Finanzen Garda Property Group

Aktien

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AU000000GDF3

GDF

Gewerbliche REITs

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 06:17:20 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.2 ^AUD	+1.27%		+0.42%	-2.44%

05.04.	Garda Property Group verlängert den Rückkauf von Wertpapieren	MT
05.04.	Garda Property Group (ASX:GDF) kündigt einen Aktienrückkauf für 21.000.000 Aktien an, was 9,59% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	221.8	201.9	268	320.2	270.9	239.8	-	-
Unternehmenswert ¹	329.9	370	461.8	559.3	270.9	414.4	471.9	498.5
KGV	7.41 x	-	7.98 x	2.44 x	-54.9 x	-10 x	9.23 x	8.33 x
Rendite	6.43%	7.05%	5.6%	4.69%	5.54%	5.26%	5.35%	5.63%
Marktkapitalisierung / Umsatz	8.06 x	8.44 x	11.2 x	11.9 x	8.58 x	9.93 x	9.58 x	8.41 x
Unternehmenswert / Umsatz	12 x	15.5 x	19.3 x	20.8 x	8.58 x	17.2 x	18.9 x	17.5 x
Unternehmenswert / EBITDA	14.3 x	18.7 x	20.8 x	22.5 x	13.2 x	19.9 x	22.8 x	20.4 x
Unternehmenswert / FCF	27.4 x	41.9 x	39.6 x	31.2 x	22.9 x	38 x	40.3 x	41.9 x
FCF Yield	3.65%	2.39%	2.53%	3.21%	4.37%	2.63%	2.48%	2.39%
Price to Book	1.02 x	0.74 x	0.89 x	-	-	0.7 x	0.7 x	0.7 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	158’445	201’904	208’571	208’581	208’390	199’832	-	-
Referenzkurs ²	1.400	1.000	1.285	1.535	1.300	1.200	1.200	1.200
Datum der Veröffentlichung	22.08.19	19.08.20	12.08.21	01.08.22	27.07.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	27.52	23.92	23.91	26.85	31.56	24.15	25.03	28.53
EBITDA ¹	23.12	19.82	22.16	24.88	20.56	20.83	20.7	24.44
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	23.12	19.66	21.99	24.72	20.41	19.7	19.3	23.1
Umsatzrendite	84.01%	82.19%	91.96%	92.06%	64.69%	81.57%	77.1%	80.98%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	28.78	-	35.69	140.5	-4.934	-24.9	27	30
Nettomarge	104.57%	-	149.26%	523.33%	-15.64%	-103.11%	107.87%	105.17%
Gewinn pro Aktie ²	0.1890	-	0.1611	0.6290	-0.0237	-0.1200	0.1300	0.1440
Free Cash Flow ¹	12.04	8.837	11.66	17.94	11.84	10.9	11.7	11.9
FCF-Marge N	43.76%	36.94%	48.77%	66.82%	37.51%	45.14%	46.74%	41.72%
FCF Conversion (EBITDA)	52.09%	44.6%	52.61%	72.11%	57.56%	52.32%	56.53%	48.69%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	41.85%	-	32.67%	12.77%	-	-	43.33%	39.67%
Dividende pro Aktie ²	0.0900	0.0705	0.0720	0.0720	0.0720	0.0631	0.0642	0.0676
Datum der Veröffentlichung	22.08.19	19.08.20	12.08.21	01.08.22	27.07.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2021 S1	2021 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1
Umsatz ¹	13.94	-	11.85	-	15.54	13.36
EBITDA ¹	8.674	-	11.03	-	10.68	10.92
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8.671	-	-	-	-	10.86
Umsatzrendite	62.21%	-	-	-	-	81.26%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	10.44	-	-0.741	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	0.0480	-	-0.004000	-	-
Dividende pro Aktie	0.0450	-	0.0360	-	0.0360	-
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	18.02.21	12.08.21	07.02.23	27.07.23	08.02.24

¹AUD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	108	168	194	239	-	175	232	259
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.674 x	8.482 x	8.742 x	9.61 x	-	8.38 x	11.21 x	10.59 x
Free Cash Flow ¹	12	8.84	11.7	17.9	11.8	10.9	11.7	11.9
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.2%	5.62%	4.85%	-	-	3.76%	3.73%	4.15%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.24%	3.36%	7.17%	-	-	3.5%	3.49%	3.82%
Aktiva ¹	461.2	-	498.1	-	-	-712.2	772.8	786
Buchwert je Aktie ²	1.370	1.350	1.450	-	-	1.720	1.720	1.720
Cash Flow pro Aktie ²	0.1400	0.0700	0.0500	0.0800	0.0500	0.0700	0.0700	0.0700
Capex ¹	8.55	5.16	5.81	8.28	2.19	13.6	15.3	15.5
Capex / Umsatz	31.07%	21.55%	24.3%	30.83%	6.94%	56.11%	60.92%	54.16%
Datum der Veröffentlichung	22.08.19	19.08.20	12.08.21	01.08.22	27.07.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Garda Property Group

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.2 AUD

Mittleres Kursziel

1.626 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+35.50%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige gewerbliche REITs

	% 1. Jan.	Kap.
GARDA PROPERTY GROUP	-2.44%	158 Mio.
REALTY INCOME CORPORATION	-4.20%	47.9 Mrd.
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	-4.09%	21.26 Mrd.
SEGRO PLC	-0.70%	13.52 Mrd.
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	+18.68%	11.9 Mrd.
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	-5.34%	9.69 Mrd.
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-1.29%	8.44 Mrd.
CAPITALAND ASCENDAS REIT	-14.19%	8.43 Mrd.
KLÉPIERRE	+3.08%	7.83 Mrd.
FIBRA UNO	-16.42%	5.81 Mrd.

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