Finanzen Frencken Group Limited

Aktien

A0JKVL

SG1R43925234

E28

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Singapore S.E. Andere Börsenplätze 11:06:01 26.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.62 ^SGD	0.00%		+1.25%	+20.00%

10.06.	Frencken Group emittiert und zuteilt 35.000 neue Aktien	MT
07.06.	FRENCKEN GROUP LIMITED : erhält Kaufen-Rating von OCBC	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	392.5	562.9	841.2	403.5	576.5	691.9	-	-
Unternehmenswert ¹	338.8	455.8	745.9	345.4	525.9	542.5	581.2	567
KGV	9.28 x	13.2 x	14.3 x	7.79 x	17.8 x	14.7 x	12.8 x	11.4 x
Rendite	3.24%	2.27%	2.1%	3.85%	1.69%	1.84%	2.25%	2.7%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.6 x	0.91 x	1.1 x	0.51 x	0.78 x	0.84 x	0.78 x	0.72 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.51 x	0.73 x	0.97 x	0.44 x	0.71 x	0.66 x	0.65 x	0.59 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.21 x	5.66 x	7.83 x	3.65 x	6.88 x	5.91 x	5.76 x	5.3 x
Unternehmenswert / FCF	4.25 x	8.14 x	32.6 x	-97 x	22 x	4.62 x	-28.2 x	7.41 x
FCF Yield	23.5%	12.3%	3.07%	-1.03%	4.54%	21.6%	-3.54%	13.5%
Price to Book	1.33 x	1.69 x	2.24 x	1.03 x	1.44 x	1.59 x	1.46 x	1.34 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	424’272	426’472	427’025	427’025	427’025	427’090	-	-
Referenzkurs ²	0.9250	1.320	1.970	0.9450	1.350	1.620	1.620	1.620
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	27.02.23	27.02.24	-	-	-

¹SGD in Millionen²SGD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	659.2	620.6	767.1	786.1	742.9	822.5	890.9	963.6
EBITDA ¹	80.48	80.6	95.22	94.74	76.45	91.86	100.9	107
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	59.35	58.93	71.92	66.64	46.34	57.72	65.34	73.35
Umsatzrendite	9%	9.5%	9.38%	8.48%	6.24%	7.02%	7.33%	7.61%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	53.9	51.87	70.52	63.05	41.54	58.24	66.6	73.08
Nettoergebnis ¹	42.37	42.57	58.73	51.87	32.48	46.98	53.72	59.72
Nettomarge	6.43%	6.86%	7.66%	6.6%	4.37%	5.71%	6.03%	6.2%
Gewinn pro Aktie ²	0.0997	0.0998	0.1373	0.1213	0.0760	0.1104	0.1262	0.1418
Free Cash Flow ¹	79.65	55.97	22.9	-3.562	23.86	117.3	-20.58	76.54
FCF-Marge N	12.08%	9.02%	2.99%	-0.45%	3.21%	14.27%	-2.31%	7.94%
FCF Conversion (EBITDA)	98.97%	69.44%	24.05%	-	31.2%	127.74%	-	71.49%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	187.98%	131.48%	38.99%	-	73.46%	249.77%	-	128.15%
Dividende pro Aktie ²	0.0300	0.0300	0.0413	0.0364	0.0228	0.0298	0.0365	0.0437
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	27.02.23	27.02.24	-	-	-

¹SGD in Millionen²SGD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 S1
Umsatz ¹	194.5	388.9	-	201.9	-
EBITDA	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	13.07	26.15	10.97	14.75	12.07
Nettomarge	6.72%	6.72%	-	7.31%	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.08.22	11.08.22	28.11.22	27.02.23	13.08.23

¹SGD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	53.6	107	95.4	58.2	50.6	149	111	125
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	79.6	56	22.9	-3.56	23.9	117	-20.6	76.5
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15.1%	13.5%	16.5%	13.5%	8.19%	11.1%	11.7%	12.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8.74%	7.96%	9.38%	7.34%	4.45%	6.35%	6.88%	7.24%
Aktiva ¹	485	535	626	706.7	730.3	740.4	780.5	824.9
Buchwert je Aktie ²	0.7000	0.7800	0.8800	0.9200	0.9400	1.020	1.110	1.210
Cash Flow pro Aktie ²	0.2200	0.1900	0.0900	0.0900	0.1100	0.1900	0.2100	-
Capex ¹	15.2	23.7	17.5	42.6	26.8	20.6	31.7	35.8
Capex / Umsatz	2.31%	3.81%	2.28%	5.42%	3.61%	2.51%	3.56%	3.72%
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	27.02.23	27.02.24	-	-	-

¹SGD in Millionen²SGD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Frencken Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.62 SGD

Mittleres Kursziel

1.784 SGD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10.12%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
FRENCKEN GROUP LIMITED	+20.00%	511 Mio.
ATLAS COPCO AB	+15.82%	87.18 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+9.68%	64.95 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+16.25%	36.27 Mrd.
XYLEM INC.	+19.74%	33.2 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	-0.91%	25.68 Mrd.
SANDVIK AB	-2.43%	25.28 Mrd.
DOVER CORPORATION	+17.07%	24.75 Mrd.
FANUC CORPORATION	+5.33%	25.59 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	-1.88%	21.89 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere