COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

Finanzen Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Deutsche Boerse AG

Aktien

621975

US20441A1025

SAJA

Wasser

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 08:00:02 20.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12.35 ^EUR	+0.41%		-4.65%	-10.87%

10.05.	Transcript : Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024
09.05.	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	41’393	30’375	27’463	39’069	51’516	49’295	-	-
Unternehmenswert ¹	52’385	43’826	42’036	54’483	67’787	67’363	72’340	76’571
KGV	12.3 x	31.3 x	11.9 x	12.5 x	14.6 x	11.9 x	10.7 x	7.92 x
Rendite	2.27%	0.9%	2.35%	2.23%	1.91%	2.05%	2.2%	2.92%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.3 x	1.71 x	1.41 x	1.77 x	2.01 x	1.85 x	1.55 x	1.4 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.91 x	2.46 x	2.16 x	2.47 x	2.65 x	2.53 x	2.27 x	2.17 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.97 x	6.82 x	6.6 x	7.69 x	7.44 x	6.41 x	6.06 x	5.41 x
Unternehmenswert / FCF	56.7 x	26.8 x	252 x	159 x	94.7 x	21.6 x	19.4 x	15.4 x
FCF Yield	1.76%	3.73%	0.4%	0.63%	1.06%	4.62%	5.16%	6.48%
Price to Book	1.91 x	1.33 x	1.1 x	1.43 x	1.73 x	1.49 x	1.33 x	1.17 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	683’510	683’510	683’510	683’510	683’510	683’510	-	-
Referenzkurs ²	60.56	44.44	40.18	57.16	75.37	72.12	72.12	72.12
Datum der Veröffentlichung	27.03.20	25.03.21	24.03.22	23.03.23	22.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	17’984	17’798	19’491	22’056	25’572	26’670	31’836	35’336
EBITDA ¹	7’510	6’422	6’373	7’088	9’108	10’515	11’943	14’156
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’730	4’492	4’098	4’645	6’346	7’467	8’728	10’904
Umsatzrendite	31.86%	25.24%	21.02%	21.06%	24.82%	28%	27.41%	30.86%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’678	1’326	3’170	4’273	4’754	6’264	6’297	8’775
Nettoergebnis ¹	3’368	973.3	2’306	3’121	3’524	4’151	4’830	6’216
Nettomarge	18.73%	5.47%	11.83%	14.15%	13.78%	15.56%	15.17%	17.59%
Gewinn pro Aktie ²	4.930	1.420	3.370	4.570	5.160	6.050	6.755	9.105
Free Cash Flow ¹	923.8	1’636	166.8	343.4	715.8	3’112	3’731	4’963
FCF-Marge N	5.14%	9.19%	0.86%	1.56%	2.8%	11.67%	11.72%	14.05%
FCF Conversion (EBITDA)	12.3%	25.48%	2.62%	4.84%	7.86%	29.59%	31.24%	35.06%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	27.43%	168.1%	7.23%	11%	20.31%	74.96%	77.26%	79.85%
Dividende pro Aktie ²	1.377	0.3979	0.9427	1.276	1.440	1.481	1.586	2.104
Datum der Veröffentlichung	27.03.20	25.03.21	24.03.22	23.03.23	22.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	-	5’064	4’870	5’265	5’988	5’932	-	5’698	6’155	6’453	7’266	6’560	5’164	5’287	5’430	6’081	-
EBITDA ¹	4’734	1’494	1’721	1’510	2’136	1’720	-	2’035	1’691	2’414	2’438	2’429	2’412	2’795	3’000	3’178	2’574
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	878.8	1’134	914.1	1’522	1’077	2’597	1’392	1’071	1’702	2’174	1’662	1’663	2’047	2’254	2’704	-
Umsatzrendite	-	17.35%	23.29%	17.36%	25.43%	18.16%	-	24.44%	17.4%	26.37%	29.92%	25.34%	32.21%	38.72%	41.52%	44.47%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	565.1	-	-	1’638	570.6	-	1’133	1’057	-	1’287	1’324	1’311	1’785	1’724	2’242	-
Nettoergebnis ¹	-	567.5	975.5	422.5	1’081	642.2	-	747.2	743.7	846.3	1’186	823.3	989.9	1’085	1’243	1’480	-
Nettomarge	-	11.21%	20.03%	8.02%	18.05%	10.83%	-	13.11%	12.08%	13.11%	16.33%	12.55%	19.17%	20.52%	22.88%	24.34%	-
Gewinn pro Aktie ²	-	0.8300	1.430	0.6200	1.582	0.9430	-	1.090	1.090	1.238	1.740	1.205	1.447	1.586	1.818	2.165	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.03.20	24.03.22	06.05.22	12.08.22	10.11.22	23.03.23	23.03.23	15.05.23	10.08.23	09.11.23	22.03.24	09.05.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	10’991	13’451	14’573	15’413	16’271	18’068	23’045	27’276
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.463 x	2.095 x	2.287 x	2.175 x	1.786 x	1.718 x	1.93 x	1.927 x
Free Cash Flow ¹	924	1’636	167	343	716	3’112	3’731	4’963
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16.4%	4.38%	9.66%	11.9%	6.16%	13%	14.4%	15.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.48%	2.01%	4.45%	5.66%	2.97%	8.45%	9.2%	8.85%
Aktiva ¹	45’011	48’437	51’792	55’187	118’679	49’141	52’503	70’248
Buchwert je Aktie ²	31.70	33.30	36.50	40.00	43.50	48.30	54.30	61.70
Cash Flow pro Aktie ²	6.140	7.280	5.730	5.800	7.070	11.70	13.80	19.10
Capex ¹	3’273	3’342	3’747	3’624	4’139	6’342	10’526	11’417
Capex / Umsatz	18.2%	18.78%	19.22%	16.43%	16.18%	23.78%	33.06%	32.31%
Datum der Veröffentlichung	27.03.20	25.03.21	24.03.22	23.03.23	22.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

72.12 BRL

Mittleres Kursziel

101.5 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+40.67%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wasserversorgungsunternehmen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ESSENTIAL UTILITIES, INC.	-0.99%	10.11 Mrd.
SEVERN TRENT PLC	-6.67%	9.18 Mrd.
UNITED UTILITIES GROUP PLC	-4.67%	8.76 Mrd.
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO., LTD.	+31.11%	3.05 Mrd.
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO., LTD.	+1.12%	2.75 Mrd.
AMERICAN STATES WATER COMPANY	-12.43%	2.62 Mrd.
PENNON GROUP PLC	-20.09%	2.18 Mrd.
JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT CO.,LTD.	+29.98%	2.01 Mrd.
ALKHORAYEF WATER AND POWER TECHNOLOGIES COMPANY	+29.44%	1.69 Mrd.

Wasserversorgungsunternehmen - Andere