Schlusskurs
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
5.64 NZD | -0.18% | -7.54% | -13.23% |
Übersicht
- Das Unternehmen ist, bei Betrachtung durch verschiedene fundamentale Kriterien und einem kurz- bis mittelfristigen Betrachtungszeitraum, sehr schlecht eingestuft.
- Die fundamentale Situation des Unternehmens hat sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont verschlechtert.
Stärken
- Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
- Der Konzern generiert erhebliche Margen und ist folgerichtig sehr profitabel.
- Das Unternehmen verfügt über eine attraktive Bewertung, wenn man das Multiple des Unternehmensgewinns betrachtet. Mit einem KGV von 9.54 für 2024 und von 11.37 für 2025 gehört das Unternehmen zu den am niedrigsten bewerteten im Markt.
- Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
Schwächen
- Die Prognosen zum Umsatzwachstum des Unternehmens sind den Konsensusschätzungen von Standard & Poor's zufolge sehr schwach über die kommenden Berichtszeiträume.
- Das Potenzial für ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) in den kommenden Jahren scheint nach den aktuellen Analystenschätzungen begrenzt.
- Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.
- In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach unten korrigiert.
Rating Chart - Surperformance
Sektor: Distillerien / Weinbau
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
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-13.23% | 344 Mio. | - | ||
+8.91% | 6.26 Mrd. | B | ||
+5.59% | 1.91 Mrd. | - | D+ | |
-16.95% | 1.19 Mrd. | C+ | ||
+21.38% | 1.01 Mrd. | A- | ||
-27.74% | 912 Mio. | - | - | |
+12.58% | 835 Mio. | B- | ||
-0.41% | 775 Mio. | - | ||
-0.35% | 502 Mio. | - | ||
-16.88% | 427 Mio. | - | - |