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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
83.13 USD | -6.96% | -5.63% | -4.18% |
24.04. | Graco Q1 bereinigtes Ergebnis, Umsatzrückgang -- Aktien fallen nachbörslich | MT |
24.04. | Graco Inc. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 29. März 2024 | CI |
Übersicht
- Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
Stärken
- Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
- Die Geschäftsaktivität des Unternehmens weist dank hoher Gewinnspannen ein hohes Maß an Rentabilität auf.
- Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
- Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert.
- Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens ist hervorragend. Die Analysten, die dem Unternehmen folgen, liegen bei den Schätzungen des künftigen Umsatzwachstums sehr nahe zusammen. Diese geringe Streuung der Schätzungen ermöglicht es, sowohl die gute Prognostizierbarkeit des Umsatzes im aktuellen Jahr als auch in den Folgejahren zu bestätigen.
- Das Unternehmen gibt in der Regel Zahlen bekannt, die über dem Konsens der Analysten liegen, und mit Prozentsätzen, die im Allgemeinen positiv überraschen.
Schwächen
- Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 27.71 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
- Auf der Grundlage der aktuellen Aktienkurse hat das Unternehmen ein besonders hohes Bewertungsniveau in Bezug auf den Unternehmenswert.
- Das Unternehmen erscheint angesichts seiner Bilanzhöhe hoch bewertet zu sein.
- Das Bewertungsniveau des Unternehmens ist angesichts des generierten Cashflows besonders hoch.
- Der Konzern zahlt keine oder nur wenig Dividende aus und gehört daher nicht zur Kategorie der renditestarken Unternehmen.
Rating Chart - Surperformance
Chart ESG Refinitiv
Sektor: Industrielle Maschinen / Zubehör
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-4.18% | 14.06 Mrd. | C | ||
+2.84% | 16.9 Mrd. | B- | ||
+12.45% | 6.11 Mrd. | B+ | ||
-13.38% | 4.64 Mrd. | B- | ||
0.00% | 2.92 Mrd. | D | ||
+42.92% | 2.06 Mrd. | C+ | ||
+48.97% | 1.27 Mrd. | - | B- | |
0.00% | 1.2 Mrd. | B | ||
+23.33% | 1.06 Mrd. | - | - | |
-11.48% | 824 Mio. | C+ |
Finanzen
Bewertung
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Vorhersagbarkeit
Umwelt
Unternehmensführung
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