CHINA RUIFENG RENEWABLE ENERGY HOLDINGS LIMITED

Cashflow China Ruifeng Renewable Energy Holdings Limited

Aktien

A3EQ61

KYG2118V1178

527 Elektrizität

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0.6400 ^HKD	-1.54%		-1.54%	+4.92%

02.06.	China Ruifeng Renewable Energy plant Namensänderung	MT
27.05.	China Ruifeng Renewable Tochtergesellschaft erwirbt Grundstücke für KI-Rechenzentrum; Aktie steigt um 9%	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA RUIFENG RENEWABLE ENERGY HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	352 Mio.	304 Mio.	344 Mio.	336 Mio.	406 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	352 Mio.	304 Mio.	344 Mio.	336 Mio.	406 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	71.56 Mio.	62.53 Mio.	65.92 Mio.	86.14 Mio.	115 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	234 Mio.	27.5 Mio.	24.87 Mio.	28.68 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	218 Mio.	219 Mio.	195 Mio.	199 Mio.	243 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	524 Mio.	309 Mio.	285 Mio.	314 Mio.	358 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	-171 Mio.	-4.52 Mio.	58.34 Mio.	22.23 Mio.	47.96 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-147 Mio.	-156 Mio.	-143 Mio.	-132 Mio.	-154 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	13.58 Mio.	9.69 Mio.	9.24 Mio.	7.53 Mio.	9.37 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-133 Mio.	-147 Mio.	-134 Mio.	-125 Mio.	-144 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-302’000	-578’000	-547’000	1000	735’000
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	1000	627’000	74’000	45’000	2000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-	1000	-	-76.05 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	-305 Mio.	-151 Mio.	-75.65 Mio.	-103 Mio.	-172 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-425’000	-370’000	-256’000	-2.47 Mio.	8.46 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	3.64 Mio.	-104’000	3.98 Mio.	72’000
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-40.66 Mio.	-20.58 Mio.	-	-	-27.03 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	3.06 Mio.	12.5 Mio.	4.8 Mio.	46’000	5.38 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-343 Mio.	-156 Mio.	-71.2 Mio.	-101 Mio.	-185 Mio.
Einkommensteueraufwand	16.08 Mio.	5.96 Mio.	23.57 Mio.	24.82 Mio.	31.88 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-359 Mio.	-162 Mio.	-94.77 Mio.	-126 Mio.	-217 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-359 Mio.	-162 Mio.	-94.77 Mio.	-126 Mio.	-217 Mio.
Minderheiteninteresse	-9.88 Mio.	7.57 Mio.	-14.18 Mio.	-6.74 Mio.	55.43 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-369 Mio.	-154 Mio.	-109 Mio.	-133 Mio.	-161 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-369 Mio.	-154 Mio.	-109 Mio.	-133 Mio.	-161 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-369 Mio.	-154 Mio.	-109 Mio.	-133 Mio.	-161 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.93	-0.38	-0.1	-0.08	-0.09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.93	-0.38	-0.1	-0.08	-0.09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	396 Mio.	402 Mio.	1.1 Mrd.	1.67 Mrd.	1.71 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0.93	-0.39	-0.1	-0.08	-0.09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.93	-0.39	-0.1	-0.08	-0.09
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	396 Mio.	406 Mio.	1.1 Mrd.	1.67 Mrd.	1.71 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.51	-0.22	-0.06	-0.04	-0.03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.51	-0.21	-0.06	-0.04	-0.03
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	350 Mio.	299 Mio.	343 Mio.	319 Mio.	306 Mio.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	2.42 Mio.	5.57 Mio.	1.07 Mio.	16.82 Mio.	101 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-15.24 Mio.	149 Mio.	196 Mio.	152 Mio.	245 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-171 Mio.	-4.52 Mio.	58.34 Mio.	22.23 Mio.	47.96 Mio.
EBIT	-171 Mio.	-4.52 Mio.	58.34 Mio.	22.23 Mio.	47.96 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-4.69	-3.82	-33.1	-24.58	-17.25
Aktuelle Inlandsteuern	21.08 Mio.	10.98 Mio.	26.97 Mio.	27.62 Mio.	34.08 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	21.08 Mio.	10.98 Mio.	26.97 Mio.	27.62 Mio.	34.08 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-5.01 Mio.	-5.02 Mio.	-3.4 Mio.	-2.8 Mio.	-2.2 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-5.01 Mio.	-5.02 Mio.	-3.4 Mio.	-2.8 Mio.	-2.2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-200 Mio.	-86.96 Mio.	-61.46 Mio.	-70.81 Mio.	-51.89 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	147 Mio.	156 Mio.	143 Mio.	132 Mio.	154 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	71.56 Mio.	62.53 Mio.	65.92 Mio.	86.14 Mio.	115 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	44.61 Mio.	44.98 Mio.	41.4 Mio.	36.28 Mio.	36.1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	18.86 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	18.86 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	243 Mio.	421 Mio.	386 Mio.	245 Mio.	219 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1.69 Mio.	2.33 Mio.	2.02 Mio.	1.04 Mio.	1.67 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	345 Mio.	137 Mio.	196 Mio.	257 Mio.	264 Mio.
Andere Forderungen	4.8 Mio.	-133 Mio.	14.92 Mio.	194 Mio.	271 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	350 Mio.	4.31 Mio.	211 Mio.	451 Mio.	535 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	680’000	619’000	-	89’000	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	172 Mio.	278 Mio.	129 Mio.	29.91 Mio.	5.76 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	172 Mio.	172 Mio.	152 Mio.	121 Mio.	47.15 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	25.8 Mio.	28 Mio.	28 Mio.	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	965 Mio.	906 Mio.	908 Mio.	847 Mio.	809 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.53 Mrd.	2.51 Mrd.	2.51 Mrd.	3.03 Mrd.	3.57 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.44 Mrd.	-1.61 Mrd.	-1.75 Mrd.	-1.87 Mrd.	-2.01 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.09 Mrd.	899 Mio.	761 Mio.	1.15 Mrd.	1.56 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	14.33 Mio.	19.09 Mio.	35.24 Mio.	66.28 Mio.	72.98 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	168 Mio.	184 Mio.	162 Mio.	415 Mio.	181 Mio.
Gesamtvermögen	2.24 Mrd.	2.01 Mrd.	1.87 Mrd.	2.48 Mrd.	2.62 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	13.2 Mio.	19.24 Mio.	21.2 Mio.	25.67 Mio.	18.21 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	91.15 Mio.	35.78 Mio.	22.78 Mio.	1.67 Mio.	12.36 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	583 Mio.	322 Mio.	281 Mio.	788 Mio.	837 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.2 Mio.	3.7 Mio.	3.75 Mio.	2.74 Mio.	2.35 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4.96 Mio.	2.27 Mio.	15.58 Mio.	15.76 Mio.	14.75 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	80’000	-	-	-	2.62 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	126 Mio.	96.34 Mio.	63.73 Mio.	266 Mio.	222 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	819 Mio.	480 Mio.	408 Mio.	1.1 Mrd.	1.11 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1.12 Mrd.	1.4 Mrd.	1.24 Mrd.	1.29 Mrd.	1.63 Mrd.
Langfristige Mietverträge	894’000	3.43 Mio.	1.07 Mio.	342’000	241’000
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	607’000	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	14.09 Mio.	9.22 Mio.	5.83 Mio.	3.61 Mio.	1.37 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.96 Mrd.	1.89 Mrd.	1.65 Mrd.	2.39 Mrd.	2.74 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	17.29 Mio.	17.88 Mio.	75.06 Mio.	77.42 Mio.	77.42 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.49 Mrd.	1.5 Mrd.	1.66 Mrd.	1.68 Mrd.	1.68 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1.51 Mrd.	-1.65 Mrd.	-1.75 Mrd.	-1.87 Mrd.	-2.03 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	77.42 Mio.	57.81 Mio.	25.7 Mio.	-21.55 Mio.	-2.06 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	72.52 Mio.	-73.9 Mio.	10.75 Mio.	-137 Mio.	-278 Mio.
Minderheitsinteressen	209 Mio.	189 Mio.	201 Mio.	223 Mio.	159 Mio.
Eigenkapital	281 Mio.	115 Mio.	212 Mio.	86.67 Mio.	-119 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.24 Mrd.	2.01 Mrd.	1.87 Mrd.	2.48 Mrd.	2.62 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	396 Mio.	410 Mio.	1.66 Mrd.	1.71 Mrd.	1.71 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	396 Mio.	410 Mio.	1.66 Mrd.	1.71 Mrd.	1.71 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.18	-0.18	0.01	-0.08	-0.16
Sachbuchwert	72.52 Mio.	-73.9 Mio.	10.75 Mio.	-137 Mio.	-278 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.18	-0.18	0.01	-0.08	-0.16
Gesamtverschuldung	1.71 Mrd.	1.73 Mrd.	1.52 Mrd.	2.08 Mrd.	2.47 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.46 Mrd.	1.31 Mrd.	1.14 Mrd.	1.83 Mrd.	2.25 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	209 Mio.	189 Mio.	201 Mio.	223 Mio.	159 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2.61 Mio.	2.04 Mio.	4.55 Mio.	4.55 Mio.	3.82 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	680’000	619’000	-	89’000	-
Gebäude, Gesamt	52.18 Mio.	52.18 Mio.	52.18 Mio.	52.18 Mio.	79.1 Mio.
Maschinen, Gesamt	2.35 Mrd.	2.34 Mrd.	2.34 Mrd.	2.34 Mrd.	3.43 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	154	127	136	152	158
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.03 Mio.	2.03 Mio.	2.03 Mio.	2.03 Mio.	2.03 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-369 Mio.	-154 Mio.	-109 Mio.	-133 Mio.	-161 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	157 Mio.	158 Mio.	143 Mio.	137 Mio.	204 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	157 Mio.	158 Mio.	143 Mio.	137 Mio.	204 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-3.64 Mio.	104’000	-3.98 Mio.	-72’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	380’000	370’000	256’000	2.47 Mio.	-8.46 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	40.66 Mio.	20.58 Mio.	-	-	27.03 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	234 Mio.	27.5 Mio.	24.87 Mio.	28.68 Mio.	52.2 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	302’000	578’000	546’000	-1000	-735’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	18.86 Mio.	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	32’000	-	-	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-95.68 Mio.	222 Mio.	-72.37 Mio.	-113 Mio.	-57.36 Mio.
Veränderung der Vorräte	9000	-16’000	619’000	-89’000	89’000
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	20.09 Mio.	-31.3 Mio.	-14.73 Mio.	62.58 Mio.	-2.64 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	2.62 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	4.45 Mio.	4.96 Mio.	-	-	5.03 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	123 Mio.	119 Mio.	153 Mio.	129 Mio.	104 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	135 Mio.	363 Mio.	126 Mio.	109 Mio.	165 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-29.37 Mio.	-828’000	-3.55 Mio.	-749 Mio.	-408 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	74’000	72’000	14’000	196’000
Barkaufe	-19.5 Mio.	-	-864’000	-23.28 Mio.	-600’000
Veräußerungen	-	5.99 Mio.	-	-739’000	-126’000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-25.08 Mio.	-6.2 Mio.	-810’000	-	-3.21 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-5.99 Mio.	-422’000	15.65 Mio.	-14.62 Mio.	12.46 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	13.58 Mio.	7.49 Mio.	-2.79 Mio.	138 Mio.	-40.75 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-66.36 Mio.	6.11 Mio.	7.7 Mio.	-650 Mio.	-440 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	50 Mio.	111 Mio.	48.46 Mio.	695 Mio.	697 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	50 Mio.	111 Mio.	48.46 Mio.	695 Mio.	697 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-68.5 Mio.	-11.74 Mio.	-56.3 Mio.	-3.76 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-467 Mio.	-167 Mio.	-219 Mio.	-212 Mio.	-306 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-535 Mio.	-179 Mio.	-275 Mio.	-216 Mio.	-306 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	196 Mio.	24.27 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-198 Mio.	-125 Mio.	-139 Mio.	-105 Mio.	-140 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-684 Mio.	-192 Mio.	-170 Mio.	399 Mio.	251 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-278’000	594’000	727’000	937’000	-814’000
