Finanzen Domino's Pizza Enterprises Limited

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Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:46 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
39.44 ^AUD	+0.25%		+2.95%	-33.08%

12.04.	Transcript : Domino's Pizza Enterprises Limited - Analyst/Investor Day
22.02.	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED : Jarden Research erhöht seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Juli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3’305	6’107	10’013	5’933	4’136	3’577	-	-
Unternehmenswert ¹	3’856	7’322	11’107	7’270	5’717	5’043	5’000	4’960
KGV	28.5 x	44 x	54.6 x	37.5 x	101 x	33.4 x	23.8 x	19 x
Rendite	2.99%	1.68%	1.5%	2.28%	2.37%	2.76%	3.42%	4.26%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.3 x	3.18 x	4.55 x	2.59 x	1.76 x	1.42 x	1.34 x	1.25 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.69 x	3.81 x	5.05 x	3.18 x	2.43 x	2 x	1.88 x	1.74 x
Unternehmenswert / EBITDA	13.7 x	20.6 x	26.1 x	18.3 x	16.1 x	13.7 x	11.9 x	10.4 x
Unternehmenswert / FCF	44.2 x	34 x	40.3 x	105 x	37.5 x	34.4 x	28.6 x	24 x
FCF Yield	2.26%	2.94%	2.48%	0.95%	2.67%	2.9%	3.49%	4.18%
Price to Book	9.55 x	15.5 x	25.1 x	14.1 x	7.95 x	6.05 x	5.47 x	5.06 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	85’634	86’238	86’523	86’554	89’090	90’931	-	-
Referenzkurs ²	38.60	70.81	115.7	68.55	46.43	39.34	39.34	39.34
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	18.08.20	17.08.21	23.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Luglio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’435	1’920	2’199	2’289	2’351	2’516	2’665	2’858
EBITDA ¹	282.4	355.8	424.9	396.5	355.2	367.8	418.8	478.3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	220.8	228.7	293	262.9	213.4	212.5	255.7	305.3
Umsatzrendite	15.38%	11.91%	13.32%	11.48%	9.08%	8.45%	9.6%	10.68%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	159.4	203.4	272.9	240.6	100.6	178.7	226.3	279.2
Nettoergebnis ¹	115.9	138.5	184	158.7	67.01	112.5	153.9	191.1
Nettomarge	8.07%	7.21%	8.37%	6.93%	2.85%	4.47%	5.78%	6.69%
Gewinn pro Aktie ²	1.355	1.609	2.119	1.830	0.4600	1.179	1.651	2.071
Free Cash Flow ¹	87.2	215.5	275.9	69.41	152.6	146.5	174.5	207.1
FCF-Marge N	6.08%	11.22%	12.55%	3.03%	6.49%	5.82%	6.55%	7.25%
FCF Conversion (EBITDA)	30.88%	60.58%	64.95%	17.5%	42.97%	39.83%	41.67%	43.29%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	75.24%	155.62%	149.96%	43.73%	227.73%	130.19%	113.37%	108.38%
Dividende pro Aktie ²	1.155	1.193	1.735	1.565	1.100	1.087	1.343	1.674
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	18.08.20	17.08.21	23.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juli	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	905.8	1’015	1’095	1’104	1’207	1’083	1’154	1’197	1’272	1’228	1’210	1’444
EBITDA	151	179.1	218.7	206.2	212.8	183.7	182.3	172.9	185.3	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	114.9	113.8	153	140	144.7	118.2	113.9	99.51	107.9	106.7	133.6	115.3
Umsatzrendite	12.69%	11.22%	13.97%	12.68%	11.99%	10.92%	9.87%	8.31%	8.48%	8.69%	11.04%	7.98%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	144.8	128.1	135	105.6	93.68	-	83.7	99	-	-
Nettoergebnis	69.22	69.28	95.45	88.56	89.1	69.62	63.9	3.112	57.8	-	-	-
Nettomarge	7.64%	6.83%	8.72%	8.02%	7.38%	6.43%	5.53%	0.26%	4.54%	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0.8060	0.8030	1.102	1.017	1.030	0.8000	0.7350	-	0.6480	-	-	-
Dividende pro Aktie	0.6670	-	0.8840	0.8510	-	0.6810	0.6740	0.4260	0.5550	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	18.08.20	16.02.21	17.08.21	22.02.22	23.08.22	21.02.23	22.08.23	20.02.24	-	-	-

¹AUD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	550	1’216	1’094	1’336	1’580	1’466	1’422	1’382
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.948 x	3.417 x	2.574 x	3.37 x	4.449 x	3.986 x	3.396 x	2.89 x
Free Cash Flow ¹	87.2	216	276	69.4	153	146	175	207
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	43.2%	39.4%	47.5%	40.4%	27.7%	21.9%	25.4%	28.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10.3%	7.46%	7.62%	6.9%	4.92%	4.91%	6.22%	7.78%
Aktiva ¹	1’125	1’857	2’415	2’301	1’361	2’292	2’476	2’456
Buchwert je Aktie ²	4.040	4.560	4.610	4.880	5.840	6.500	7.200	7.770
Cash Flow pro Aktie ²	2.060	3.620	4.310	2.190	2.960	2.690	3.170	3.710
Capex ¹	89.2	95.9	98.5	121	108	101	123	137
Capex / Umsatz	6.21%	4.99%	4.48%	5.27%	4.6%	4.01%	4.6%	4.8%
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	18.08.20	17.08.21	23.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Domino's Pizza Enterprises Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

39.34 AUD

Mittleres Kursziel

44.51 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13.15%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schnelldienst-Restaurants

	% 1. Jan.	Kap.
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED	-33.08%	2.35 Mrd.
MCDONALD'S CORPORATION	-8.81%	198 Mrd.
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	+39.88%	88.16 Mrd.
YUM! BRANDS, INC.	+7.57%	40.28 Mrd.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP	-5.41%	24.02 Mrd.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	-4.70%	23.36 Mrd.
DOMINO'S PIZZA INC.	+27.20%	18.36 Mrd.
YUM CHINA HOLDINGS, INC.	-12.73%	15.64 Mrd.
WINGSTOP INC.	+50.74%	11.3 Mrd.
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	+6.39%	7.57 Mrd.

Schnelldienst-Restaurants