9M 2021: Nominaler Konzerngewinn wächst um 19% auf 294 Mio. Euro // 40%-Plus bei Neuaufträgen steigert Auftragsbestand auf 51,2 Mrd. Euro, jetzt 6% über dem Niveau vor der Pandemie

Pressemitteilung

9M 2021: Nominaler Konzerngewinn wächst um 19% auf 294 Mio. Euro // 40%-Plus bei Neuaufträgen steigert Auftragsbestand auf 51,2 Mrd. Euro, jetzt 6% über dem Niveau vor der Pandemie

• Nominaler Konzerngewinn von 294 Mio. Euro, +19% gegenüber Vorjahr; operativer Konzerngewinn bei 322 Mio. Euro, +13% ggü. Vj.
  o Stabile Entwicklung von Umsatz und Marge mit operativer PBT-Marge von 2,9% in 9M 2021 vor Abertis; Anstieg um 10 Basispunkte ggü. Vj. trotz Auswirkungen von Covid-19
  o Ergebnisbeitrag von Abertis in Höhe von 43 Mio. Euro in 9M 2021, Anstieg um 47 Mio. Euro ggü. Vj.; Verkehrsaufkommen in Q3 2021 konstant über Vor-Covid-Niveau
  o 4,32 Euro nominales Ergebnis je Aktie für 9M 2021 (+22% ggü. Vj.)
• Positiver Free Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, +97 Mio. Euro ggü. Vj., 736 Mio. Euro in den vergangenen zwölf Monaten vor Factoring
• Nettofinanzvermögen von 28 Mio. Euro stünde bereinigt um Factoring- Änderung bei 328 Mio. Euro
• Neue Aufträge von 22,5 Mrd. Euro, +40% ggü. Vj.
  o Starke Erholung des Auftragseingangs auch in Q3 mit 8,2 Mrd. Euro (+29% ggü. Vj.)
  o Auftragsbestand von 51,2 Mrd. Euro, Anstieg seit Jahresbeginn
  5,4 Mrd. Euro (+12%) mit kräftigem Plus in allen Divisions; Auftragsbestand jetzt 6% über dem Level vor der Pandemie im Dezember 2019
• Guidance für 2021 (operativer Konzerngewinn von 410 bis 460 Mio. Euro) bestätigt; positiver Ausblick gestützt durch starken Auftragseingang

KONZERN- KOMMUNIKATION

Ansprechpartner: Martin Bommersheim

Alfredstraße 236

45133 Essen

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[e-mail]

Seite 1 von 5 28.10.2021

In den ersten neun Monaten 2021 hat sich HOCHTIEF trotz unterschiedlicher Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Kernmärkten robust entwickelt. "Starke Zuwächse bei Gewinn, Cashflow und neuen Aufträgen stimmen uns positiv für die Aussichten von HOCHTIEF", sagte CEO Marcelino Fernández Verdes. Der Konzern beendete den Berichtszeitraum mit einer positiven Nettofinanzvermögensposition und einem Auftragsbestand von

HOCHTIEF Aktiengesellschaft Sitz der Gesellschaft: Essen, Registergericht: Essen HRB 279, USt-IdNR. DE 1198 171 25, StNr. 5112/5710/0012,

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Pedro López Jiménez; Vorstand: Marcelino Fernández Verdes (Vorsitzender), Nikolaus Graf von Matuschka, José Ignacio Legorburo Escobar, Peter Sassenfeld, Martina Steffen

51,2 Milliarden Euro, der jetzt 6% über dem Niveau von Dezember 2019 vor Ausbruch der Corona-Pandemie liegt.

Im Neunmonatszeitraum erzielte HOCHTIEF einen nominalen Konzerngewinn von 294 Millionen Euro. Dies entspricht einem Anstieg um 19 Prozent gegenüber den 246 Millionen Euro in den ersten neun Monaten 2020 auf vergleichbarer Basis nach Bereinigung um den Effekt aus dem Verkauf von 50 Prozent der Thiess-Anteile. Das nominale Ergebnis je Aktie stieg um 22 Prozent. Der operative Konzerngewinn mit 322 Millionen Euro legte auf vergleichbarer Basis um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert zu. Die Margen der Divisions blieben stabil.

