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22 PLN | +0.09% | -2.91% | -10.93% |
30.04. | Transcript : Grupa Azoty S.A., Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024 | |
14.02. | Azoty-Gruppe ernennt neue Mitglieder für den Aufsichtsrat | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 3’093 | 2’904 | 2’723 | 3’353 | 3’916 | 2’182 | 2’182 | - |
Unternehmenswert 1 | 5’082 | 5’139 | 5’743 | 8’338 | 10’607 | 11’401 | 12’126 | 11’950 |
KGV | 312 x | 7.79 x | 8.74 x | 5.76 x | 6.32 x | -1.12 x | -3.7 x | -28.9 x |
Rendite | 4.01% | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.31 x | 0.26 x | 0.26 x | 0.21 x | 0.16 x | 0.16 x | 0.13 x | 0.12 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.51 x | 0.45 x | 0.55 x | 0.52 x | 0.43 x | 0.82 x | 0.74 x | 0.67 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.65 x | 3.61 x | 4.35 x | 5.09 x | 4.17 x | -9 x | 12.3 x | 6.2 x |
Unternehmenswert / FCF | -346 x | 5.22 x | -19.3 x | 2.52 x | 3.82 x | -7.06 x | -45.7 x | 13 x |
FCF Yield | -0.29% | 19.1% | -5.19% | 39.6% | 26.2% | -14.2% | -2.19% | 7.68% |
Price to Book | 0.46 x | 0.41 x | 0.37 x | 0.42 x | 0.44 x | 0.31 x | 0.35 x | 0.38 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 99’195 | 99’195 | 99’195 | 99’195 | 99’195 | 99’195 | 99’195 | - |
Referenzkurs 2 | 31.18 | 29.28 | 27.45 | 33.80 | 39.48 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
Datum der Veröffentlichung | 25.04.19 | 08.04.20 | 15.04.21 | 27.04.22 | 30.03.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 9’999 | 11’308 | 10’525 | 15’901 | 24’658 | 13’950 | 16’445 | 17’969 |
EBITDA 1 | 764.4 | 1’424 | 1’322 | 1’638 | 2’545 | -1’267 | 983 | 1’928 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 80.99 | 612.8 | 555.8 | 876.5 | 865.6 | -2’075 | 179.4 | 1’230 |
Umsatzrendite | 0.81% | 5.42% | 5.28% | 5.51% | 3.51% | -14.88% | 1.09% | 6.84% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 40.4 | 558.5 | 506.1 | 733.9 | 688.7 | -2’494 | -494.7 | 626.5 |
Nettoergebnis 1 | 9.759 | 372.9 | 355.4 | 581.8 | 620.1 | -1’998 | -270.5 | 441 |
Nettomarge | 0.1% | 3.3% | 3.38% | 3.66% | 2.51% | -14.32% | -1.64% | 2.45% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1000 | 3.760 | 3.140 | 5.870 | 6.250 | -19.72 | -5.950 | -0.7600 |
Free Cash Flow 1 | -14.68 | 983.7 | -297.8 | 3’306 | 2’778 | -1’614 | -265.4 | 917.9 |
FCF-Marge N | -0.15% | 8.7% | -2.83% | 20.79% | 11.26% | -11.57% | -1.61% | 5.11% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 69.08% | - | 201.8% | 109.14% | - | - | 47.61% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 263.84% | - | 568.18% | 447.92% | - | - | 208.15% |
Dividende pro Aktie | 1.250 | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 25.04.19 | 08.04.20 | 15.04.21 | 27.04.22 | 30.03.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’173 | 3’882 | 5’485 | - | 6’140 | 6’314 | 5’107 | 3’895 | 3’491 | 3’075 | 3’159 | 3’669 |
EBITDA 1 | 361.3 | 300.2 | 571.6 | - | 1’240 | 267 | -297 | -400.9 | -608 | -348 | -110.2 | 167.8 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 169.1 | 106.9 | 387.1 | - | 1’059 | 82 | -1’431 | -596 | -807 | -550 | -661.9 | -17.2 |
Umsatzrendite | 5.33% | 2.75% | 7.06% | - | 17.25% | 1.3% | -28.01% | -15.3% | -23.12% | -17.88% | -20.95% | -0.47% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 167.8 | - | 339.5 | 853.6 | 800 | -79 | -896.5 | -521.7 | -543 | -658.5 | -850.2 | -65.5 |
Nettomarge | 5.29% | - | 6.19% | - | 13.03% | -1.25% | -17.55% | -13.39% | -15.55% | -21.41% | -26.91% | -1.79% |
Gewinn pro Aktie | - | - | - | 8.610 | - | - | - | - | - | -6.640 | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 09.09.21 | 10.11.21 | 27.04.22 | 25.05.22 | 22.09.22 | 28.10.22 | 30.03.23 | 22.05.23 | 19.09.23 | 08.11.23 | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’989 | 2’234 | 3’020 | 4’986 | 6’691 | 9’219 | 9’944 | 9’768 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.602 x | 1.569 x | 2.285 x | 3.043 x | 2.629 x | -7.275 x | 10.12 x | 5.066 x |
Free Cash Flow 1 | -14.7 | 984 | -298 | 3’306 | 2’778 | -1’614 | -265 | 918 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 0.14% | 5.43% | 4.34% | 7.61% | 7.35% | -23.1% | -8.55% | -1.8% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 0.08% | 2.51% | 1.85% | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | 12’950 | 14’872 | 19’210 | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 67.60 | 70.90 | 74.00 | 80.10 | 90.10 | 71.60 | 62.70 | 58.20 |
Cash Flow pro Aktie | 11.10 | 20.50 | - | 58.30 | - | - | - | - |
Capex 1 | 1’097 | 1’050 | 3’003 | 2’479 | 2’831 | 2’538 | 1’159 | 1’015 |
Capex / Umsatz | 10.97% | 9.28% | 28.53% | 15.59% | 11.48% | 18.19% | 7.05% | 5.65% |
Datum der Veröffentlichung | 25.04.19 | 08.04.20 | 15.04.21 | 27.04.22 | 30.03.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-10.93% | 539 Mio. | |
+12.40% | 37.83 Mrd. | |
-8.44% | 7.37 Mrd. | |
+3.97% | 6.64 Mrd. | |
-6.16% | 6.09 Mrd. | |
-3.58% | 5.7 Mrd. | |
-11.24% | 5.54 Mrd. | |
+29.81% | 5.13 Mrd. | |
-13.70% | 4.56 Mrd. | |
+11.23% | 4.15 Mrd. |
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