oder dem Abschluss der Automic-Übernahme ergeben; Ungewissheiten über den Zeitpunkt der Automic-Übernahme; Ungewissheit über die erwarteten Geschäftsergebnisses des Unternehmens nach Beendigung der geplanten Automic-Übernahme; die Fähigkeit, den Betrieb und die Mitarbeiter von Automic auf zeitgerechte Art und Weise erfolgreich zu integrieren; die Fähigkeit, erwartete Synergien, Kosteneinsparungen und operative Effizienz aus der Automic-Übernahme umzusetzen; die Fähigkeit, Erfolge in der Geschäftsstrategie des Unternehmens zu erzielen, indem u. a. sichergestellt wird, dass jedes neue Angebot den Bedürfnissen eines sich schnell verändernden Marktes gerecht wird, ohne die Nachfrage nach den traditionellen Produkten des Unternehmens oder die Ertragskraft des Unternehmens in einem Umfang nachteilig zu beeinflussen, der größer als erwartet ist, dass das Verkaufsteam des Unternehmens das Verkaufswachstum bei neuen Kunden beschleunigen und den Absatz mit bestehenden Kunden ausbauen kann, einschließlich der Verkäufe außerhalb des Erneuerungszyklus des Unternehmens und an eine sich erweiternde Reihe an Käufern außerhalb der traditionellen Informationstechnologie-Operationen (mit einem Wachstum und einer Ausweitung auf einem Niveau, dass etwaige Umsatz- und/oder Absatzeinbußen im Unternehmensbereich Mainframe-Lösungen und in bestimmten ausgereiften Produktlinien im Unternehmensbereich Enterprise Solutions ausgleicht), dass die strategische Verlagerung des Geschäftsmodells des Unternehmens effektiv bewältigt wird, um leichter zu installierende Software zu entwickeln, zusätzliche SaaS-Angebote bereitzustellen und die professionellen Dienstleistungen und Ausbildungsverpflichtungen des Unternehmens auf jene Engagements neu zu konzentrieren, die mit neuen Produktverkäufen verbunden sind, ohne die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens in einem Umfang zu übertreffen, der größer als erwartet ist, und dass die Preisgestaltung und andere Markteinführungsstrategien des Unternehmens sowie die Verbesserung der Marke, der Technologie und Innovationen des Unternehmens effektiv am Markt durchgesetzt werden; das Versagen, Innovationen zu entwickeln oder sich an technologische Veränderungen anzupassen und neue Softwareprodukte und Dienstleistungen rechtzeitig einzuführen; Wettbewerb in Produkt- und Dienstleistungsangeboten und Preisgestaltung; die Fähigkeit der Produkte des Unternehmens, mit ständig wechselnden Betriebsumgebungen, Plattformen oder Drittprodukten kompatibel zu bleiben; globale ökonomische Faktoren oder politische Ereignisse, die über die Kontrolle des Unternehmens hinausgehen und andere geschäftliche und rechtliche Risiken, die mit Nicht-US-Geschäften verbunden sind; das Ausbleiben der Erweiterung der Partnerprogramme und des Absatzes der Lösungen des Unternehmens durch die Partner des Unternehmens; die Fähigkeit, qualifizierte Fachkräfte beizubehalten und anzuziehen; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Kreditbeschränkungen oder ungünstige wirtschaftliche Bedingungen innerhalb einer bestimmten Region, Wirtschaft oder Branche; die Fähigkeit, erworbene Unternehmen und Produkte erfolgreich in das bestehende Geschäft des Unternehmens zu integrieren; Risiken im Zusammenhang mit Verkäufen an Regierungskunden; Verletzungen des Rechenzentrums, des Netzwerks sowie der Softwareprodukte des Unternehmens und der IT-Umgebungen der Anbieter und Kunden des Unternehmens; die Fähigkeit, die Informationssysteme, die Infrastruktur und die Prozesse des Unternehmens adäquat zu verwalten, weiterzuentwickeln und zu schützen; das Versäumnis, die Lizenzgeschäfte auf zufriedenstellender Basis zu verlängern; Wechselkursschwankungen; Entdeckung von Fehlern oder Unterlassungen in den Softwareprodukten oder Dokumentationen und potenziellen Produkthaftungsansprüchen; das Versäumnis, die geistigen Eigentumsrechte und den Quellcode des Unternehmens zu schützen; Zugang zu Software, die von Dritten lizenziert wird; Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung von Software aus Quellcodequellen; Ansprüche Dritter wegen Verletzung von geistigem Eigentum oder Lizenzgebühren; Schwankungen in der Anzahl, Laufzeit und Dauer der Lizenzvereinbarungen des Unternehmens sowie Zeitpunkt von Bestellungen seitens der Kunden und Vertriebspartner; Ereignisse oder Umstände, die es erforderlich machen, dass das Unternehmen einen Wertminderungsaufwand in Bezug auf den Firmenwert oder die aktivierte Software sowie andere immaterielle Vermögenswerte bilanziert; mögliche Steuerschulden; Veränderungen der Marktbedingungen oder der Bonität des Unternehmens; Änderungen der allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze; das Versagen, den Stellenabbau, die Umgewichtung des Personals und Gebäudekonsolidierungen des Unternehmens effizient durchzuführen; erfolgreiches und sicheres Outsourcing verschiedener Funktionen an Dritte; und weitere Faktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission näher beschrieben werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die Annahmen des Unternehmens als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen zukunftsgerichteten Informationen wie angenommen, geplant, antizipiert, erwartetet, geschätzt, anvisiert oder ähnlich bezeichnet, abweichen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dass es gesetzlich anders zorgeschrieben ist. Den Lesern wird empfohlen, kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben.

CA Technologies
Überleitung der prognostizierten GAAP-Betriebsmarge zur prognostizierten Nicht-GAAP-Betriebsmarge

   
Zum 31. März 2017

Prognostizierte Betriebsmarge

beendetes Geschäftsjahr

 
Prognostizierte GAAP-Betriebsmarge 28 %
 
Nicht-GAAP betriebliche Anpassungen:
Abschreibungen erworbene Software 4 %
Sonstige immaterielle Abschreibungen 0 %
Abschreibungen eigententwickelte Softwareprodukte 2 %
Anteilsbasierte Vergütung 3 %
Summe Nicht-GAAP betriebliche Anpassungen: 9 %
 
Prognostizierte Nicht-GAAP-Betriebsmarge 37 %
 

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