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DE0005437305

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Verzögert Xetra Andere Börsenplätze 17:19:08 05.10.2021			% 5 Tage	% 1. Jan.
69.35 ^EUR	+1.31%		-7.31%	-12.91%

26.04.	WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. Mai 2024	DP
26.04.	Baader Bank belässt Compugroup auf 'Buy' - Ziel 61 Euro	DP

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3’065	4’224	3’746	1’879	1’980	1’489	-	-
Unternehmenswert ¹	3’505	4’704	4’374	2’571	2’682	2’130	2’044	1’965
KGV	42.8 x	56.1 x	54.7 x	25.7 x	43.1 x	16 x	12.8 x	12.5 x
Rendite	0.78%	0.64%	0.7%	1.39%	-	2.32%	2.58%	2.84%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.11 x	5.04 x	3.65 x	1.66 x	1.67 x	1.2 x	1.15 x	1.1 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.7 x	5.62 x	4.27 x	2.28 x	2.26 x	1.72 x	1.58 x	1.45 x
Unternehmenswert / EBITDA	19.7 x	22.5 x	20.5 x	11.9 x	11.7 x	7.79 x	6.71 x	6.25 x
Unternehmenswert / FCF	36.6 x	49.6 x	43.3 x	37.3 x	23.7 x	23.6 x	15.1 x	19.4 x
FCF Yield	2.73%	2.02%	2.31%	2.68%	4.21%	4.24%	6.6%	5.17%
Price to Book	11.9 x	6.62 x	6.08 x	2.79 x	2.96 x	2.08 x	1.92 x	1.75 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	48’071	53’735	52’647	52’235	52’235	52’235	-	-
Referenzkurs ²	63.75	78.60	71.15	35.98	37.90	28.50	28.50	28.50
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	10.03.22	09.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	746	837.3	1’025	1’130	1’188	1’241	1’298	1’355
EBITDA ¹	178	209	213.4	216.4	229.8	273.2	304.5	314.5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	115.6	133.6	102.7	104	114	158.7	188.9	201.2
Umsatzrendite	15.49%	15.95%	10.02%	9.21%	9.6%	12.79%	14.55%	14.85%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	108.8	110.7	97.9	106.8	72.67	141.2	172.2	171.9
Nettoergebnis ¹	73.68	72.96	68.9	73.41	45.92	93.79	116.6	119.8
Nettomarge	9.88%	8.71%	6.72%	6.5%	3.87%	7.56%	8.98%	8.84%
Gewinn pro Aktie ²	1.490	1.400	1.300	1.400	0.8800	1.783	2.219	2.278
Free Cash Flow ¹	95.81	94.86	101.1	68.97	113	90.32	135	101.5
FCF-Marge N	12.84%	11.33%	9.86%	6.1%	9.51%	7.28%	10.4%	7.49%
FCF Conversion (EBITDA)	53.83%	45.39%	47.38%	31.88%	49.18%	33.06%	44.32%	32.27%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	130.03%	130.02%	146.75%	93.95%	246.1%	96.31%	115.75%	84.76%
Dividende pro Aktie ²	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	-	0.6611	0.7356	0.8100
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	10.03.22	09.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4
Umsatz ¹	276.3	279.2	251.6	265	285.4	327.7	290.8	304.2	595	285.7	306.9
EBITDA ¹	69.5	48.8	46.6	43.95	59.39	66.43	59.95	73.14	133.1	62.1	35.09
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	42	16.9	19.4	17.81	31.1	35.75	32.38	51.52	-	31.6	-1.543
Umsatzrendite	15.2%	6.05%	7.71%	6.72%	10.9%	10.91%	11.13%	16.94%	-	11.06%	-0.5%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	18.19	43.36	-	20.88	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	28.4	12.4	18.2	12.07	29.34	13.8	14.38	31.49	-	16	-15.9
Nettomarge	10.28%	4.44%	7.23%	4.55%	10.28%	4.21%	4.94%	10.35%	-	5.6%	-5.18%
Gewinn pro Aktie	0.5100	0.2800	-	0.2300	0.5600	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	10.03.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	09.02.23	10.05.23	10.08.23	10.08.23	09.11.23	07.02.24

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	440	480	628	691	703	641	556	476
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.472 x	2.297 x	2.944 x	3.195 x	3.058 x	2.346 x	1.825 x	1.513 x
Free Cash Flow ¹	95.8	94.9	101	69	113	90.3	135	102
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	28.3%	21.9%	16.5%	14.7%	16.1%	15.4%	16.4%	13.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.69%	7.5%	6.15%	5.04%	5.6%	5.55%	6.14%	6.61%
Aktiva ¹	958.2	972.8	1’120	1’457	820.3	1’691	1’898	1’812
Buchwert je Aktie ²	5.350	11.90	11.70	12.90	12.80	13.70	14.80	16.30
Cash Flow pro Aktie ²	2.240	2.900	3.120	2.770	3.440	2.820	3.400	3.700
Capex ¹	43.7	55.1	64.2	76.1	66.5	64.9	72.6	66.9
Capex / Umsatz	5.86%	6.58%	6.26%	6.73%	5.6%	5.23%	5.59%	4.94%
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	10.03.22	09.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für CompuGroup Medical Societas Europaea

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

28.5 EUR

Mittleres Kursziel

46.05 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+61.58%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unternehmenssoftware

	% 1. Jan.	Kap.
ORACLE CORPORATION	+11.17%	316 Mrd.
SAP SE	+24.75%	212 Mrd.
SERVICENOW, INC.	+2.41%	147 Mrd.
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+10.65%	56.54 Mrd.
HUBSPOT, INC.	+8.71%	32.23 Mrd.
FAIR ISAAC CORPORATION	-4.57%	29.66 Mrd.
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+103.03%	21.88 Mrd.
WISETECH GLOBAL LIMITED	+20.22%	19.71 Mrd.
SAGE GROUP PLC	+0.04%	14.5 Mrd.

Unternehmenssoftware