Finanzen Espec Corp.

Aktien

869300

JP3469800001

6859

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 02.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’930 ^JPY	-1.01%		+0.17%	+24.21%

21.02.	Japanische Aktien geben nach Konjunkturdaten den zweiten Tag lang nach	MT
21.02.	Espec's zurechenbarer Gewinn in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres verdoppelt sich fast, da die Aufträge ein Allzeithoch erreichen	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	47’156	37’546	42’279	44’026	44’429	63’969	-	-
Unternehmenswert ¹	32’227	21’437	25’517	28’221	30’422	63’969	63’969	63’969
KGV	11 x	13.3 x	21.6 x	23.2 x	13.5 x	14.3 x	13.2 x	11.8 x
Rendite	3.3%	4.14%	2.76%	3.05%	3.39%	2.39%	2.48%	2.39%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.93 x	0.88 x	1.09 x	1.05 x	0.84 x	1.08 x	1.02 x	0.96 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.93 x	0.88 x	1.09 x	1.05 x	0.84 x	1.08 x	1.02 x	0.96 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.95 x	7.96 x	11.4 x	13.5 x	7.79 x	8 x	7.11 x	6.59 x
Unternehmenswert / FCF	25.9 x	17.1 x	22.7 x	39.7 x	73.4 x	125 x	20.1 x	15.3 x
FCF Yield	3.86%	5.86%	4.4%	2.52%	1.36%	0.8%	4.97%	6.52%
Price to Book	1.12 x	0.88 x	0.94 x	0.97 x	0.95 x	1.27 x	1.19 x	1.11 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	22’858	22’866	22’866	22’371	21’832	21’832	-	-
Referenzkurs ²	2’063	1’642	1’849	1’968	2’035	2’930	2’930	2’930
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	15.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	50’580	42’443	38’668	41’852	52’892	59’353	62’463	66’550
EBITDA ¹	6’788	4’717	3’695	3’266	5’705	8’000	9’000	9’700
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’827	3’742	2’572	1’968	4’366	6’127	6’833	7’690
Umsatzrendite	11.52%	8.82%	6.65%	4.7%	8.25%	10.32%	10.94%	11.56%
Gewinn vor Steuern (EBT)	5’838	3’920	2’840	2’711	4’670	-	-	-
Nettoergebnis ¹	4’289	2’818	1’961	1’905	3’330	4’467	4’857	5’410
Nettomarge	8.48%	6.64%	5.07%	4.55%	6.3%	7.53%	7.78%	8.13%
Gewinn pro Aktie ²	187.6	123.3	85.79	84.89	150.3	204.6	222.5	247.8
Free Cash Flow ¹	1’820	2’199	1’862	1’108	605	513	3’182	4’172
FCF-Marge N	3.6%	5.18%	4.82%	2.65%	1.14%	0.86%	5.09%	6.27%
FCF Conversion (EBITDA)	26.81%	46.62%	50.39%	33.93%	10.6%	6.41%	35.36%	43.01%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	42.43%	78.03%	94.95%	58.16%	18.17%	11.49%	65.52%	77.12%
Dividende pro Aktie ²	68.00	68.00	51.00	60.00	69.00	70.00	72.67	70.00
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	15.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	18’776	23’667	17’294	21’374	9’518	17’568	10’563	13’721	24’284	8’725	14’220	22’945	13’027	16’920	29’947	12’275	14’982	27’257	14’932	17’811	32’743
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’387	2’355	734	1’838	374	396	776	796	1’572	-131	1’526	1’395	1’021	1’950	2’971	789	1’544	2’333	1’878	1’940	3’967
Umsatzrendite	7.39%	9.95%	4.24%	8.6%	3.93%	2.25%	7.35%	5.8%	6.47%	-1.5%	10.73%	6.08%	7.84%	11.52%	9.92%	6.43%	10.31%	8.56%	12.58%	10.89%	12.12%
Gewinn vor Steuern (EBT)	1’487	-	834	-	-	509	907	-	-	110	-	1’728	958	-	-	942	-	2’520	1’922	-	-
Nettoergebnis	1’046	-	494	-	-	230	604	-	-	-62	-	984	724	-	-	565	-	1’653	1’432	-	-
Nettomarge	5.57%	-	2.86%	-	-	1.31%	5.72%	-	-	-0.71%	-	4.29%	5.56%	-	-	4.6%	-	6.06%	9.59%	-	-
Gewinn pro Aktie	45.79	-	21.63	-	-	10.23	26.89	-	-	-2.790	-	43.96	32.77	-	-	25.89	-	75.76	65.56	-	-
Dividende pro Aktie	22.00	-	10.00	-	-	18.00	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.11.19	15.05.20	13.11.20	14.05.21	11.11.21	11.11.21	10.02.22	13.05.22	13.05.22	09.08.22	11.11.22	11.11.22	13.02.23	12.05.23	12.05.23	09.08.23	10.11.23	10.11.23	13.02.24	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	14’929	16’109	16’762	15’805	14’007	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1’820	2’199	1’862	1’108	605	513	3’182	4’172
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.5%	6.6%	4.5%	4.2%	7.2%	9%	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10.5%	4.91%	4.89%	3.85%	7.23%	-	-	-
Aktiva ¹	41’031	57’409	40’072	49’442	46’087	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	1’841	1’869	1’967	2’028	2’151	2’301	2’456	2’633
Cash Flow pro Aktie	227.0	163.0	132.0	143.0	211.0	-	-	-
Capex ¹	1’197	2’671	1’179	910	1’311	2’500	2’500	2’000
Capex / Umsatz	2.37%	6.29%	3.05%	2.17%	2.48%	4.21%	4%	3.01%
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	15.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Espec Corp.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’930 JPY

Mittleres Kursziel

3’600 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+22.87%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ESPEC CORP.	+24.21%	418 Mio.
ATLAS COPCO AB	+12.96%	84.57 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+16.38%	68.85 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+12.13%	34.99 Mrd.
XYLEM INC.	+19.98%	33.27 Mrd.
FANUC CORPORATION	+12.78%	28.93 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+3.33%	26.78 Mrd.
SANDVIK AB	+0.73%	25.51 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+13.59%	24.82 Mrd.
DOVER CORPORATION	+16.37%	24.6 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere