Finanzen Delegat Group Limited

Aktien

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NZDGLE0001S3

DGL

Distillerien / Weinbau

Schlusskurs New Zealand S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 06.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5.82 ^NZD	-3.00%		-14.41%	-10.46%

02.05.	Neuseeländische Aktien nach Zinsentscheidung der US-Notenbank flach; Traubenernte der Delegat Group sinkt	MT
23.02.	Delegat Group verzeichnet 3% Umsatzrückgang im H1 FY24, Gewinn rutscht ab; Aktien steigen um 4%	MT

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’188	1’300	1’517	1’052	874.8	588.6	-	-
Unternehmenswert ¹	1’459	1’539	1’865	1’300	1’194	937.6	938.6	933.6
KGV	25.1 x	20.3 x	24.4 x	16.7 x	13.5 x	9.85 x	11.7 x	10.9 x
Rendite	1.45%	1.32%	1.33%	1.92%	2.31%	3.44%	2.92%	3.09%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.27 x	4.27 x	4.97 x	3.23 x	2.29 x	1.54 x	1.54 x	1.5 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.25 x	5.06 x	6.11 x	3.99 x	3.13 x	2.45 x	2.45 x	2.37 x
Unternehmenswert / EBITDA	14.7 x	13.2 x	15.2 x	10.6 x	9.92 x	7.33 x	7.94 x	7.53 x
Unternehmenswert / FCF	64’293’186 x	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	0%	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	3.17 x	3.21 x	3.34 x	2.11 x	1.61 x	1.01 x	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	101’130	101’130	101’130	101’130	101’130	101’130	-	-
Referenzkurs ²	11.75	12.85	15.00	10.40	8.650	5.820	5.820	5.820
Datum der Veröffentlichung	22.08.19	27.08.20	26.08.21	25.08.22	25.09.23	-	-	-

¹NZD in Millionen²NZD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	278	304.2	305.4	325.6	381.4	382.3	382.8	393.6
EBITDA ¹	99.3	116.8	122.9	122.2	120.4	127.9	118.2	123.9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	83.7	95.2	99.9	88.8	96.8	102	89.1	93
Umsatzrendite	30.11%	31.3%	32.71%	27.28%	25.38%	26.68%	23.28%	23.63%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	51.43	85.02	85.53	86.15	89.75	82.7	69.4	74.5
Nettoergebnis ¹	47.36	64.12	62.17	63.01	64.82	59.7	50.1	53.8
Nettomarge	17.04%	21.08%	20.36%	19.36%	16.99%	15.62%	13.09%	13.67%
Gewinn pro Aktie ²	0.4683	0.6341	0.6147	0.6231	0.6410	0.5910	0.4960	0.5320
Free Cash Flow	22.69	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	8.16%	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	22.85%	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	47.9%	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0.1700	0.1700	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.1700	0.1800
Datum der Veröffentlichung	22.08.19	27.08.20	26.08.21	25.08.22	25.09.23	-	-	-

¹NZD in Millionen²NZD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2022 S1	2024 S1	2024 S2
Umsatz	159.1	181.9	203.1	-
EBITDA	-	70.96	74.77	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0.2952	-	-	-
Dividende pro Aktie ¹	-	-	-	0.2000
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	25.02.22	23.02.24	-

¹NZD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	270	240	348	249	319	349	350	345
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.722 x	2.051 x	2.83 x	2.034 x	2.653 x	2.729 x	2.961 x	2.785 x
Free Cash Flow	22.7	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14.3%	16%	14.4%	13.2%	11.4%	10.6%	8.3%	8.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.13%	-	7.26%	6.45%	5.84%	8.97%	-	-
Aktiva ¹	664.4	-	856	977	1’110	665.6	-	-
Buchwert je Aktie ²	3.700	4.000	4.490	4.940	5.390	5.780	-	-
Cash Flow pro Aktie	0.5500	0.8300	0.7400	0.6500	0.5900	-	-	-
Capex ¹	32.7	29.1	61.7	38.1	66.2	86.2	60.8	49.3
Capex / Umsatz	11.78%	9.55%	20.2%	11.7%	17.37%	22.55%	15.88%	12.53%
Datum der Veröffentlichung	22.08.19	27.08.20	26.08.21	25.08.22	25.09.23	-	-	-

¹NZD in Millionen²NZD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Delegat Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5.82 NZD

Mittleres Kursziel

7.35 NZD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+26.29%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Weingüter

	% 1. Jan.	Kap.
DELEGAT GROUP LIMITED	-10.46%	354 Mio.
TREASURY WINE ESTATES LIMITED	+6.40%	6.14 Mrd.
YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED	+2.32%	1.85 Mrd.
THE DUCKHORN PORTFOLIO, INC.	-20.20%	1.15 Mrd.
VIÑA CONCHA Y TORO S.A.	+24.38%	1.03 Mrd.
CITIC NIYA WINE CO., LTD.	-23.41%	939 Mio.
C&C GROUP PLC	+10.09%	814 Mio.
LAURENT-PERRIER	0.00%	765 Mio.
SULA VINEYARDS LIMITED	+9.14%	550 Mio.
WEILONG GRAPE WINE CO., LTD	-13.50%	437 Mio.

Weingüter