(Alliance News) - Eni Spa meldete am Freitagmorgen, dass sein Verwaltungsrat die konsolidierten Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate genehmigt hat. Er meldete einen starken Gewinnrückgang, kündigte aber eine Anhebung der Schätzungen für Ebit und Cashflow für das Gesamtjahr sowie eine Beschleunigung des Rückkaufprogramms an.

Im dritten Quartal beliefen sich die Gesamteinnahmen auf 22,65 Mrd. EUR gegenüber 37,57 Mrd. EUR im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. In den ersten neun Monaten beliefen sich die Erträge auf 69,84 Mrd. EUR, gegenüber 101,87 Mrd. EUR in den ersten neun Monaten des Jahres 2022.

Der Betriebsgewinn für das Quartal belief sich auf 3,12 Mrd. EUR, gegenüber 6,61 Mrd. EUR im dritten Quartal 2022, "ein Rückgang um 48 %, der hauptsächlich auf die Segmente E&P und GGP zurückzuführen ist, da die niedrigeren Öl- und Erdgaspreise in allen Regionen zu geringeren Handelsmöglichkeiten führten", so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Der bereinigte Gewinn vor Steuern für das dritte Quartal in Höhe von 3,3 Mrd. EUR "stellt ein sehr robustes Ergebnis dar", schrieb das Unternehmen, "dank der anhaltenden Verbesserung der industriellen Leistung und trotz des schwachen Szenarios mit einem Rückgang der Brent- und Erdgaspreise um 14% bzw. über 80%".

Der Nettogewinn für das Quartal belief sich auf 1,94 Mrd. EUR, gegenüber 5,88 Mrd. EUR im dritten Quartal 2022.

Der den Eni-Aktionären zurechenbare bereinigte Nettogewinn von Eni belief sich im dritten Quartal ebenfalls auf 1,81 Mrd. EUR, ein Rückgang um 51 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2022, der auf ein geringeres Betriebsergebnis und niedrigere Ergebnisse von Beteiligungsgesellschaften zurückzuführen ist.

Für den Neunmonatszeitraum wies die Gruppe jedoch einen Nettogewinn von 4,65 Mrd. EUR aus, gegenüber 13,29 Mrd. EUR im gleichen Zeitraum 2022. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 6,66 Mrd. EUR, ein Rückgang um 38 % gegenüber den ersten neun Monaten des Jahres 2022.

Das Eigenkapital belief sich zum 30. September auf 57,28 Mrd. EUR, gegenüber 55,23 Mrd. EUR zum 31. Dezember 2022.

Die Nettoverschuldung vor Leasingverbindlichkeiten belief sich zum 30. September auf 8,68 Mrd. EUR, gegenüber 7,03 Mrd. EUR zum 31. Dezember. Der Verschuldungsgrad - das Verhältnis von Nettoverschuldung vor Leasingverbindlichkeiten zu Eigenkapital - lag zum 30. September bei 0,15 gegenüber 0,13 zum 31. Dezember 2022.

Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit für die neun Monate belief sich auf 10,94 Mrd. EUR und enthält Dividenden von Beteiligungsunternehmen in Höhe von 1,68 Mrd. EUR, hauptsächlich von Azule Energy und Vår Energi, und wurde durch eine Verringerung des Factoring-Manövers um etwa 900 Mio. EUR im Vergleich zum Betrag der Ende 2022 verkauften Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beeinflusst.

Das Board of Directors genehmigte auch die Ausschüttung der zweiten von vier Tranchen der Dividende für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 0,23 EUR pro Aktie für eine jährliche Gesamtdividende von 0,94 EUR, wie von der Aktionärsversammlung im Mai beschlossen, mit einem Ex-Dividenden-Termin am 20. November 2023 und Auszahlung am 22. November 2023.

Was die jährlichen Schätzungen betrifft, so hat Eni die Schlüsselindikatoren nach oben korrigiert: Das bereinigte Ebit steigt von 12 Mrd. EUR auf 14 Mrd. EUR, "was die Verbesserung des Szenarios widerspiegelt, aber auch eine verbesserte Schätzung der industriellen Leistung, die rund 2,6 Mrd. EUR an Erträgen hinzufügt, 600 Mio. EUR mehr als in der vorherigen Prognose", so die Mitteilung.

In Übereinstimmung mit den Ebit-Annahmen wird ein Cashflow von etwa 16,5 Mrd. EUR erwartet, verglichen mit dem vorherigen Ziel im Bereich von 15,5 bis 16,0 Mrd. EUR.

Zum 30. September, so Eni in der Mitteilung, hatte das Unternehmen etwa 80% seiner Jahresprognose sowohl für das bereinigte Ebit als auch für den Cashflow erreicht. Diese Prognosen sind von der Volatilität der Kohlenwasserstoffpreise abhängig. Das Management schätzt, dass jede Änderung des Brent-Rohölpreises um 1 USD auf Jahresbasis einen Einfluss von etwa 130 Mio. EUR auf den Cashflow hat.

Claudio Descalzi, CEO von Eni, kommentierte: "In einem nach wie vor sehr volatilen Marktumfeld erreichte das bereinigte Pro-forma-Ebit einschließlich des Anteils von Eni an den Ergebnissen unserer Joint Ventures und assoziierten Unternehmen 4 Mrd. EUR, was auf ein sequentielles Wachstum der Ergebnisse in den Bereichen E&P, Raffinerie und Einzelhandel zurückzuführen ist. Der operative Cashflow von 3,4 Mrd. EUR führt zu einem freien Cashflow von etwa 1,5 Mrd. EUR, nachdem die organischen Investitionen von 1,9 Mrd. EUR finanziert wurden.

"Sowohl das operative Ergebnis", so Descalzi weiter, "als auch die Cash-Generierung liegen am oberen Ende der historischen Reihe von Quartalsergebnissen. Der bisherige kumulierte freie Cashflow von rund 6,2 Mrd. EUR übersteigt bei weitem die für 2023 geplante Aktionärsvergütung einschließlich der Aktienrückkäufe und trägt damit zur Verbesserung der finanziellen Flexibilität und der Kapitalstärke bei einem stabilen Verschuldungsgrad von 0,15 bei."

"Mit Blick auf die Zukunft glauben wir, dass die deutliche Verbesserung der Geschäftsgrundlagen und die strategischen Fortschritte attraktive Aktionärsrenditen unterstützen werden, und in Übereinstimmung mit diesem Ausblick revidieren wir unsere Jahresprognosen für Ebit und operativen Cashflow nach oben, während wir das Tempo des Rückkaufprogramms für das laufende Jahr erhöhen."

Die Eni-Aktie schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 15,48 Euro je Aktie.

Von Chiara Bruschi, Reporterin der Alliance News

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