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24.05. | GERDAU S.A. : BofA Securities nimmt eine positive Haltung ein | ZM |
03.05. | Transcript : Gerdau S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 32’297 | 39’208 | 43’755 | 46’237 | 40’123 | 36’587 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 42’052 | 49’065 | 51’008 | 53’410 | 45’671 | 40’856 | 39’877 | 40’127 |
KGV | 28.6 x | 17.7 x | 3.02 x | 4.37 x | 5.58 x | 6.25 x | 6.76 x | 7 x |
Rendite | 1.05% | 1.72% | 11.5% | 13% | 6.36% | 4.98% | 5.34% | 5.01% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.81 x | 0.89 x | 0.56 x | 0.56 x | 0.58 x | 0.56 x | 0.55 x | 0.53 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.06 x | 1.12 x | 0.65 x | 0.65 x | 0.66 x | 0.62 x | 0.6 x | 0.58 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.36 x | 6.38 x | 2.2 x | 2.48 x | 3.38 x | 3.63 x | 3.5 x | 3.48 x |
Unternehmenswert / FCF | 9.56 x | 10.3 x | 5.37 x | 7.79 x | 7.7 x | 16.6 x | 10 x | 11.7 x |
FCF Yield | 10.5% | 9.7% | 18.6% | 12.8% | 13% | 6.03% | 9.98% | 8.56% |
Price to Book | 1.26 x | 1.36 x | 1.1 x | 1.06 x | 0.56 x | 0.67 x | 0.63 x | 0.6 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 2’138’840 | 2’143’463 | 2’149’034 | 2’102’851 | 2’099’197 | 2’099’427 | - | - |
Referenzkurs 2 | 15.87 | 19.40 | 21.63 | 23.31 | 19.80 | 18.11 | 18.11 | 18.11 |
Datum der Veröffentlichung | 19.02.20 | 24.02.21 | 23.02.22 | 01.03.23 | 20.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 39’644 | 43’815 | 78’345 | 82’412 | 68’916 | 65’705 | 66’612 | 68’902 |
EBITDA 1 | 5’712 | 7’690 | 23’222 | 21’508 | 13’502 | 11’253 | 11’378 | 11’527 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 3’184 | 5’194 | 21’023 | 17’751 | 10’453 | 7’765 | 7’460 | 7’454 |
Umsatzrendite | 8.03% | 11.86% | 26.83% | 21.54% | 15.17% | 11.82% | 11.2% | 10.82% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’675 | 3’496 | 20’273 | 15’859 | 9’347 | 7’255 | 7’007 | 7’085 |
Nettoergebnis 1 | 1’217 | 2’388 | 15’559 | 11’426 | 7’537 | 5’868 | 5’398 | 5’234 |
Nettomarge | 3.07% | 5.45% | 19.86% | 13.86% | 10.94% | 8.93% | 8.1% | 7.6% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.5556 | 1.095 | 7.175 | 5.333 | 3.550 | 2.896 | 2.678 | 2.587 |
Free Cash Flow 1 | 4’400 | 4’757 | 9’491 | 6’858 | 5’930 | 2’464 | 3’979 | 3’436 |
FCF-Marge N | 11.1% | 10.86% | 12.11% | 8.32% | 8.6% | 3.75% | 5.97% | 4.99% |
FCF Conversion (EBITDA) | 77.03% | 61.86% | 40.87% | 31.89% | 43.92% | 21.9% | 34.97% | 29.81% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 361.58% | 199.21% | 61% | 60.03% | 78.67% | 41.99% | 73.71% | 65.65% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1667 | 0.3333 | 2.492 | 3.025 | 1.258 | 0.9020 | 0.9666 | 0.9076 |
Datum der Veröffentlichung | 19.02.20 | 24.02.21 | 23.02.22 | 01.03.23 | 20.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 21’555 | 20’330 | 22’968 | 21’149 | 17’964 | 18’872 | 18’265 | 17’063 | 14’716 | 16’210 | 17’514 | 18’000 | 15’363 | 18’000 |
EBITDA 1 | 5’983 | 5’827 | 6’680 | 5’369 | 3’630 | 4’341 | 3’792 | 3’349 | 2’039 | 2’813 | 3’160 | 3’288 | 2’274 | 2’857 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 4’514 | 5’014 | 5’791 | 4’463 | 2’485 | 4’292 | 2’885 | 2’384 | 891.2 | 2’752 | 2’329 | 2’457 | 1’444 | 1’985 |
Umsatzrendite | 20.94% | 24.66% | 25.21% | 21.1% | 13.83% | 22.74% | 15.79% | 13.97% | 6.06% | 16.98% | 13.3% | 13.65% | 9.4% | 11.03% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3’898 | 4’510 | 5’430 | 3’932 | 1’987 | 4’242 | 2’462 | - | 735.7 | 2’277 | 2’146 | 2’316 | 1’318 | 1’857 |
Nettoergebnis 1 | 3’560 | 2’940 | 4’298 | 3’022 | 1’208 | 3’206 | 2’136 | 1’592 | 587 | 2’053 | 1’503 | 1’621 | 922.5 | 1’300 |
Nettomarge | 16.52% | 14.46% | 18.71% | 14.29% | 6.72% | 16.99% | 11.69% | 9.33% | 3.99% | 12.66% | 8.58% | 9.01% | 6% | 7.22% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.611 | 1.357 | 1.984 | 1.413 | 0.5873 | 1.517 | 1.008 | 0.7500 | 0.2750 | 0.9700 | 0.8416 | 0.8049 | 0.7075 | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1587 | 0.4524 | 0.5635 | 1.706 | 0.1667 | 0.4250 | 0.3583 | - | 0.0833 | - | 0.2799 | 0.2319 | 0.2319 | 0.1839 |
Datum der Veröffentlichung | 23.02.22 | 05.05.22 | 03.08.22 | 09.11.22 | 01.03.23 | 03.05.23 | 08.08.23 | 06.11.23 | 20.02.24 | 02.05.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 9’755 | 9’857 | 7’253 | 7’173 | 5’548 | 4’270 | 3’291 | 3’541 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.708 x | 1.282 x | 0.3123 x | 0.3335 x | 0.4109 x | 0.3794 x | 0.2892 x | 0.3072 x |
Free Cash Flow 1 | 4’400 | 4’757 | 9’491 | 6’858 | 5’930 | 2’464 | 3’979 | 3’436 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 4.92% | 8.33% | 37.8% | 26.1% | 15.8% | 11.1% | 9.1% | 8.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.46% | 4.08% | 22.7% | 15.7% | 10.1% | 7.9% | 7.75% | 7.35% |
Aktiva 1 | 49’463 | 58’562 | 68’469 | 72’728 | 74’344 | 74’275 | 69’651 | 71’207 |
Buchwert je Aktie 2 | 12.60 | 14.30 | 19.70 | 22.00 | 35.60 | 27.00 | 28.70 | 30.30 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.7500 | 2.940 | 5.800 | 5.210 | 8.010 | 4.190 | 4.860 | 5.050 |
Capex 1 | 1’747 | 1’651 | 3’026 | 4’292 | 5’209 | 6’088 | 5’557 | 5’175 |
Capex / Umsatz | 4.41% | 3.77% | 3.86% | 5.21% | 7.56% | 9.27% | 8.34% | 7.51% |
Datum der Veröffentlichung | 19.02.20 | 24.02.21 | 23.02.22 | 01.03.23 | 20.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-2.98% | 40.48 Mrd. | |
+23.26% | 25 Mrd. | |
-5.90% | 21.47 Mrd. | |
+13.35% | 21.04 Mrd. | |
-26.13% | 20.25 Mrd. | |
+6.47% | 20.13 Mrd. | |
+8.14% | 9.62 Mrd. | |
-21.17% | 8.62 Mrd. | |
-15.33% | 8.22 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 909187 Aktie
- A0BME5 Aktie
- Finanzen Gerdau S.A.