Finanzen FTAI Aviation Ltd.

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KYG3730V1059

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Finanzdienstleistungen - spezialisiert

Schlusskurs Nasdaq Andere Börsenplätze 00:00:00 27.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
101.8 ^USD	+1.09%		+9.79%	+119.42%

25.06.	FTAI Aviation-Aktien steigen, nachdem Jefferies die Coverage mit Buy und einem Kursziel von $120 eröffnet hat	MT
17.06.	FTAI Aviation verlängert Andienungsfrist für vorrangige Anleihen mit Fälligkeit 2027	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’659	2’009	2’868	1’701	4’651	10’348	-	-
Unternehmenswert ¹	2’853	2’009	2’868	3’844	7’078	13’004	13’278	13’257
KGV	7.54 x	-19.2 x	-20.2 x	-7.71 x	22 x	56.6 x	31.9 x	26.3 x
Rendite	6.76%	5.63%	4.56%	7.36%	2.59%	1.16%	1.16%	1.16%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.87 x	5.48 x	6.29 x	2.4 x	3.97 x	7.16 x	6.3 x	5.3 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.93 x	5.48 x	6.29 x	5.43 x	6.04 x	9 x	8.08 x	6.79 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.67 x	8.26 x	8.53 x	8.98 x	11.8 x	17.9 x	15.9 x	13.4 x
Unternehmenswert / FCF	-3.81 x	-9.96 x	-3.75 x	-23.3 x	-47.5 x	-34.6 x	192 x	71.2 x
FCF Yield	-26.2%	-10%	-26.7%	-4.29%	-2.11%	-2.89%	0.52%	1.4%
Price to Book	1.27 x	1.87 x	2.55 x	90.4 x	26.5 x	47.2 x	33.1 x	14.2 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	84’903	85’617	99’180	99’379	100’238	100’246	-	-
Referenzkurs ²	19.54	23.46	28.92	17.12	46.40	103.2	103.2	103.2
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	578.8	366.5	455.8	708.4	1’171	1’446	1’643	1’954
EBITDA ¹	503.4	243.3	336.3	428.1	597.3	724.7	837.4	988.2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	65.22	47.91	25.91	143.9	339.7	413.3	539.3	668.2
Umsatzrendite	11.27%	13.07%	5.68%	20.31%	29.01%	28.59%	32.82%	34.2%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	152.1	-110.9	-131.8	-105.3	184	245.4	392.4	518.4
Nettoergebnis ¹	223.3	-105	-129	-220.4	212	186	332.6	408.1
Nettomarge	38.58%	-28.66%	-28.3%	-31.11%	18.11%	12.87%	20.24%	20.89%
Gewinn pro Aktie ²	2.590	-1.220	-1.430	-2.220	2.110	1.824	3.240	3.922
Free Cash Flow ¹	-748.7	-201.7	-765.7	-164.9	-149.1	-375.7	69.15	186.2
FCF-Marge N	-129.36%	-55.04%	-167.98%	-23.27%	-12.73%	-25.99%	4.21%	9.53%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	8.26%	18.85%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	20.79%	45.63%
Dividende pro Aktie ²	1.320	1.320	1.320	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	145.8	137.8	177.9	230.4	274.3	292.7	274.3	291.1	312.7	326.7	360.2	368	384.1	377.5	391
EBITDA ¹	124.8	51.56	165.3	108.9	123.5	127.7	153.1	154.2	162.3	164.1	177.6	188.2	193	189.2	198
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7.58	-45.26	32.3	65.96	73.75	73.26	95.08	84.69	87.86	93.9	95.25	105.3	111	100.7	109.1
Umsatzrendite	5.2%	-32.83%	18.15%	28.63%	26.89%	25.03%	34.66%	29.09%	28.09%	28.74%	26.45%	28.63%	28.89%	26.68%	27.91%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-18.87	-226.2	13.17	0.042	24.74	31.42	56.61	45.01	50.97	45.19	44.85	74.53	78.84	72.33	84.36
Nettoergebnis ¹	-19.05	-229	11.45	-22.85	20.01	22.61	46.42	32.97	110	31.29	30.31	59.19	63.55	65.62	73.57
Nettomarge	-13.07%	-166.12%	6.43%	-9.92%	7.3%	7.72%	16.92%	11.33%	35.18%	9.58%	8.41%	16.09%	16.55%	17.38%	18.82%
Gewinn pro Aktie ²	-0.1900	-2.300	0.1100	-0.2300	0.2000	0.2200	0.4600	0.3300	1.090	0.3100	0.2975	0.5827	0.6302	0.6383	0.7117
Dividende pro Aktie ²	0.3300	0.3300	0.3300	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	28.04.22	27.07.22	27.10.22	23.02.23	26.04.23	26.07.23	25.10.23	22.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’194	-	-	2’142	2’427	2’655	2’930	2’909
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.373 x	-	-	5.004 x	4.063 x	3.664 x	3.499 x	2.944 x
Free Cash Flow ¹	-749	-202	-766	-165	-149	-376	69.2	186
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19.4%	-8.83%	-9.47%	-38.6%	251%	117%	149%	80.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-6.04%	9.04%	8.9%	23.3%	11.7%
Aktiva ¹	-	-	-	3’647	2’345	2’089	1’427	3’488
Buchwert je Aktie ²	15.30	12.60	11.30	0.1900	1.750	2.190	3.120	7.300
Cash Flow pro Aktie ²	1.760	0.7300	-0.2500	-0.2100	1.280	2.430	3.710	2.260
Capex ¹	900	265	784	144	756	799	534	526
Capex / Umsatz	155.46%	72.26%	172.1%	20.35%	64.56%	55.27%	32.5%	26.92%
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für FTAI Aviation Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

103.2 USD

Mittleres Kursziel

93.67 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-9.26%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kommerzielles Leasing

	% 1. Jan.	Kap.
FTAI AVIATION LTD.	+119.42%	10.35 Mrd.
BOC AVIATION LIMITED	-6.20%	4.98 Mrd.
TOKYO CENTURY CORPORATION	-1.18%	4.59 Mrd.
QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA	+15.42%	3.63 Mrd.
FUYO GENERAL LEASE CO., LTD.	+0.49%	2.3 Mrd.
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.	-3.60%	2.17 Mrd.
MIZUHO LEASING COMPANY, LIMITED	+16.32%	1.97 Mrd.
CSSC (HONG KONG) SHIPPING COMPANY LIMITED	+6.76%	1.24 Mrd.
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED	-5.35%	1.03 Mrd.
GRENKE AG	-17.56%	1.01 Mrd.

Kommerzielles Leasing