Nettoveränderung der Liquidität	-616 Mio.	178 Mio.	-35.33 Mio.	-141 Mio.	-25.27 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	41’000	234’000	289’000	260’000	160’000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	33.22 Mio.	13.67 Mio.	13.66 Mio.	27.44 Mio.	35.09 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-485 Mio.	-67.4 Mio.	-227 Mio.	479 Mio.	391 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	48.22 Mio.	212 Mio.	18.98 Mio.	-576 Mio.	-296 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	140 Mio.	310 Mio.	108 Mio.	-494 Mio.	-200 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-100 Mio.	-156 Mio.	67.8 Mio.	-105 Mio.	25.48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4.01	-0.13	1.88	0.64	1.18
Rendite auf das Gesamtkapital	-4.42	-0.15	2.04	0.71	1.33
Eigenkapitalrendite %	-78.45	-81.76	-57.94	-84.23	1340.24
Rendite auf Eigenkapital	-155.34	22’367.56	345.06	210.58	77.74
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	32	21.06	36.64	35.44	34.54
SG&A Marge	20.31	20.54	19.17	25.61	28.34
EBITDA-Marge %	-4.32	48.9	57.04	45.09	60.42
EBITA-Marge	-48.58	-1.48	16.97	6.61	11.8
EBIT-Marge %	-48.58	-1.48	16.97	6.61	11.8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-101.78	-53.22	-27.57	-37.4	-53.35
Netto-Einkommensmarge %	-104.58	-50.73	-31.69	-39.41	-39.7
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-104.58	-50.73	-31.69	-39.41	-39.7
Normalisierte Nettogewinnmarge	-56.82	-28.56	-17.88	-21.06	-12.77
Marge des gehebelten freien Cashflows	13.68	69.58	5.52	-171.39	-72.81
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	39.69	101.7	31.47	-146.79	-49.16
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.13	0.14	0.18	0.15	0.16
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.3	0.31	0.41	0.35	0.3
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1.14	1.26	2.07	1.49	1.56
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	369.24	370.02	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.18	1.89	2.22	0.77	0.73
Schnellverhältnis	0.73	0.89	1.47	0.63	0.68
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.16	0.76	0.31	0.1	0.15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	320.49	288.91	176.67	246.34	233.9
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0.99	0.99	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	11.77	24.64	-	-	-
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	309.71	265.26	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	606.64	1502.47	719.08	2399.6	-2074.84
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	85.85	93.76	87.79	96	105.06
Langfristige Schulden / Eigenkapital	398.95	1219.25	584.64	1487.49	-1369.39
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	56.46	76.09	71.38	59.51	69.34
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	87.43	94.27	88.64	96.5	104.54
EBIT / Zinsaufwand	-1.17	-0.03	0.41	0.17	0.31
EBITDA / Zinsaufwand	-0.09	0.98	1.41	1.2	1.64
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0.29	0.97	1.39	-4.46	-1.02
Gesamtverschuldung / EBITDA	-122.85	11.31	7.57	13.09	9.79
Netto-Schulden / EBITDA	-105.21	8.54	5.64	11.54	8.91
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-39.44	11.37	7.7	-3.53	-15.8
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-33.77	8.59	5.75	-3.11	-14.39
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1.73	-13.61	12.93	-2.19	20.81
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-8.59	-43.15	96.47	-5.4	17.75
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-107.3	-1076.85	31.73	-22.68	36.13
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-417.84	-97.36	-1391.39	-61.9	-5.8
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-417.84	-97.36	-1391.39	-61.9	-5.8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	75.85	-54.83	-41.51	32.71	72.31
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	73.02	-58.09	-29.46	21.63	21.71
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	72.94	-58.3	-74.49	-20.11	18.88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	70.5	-56.57	-29.32	15.21	-26.71
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-13.32	-17.43	-15.4	51.32	35.39
Inventar, 1 J. Wachstum %	10.03	-8.97	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	26.08	-60.35	43.24	30.94	2.86
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-27.81	-10.23	-7.11	32.91	5.74
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-81.96	-201.9	-114.55	-1370.7	103.74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-26.54	169.35	-65.23	-13.37	50.74
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	420.91	-97.18	329.11	20’974.7	-45.45
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-65.99	339.29	-91.04	-3136.84	-47.03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-39.03	121.34	-65.06	-556.22	-58.02
