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24.04. | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte | DJ |
24.04. | MÄRKTE ASIEN/Kaufrausch - Tokio 2,4% fester, Seoul 2% und Hongkong 2,2% | DJ |
Bewertung
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 4’764 | 4’519 | 5’437 | 5’198 | 5’766 | 6’042 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 5’422 | 5’474 | 6’472 | 6’854 | 7’299 | 7’612 | 7’609 | 7’583 |
KGV | 38.8 x | 40 x | 37.7 x | 66.3 x | 259 x | 36.7 x | 29.7 x | 24 x |
Rendite | 1.52% | 1.86% | 1.74% | 1.94% | 1.89% | 1.91% | 2.3% | 2.8% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.09 x | 1.94 x | 2.26 x | 1.73 x | 1.62 x | 1.62 x | 1.54 x | 1.48 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.37 x | 2.35 x | 2.69 x | 2.28 x | 2.05 x | 2.04 x | 1.94 x | 1.86 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 11.7 x | 11.6 x | 12.1 x | 11.8 x | 10.9 x | 10.4 x | 9.49 x | 8.63 x |
Unternehmenswert / FCF | 34.4 x | 28.6 x | 36.3 x | 33.7 x | 65.1 x | 59.5 x | 33.4 x | 29.2 x |
FCF Yield | 2.91% | 3.5% | 2.75% | 2.97% | 1.54% | 1.68% | 3% | 3.43% |
Price to Book | 1.84 x | 1.76 x | 2.06 x | 1.98 x | 1.96 x | 2.02 x | 1.96 x | 1.9 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 2’044’507 | 2’053’945 | 2’059’435 | 2’062’588 | 2’226’243 | 2’229’378 | - | - |
Referenzkurs 2 | 2.330 | 2.200 | 2.640 | 2.520 | 2.590 | 2.710 | 2.710 | 2.710 |
Datum der Veröffentlichung | 14.08.19 | 25.08.20 | 19.08.21 | 18.08.22 | 23.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’283 | 2’332 | 2’406 | 3’006 | 3’559 | 3’738 | 3’918 | 4’073 |
EBITDA 1 | 461.6 | 473 | 535.1 | 581.6 | 668.1 | 729.8 | 801.7 | 878.7 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 240.8 | 251.9 | 258.7 | 257.1 | 302.2 | 353.9 | 404.8 | 465.2 |
Umsatzrendite | 10.55% | 10.8% | 10.75% | 8.55% | 8.49% | 9.47% | 10.33% | 11.42% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 168.2 | 155.2 | 206.8 | 116.3 | 33.3 | 242.2 | 299.3 | 355.3 |
Nettoergebnis 1 | 123.1 | 112.9 | 145.3 | 78.9 | 21.6 | 162.1 | 205.9 | 252.9 |
Nettomarge | 5.39% | 4.84% | 6.04% | 2.62% | 0.61% | 4.34% | 5.25% | 6.21% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0600 | 0.0550 | 0.0700 | 0.0380 | 0.0100 | 0.0738 | 0.0913 | 0.1129 |
Free Cash Flow 1 | 157.8 | 191.7 | 178.2 | 203.3 | 112.1 | 128 | 228.1 | 259.9 |
FCF-Marge N | 6.91% | 8.22% | 7.41% | 6.76% | 3.15% | 3.42% | 5.82% | 6.38% |
FCF Conversion (EBITDA) | 34.19% | 40.53% | 33.3% | 34.96% | 16.78% | 17.54% | 28.45% | 29.58% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 128.19% | 169.8% | 122.64% | 257.67% | 518.98% | 78.96% | 110.78% | 102.75% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0355 | 0.0410 | 0.0460 | 0.0490 | 0.0490 | 0.0517 | 0.0624 | 0.0760 |
Datum der Veröffentlichung | 14.08.19 | 25.08.20 | 19.08.21 | 18.08.22 | 23.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 | 2026 S1 | 2026 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’197 | 1’135 | 1’170 | 1’236 | 1’365 | 1’642 | 1’778 | 1’781 | 1’872 | 1’895 | - | - | - | - |
EBITDA 1 | 256.4 | 216.6 | 263.8 | 271.3 | 273.7 | 307.9 | 322.2 | 345.9 | 356.5 | 374 | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 127.2 | 124.7 | 132.2 | 126.5 | 129.9 | 127.2 | 138.3 | 163.9 | 173.9 | 177.2 | - | - | - | - |
Umsatzrendite | 10.62% | 10.99% | 11.3% | 10.23% | 9.52% | 7.75% | 7.78% | 9.2% | 9.29% | 9.35% | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 63.2 | - | 111.4 | 95.4 | 75.3 | 41 | 69.2 | -35.9 | 105 | 118.4 | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 46.2 | 66.7 | 78.3 | 67 | 51.5 | 27.4 | 47.9 | -26.3 | 73.2 | 84.35 | - | - | - | - |
Nettomarge | 3.86% | 5.88% | 6.69% | 5.42% | 3.77% | 1.67% | 2.69% | -1.48% | 3.91% | 4.45% | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0220 | 0.0330 | 0.0380 | 0.0320 | 0.0250 | 0.0130 | 0.0220 | - | 0.0330 | 0.0398 | 0.0400 | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0200 | 0.0210 | 0.0225 | 0.0235 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | - | 0.0258 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 25.08.20 | 18.02.21 | 19.08.21 | 16.02.22 | 18.08.22 | 22.02.23 | 23.08.23 | 15.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 659 | 956 | 1’035 | 1’657 | 1’533 | 1’570 | 1’568 | 1’542 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.427 x | 2.02 x | 1.935 x | 2.848 x | 2.295 x | 2.152 x | 1.955 x | 1.755 x |
Free Cash Flow 1 | 158 | 192 | 178 | 203 | 112 | 128 | 228 | 260 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 5.52% | 6% | 5.8% | 5.45% | 5.27% | 5.71% | 7.02% | 8.25% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.4% | 3.56% | 3.29% | 2.73% | 2.46% | 3.78% | 4.28% | 4.91% |
Aktiva 1 | 3’625 | 3’171 | 4’419 | 2’895 | 877.7 | 4’290 | 4’814 | 5’148 |
Buchwert je Aktie 2 | 1.260 | 1.250 | 1.280 | 1.270 | 1.320 | 1.340 | 1.380 | 1.430 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.1700 | 0.1900 | 0.2100 | 0.2300 | 0.2200 | 0.2400 | 0.2600 | 0.2800 |
Capex 1 | 193 | 210 | 246 | 263 | 370 | 395 | 405 | 399 |
Capex / Umsatz | 8.45% | 9% | 10.23% | 8.75% | 10.39% | 10.58% | 10.34% | 9.79% |
Datum der Veröffentlichung | 14.08.19 | 25.08.20 | 19.08.21 | 18.08.22 | 23.08.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-1.12% | 3.93 Mrd. | |
+10.66% | 42.62 Mrd. | |
-3.48% | 12.12 Mrd. | |
+10.37% | 5.48 Mrd. | |
-6.15% | 4.32 Mrd. | |
-3.24% | 2.37 Mrd. | |
+6.06% | 2.07 Mrd. | |
-9.11% | 1.48 Mrd. | |
+1.33% | 1.41 Mrd. | |
-23.18% | 1.12 Mrd. |
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