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-81.96	-201.9	-114.55	-1370.7	103.74
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1.29	-6.25	-1.23	5.1	8.7
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1.6	-27.91	5.69	36.33	5.54
EBITDA, 2 J. KAGR %	-74.22	-15.54	258.72	0.92	11.88
EBITA, 2 J. CAGR %	53.45	-71.04	-41.62	121.81	-9.34
EBIT, 2 J. CAGR %	53.45	-71.04	-41.62	121.81	-9.34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	110.72	-10.88	-48.6	-11.89	51.22
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	88.36	-14.85	-45.63	-7.37	21.67
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	79.59	-15.08	-67.39	-54.86	-2.55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	80.59	-13.95	-44.6	-9.76	-8.11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-12.08	-15.4	-16.42	13.15	43.14
Inventar, 2 J. CAGR %	8	0.08	-	-62.08	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	19.02	-29.3	-24.64	36.96	16.06
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-6.38	-19.5	-8.68	11.11	18.55
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-63.34	-57.12	-61.5	35.96	408.82
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-63.34	-57.12	-61.5	35.96	408.82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-16.28	40.67	-3.23	-45.12	14.27
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	59.67	-61.68	-65.22	2907.21	972.17
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-43.7	22.24	-37.27	64.94	294.79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53.63	16.17	-12.05	26.26	35.86
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0.82	-5.58	-0.25	-1.55	10.09
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7.79	-18.04	0.69	1.86	29.83
EBITDA, 3 J. KAGR %	-60.68	-13.41	-2.05	115.08	18.14
EBITA, 3 J. CAGR %	22.54	-60.39	2.7	-49.36	119.77
EBIT, 3 Jahre CAGR %	22.54	-60.39	2.7	-49.36	119.77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	112.73	26.11	-22.55	-29.48	10.18
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	79.05	14.13	-20.03	-28.89	1.46
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	73.44	10.38	-43.13	-56.04	-37.66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	82.5	12.3	-19.42	-29.28	-15.81
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-10.15	-13.9	-15.4	1.86	20.12
Inventar, 3 J. CAGR %	75.87	2.02	-	-49.23	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	16.06	-17.49	-10.54	-9.4	24.49
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-4.54	-7.68	-15.56	3.49	9.29
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-51.26	-48.46	-70.1	23.5	55.59
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-51.26	-48.46	-70.1	23.5	55.59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7.57	23.59	-11.72	-6.74	-23.14
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	9.65	-58.42	-14.27	194.32	690.13
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-8.65	11.67	-48.85	128.63	11.77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.33	73.51	-22.16	52.24	-13.6
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0.92	-4.83	-0.98	-1.45	3.24
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-4.82	-18.16	-2.62	0.46	2.61
EBITDA, 5 J. CAGR %	-44.39	-13.54	-4.79	-7.94	3.3
EBITA, 5 J. KAGR %	6.55	-50.38	-8.91	-21.1	-2.3
EBIT, 5 J. CAGR %	6.55	-50.38	-8.91	-21.1	-2.3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	100.01	46.36	20.53	9.26	1.22
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	57.34	85.19	11.15	4.99	-5.41
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	52.88	81.52	-11.11	-22.81	-29.46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	45.8	92.36	13.28	2.89	-15.07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-9.41	-11.31	-12.71	-3.96	4.4
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	-31.33	-
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	23.82	-6.43	-2.35	1.05	-0.72
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-3.14	-3.91	-6.22	-0.58	-3.29
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-35.53	-35.88	-55.65	-24.02	-7.09
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-35.53	-35.88	-55.65	-24.02	-7.09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-1.73	10.52	3.11	-10.68	-2.12
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-23.81	-41.35	-30.73	130.45	135.5
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	50.5	2.67	-21.4	30.52	15.85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11.8	3.42	-4.82	52.8	-2.74