Nach einem Verlust von 4 Millionen Euro in den ersten neun Monaten 2020 war der Ergebnisbeitrag der Abertis-Beteiligung mit 43 Millionen Euro jetzt wieder positiv. Das Verkehrsaufkommen bei Abertis hat sich weiter verbessert und lag im dritten Quartal 2021 konstant über dem Niveau von 2019 vor Ausbruch der Corona-Pandemie.

Die Cash-Generierung von HOCHTIEF hat sich im Berichtszeitraum verbessert. So erhöhte sich das Net Cash aus laufender Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 47 Millionen Euro vor Factoring, was auf eine Verbesserung des Nettoumlaufvermögens zurückzuführen ist. Um saisonale Effekte auszuklammern, hilft ein Blick auf die vergangenen zwölf Monate: In diesem Zeitraum generierte der Konzern mehr als 800 Millionen Euro beim Net Cash aus laufender Tätigkeit vor Factoring beziehungsweise 736 Millionen Euro - nach Investitionen - beim Free Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit.

Zum Quartalsende verfügte HOCHTIEF über 28 Millionen Euro Nettofinanzvermögen; eine Steigerung um 980 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Im Hinblick auf die Entwicklung im Jahresverlauf ergäbe sich unter Berücksichtigung des um 300 Millionen Euro veränderten Factoring-Niveaus ein Nettofinanzvermögen von 328 Millionen Euro. Der Konzern beendete das Quartal mit einer starken Liquiditätsposition von 5,1 Milliarden Euro. Zusätzlich stehen nicht in Anspruch genommene Kreditfazilitäten von 2,6 Milliarden Euro zur Verfügung.

HOCHTIEF Aktiengesellschaft Sitz der Gesellschaft: Essen, Registergericht: Essen HRB 279, USt-IdNR. DE 1198 171 25, StNr. 5112/5710/0012,

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Der Auftragseingang stieg im Vorjahresvergleich um 40 Prozent auf

22,5 Milliarden Euro und liegt bei unverändert disziplinierter Angebotsstrategie bereits jetzt über dem Gesamtwert für 2020. Infolgedessen stieg der Auftragsbestand des Konzerns seit Dezember 2020 um 5,4 Milliarden Euro beziehungsweise 12 Prozent auf 51,2 Milliarden Euro und liegt damit deutlich über dem Vor-Covid-Niveau von Dezember 2019 (48,3 Milliarden Euro).

Perspektivisch erwartet HOCHTIEF eine positive Entwicklung nicht nur angesichts der Chancen, die sich durch zahlreiche staatliche Konjunkturpakete ergeben. HOCHTIEF hat außerdem eine Ausschreibungs-Pipeline mit relevanten Projekten im Wert von 530 Milliarden Euro für 2021 und darüber hinaus identifiziert. Dieser Betrag beinhaltet PPP-Projekte im Wert von

200 Milliarden Euro.

HOCHTIEF ist bestrebt, die führende Rolle im Hinblick auf ökologische, soziale und Governance-Themen (ESG) weiter auszubauen. Zu diesem Zweck arbeiten alle Geschäftseinheiten an unserem Nachhaltigkeitsplan 2021 bis 2025, den wir in den kommenden Wochen fertigstellen werden. Der neue Rahmen umfasst CO2-Reduktionsziele und unterstützt so das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung zu stoppen.

Um den nachhaltigen Wandel unserer Industrie zu fördern, setzt HOCHTIEF stark auf digitale Lösungen. Die Innovations-Tochtergesellschaft Nexplore hat bereits zahlreiche Anwendungen entwickelt, mit denen wir auf unseren eigenen Baustellen Energieeinsparpotenziale erkennen, Prozesse vereinfachen und Kosten senken können. Darüber hinaus genießt HOCHTIEF ViCon als führender Anbieter von BIM (Building Information Modeling) einen hervorragenden Ruf. Dies wurde durch einen Auftrag der deutschen Bundesregierung im dritten Quartal noch einmal unterstrichen. HOCHTIEF ViCon entwickelt die BIM- Implementierungsstrategie für zukünftige Hochbauprojekte des Bundes.

Konzernausblick

HOCHTIEF bestätigt den Ausblick, für 2021 einen operativen Nettogewinn im Bereich von 410 bis 460 Millionen Euro zu erwarten. Dies entspricht auf vergleichbarer Basis einer Steigerung von rund 50 bis 100 Millionen Euro gegenüber den 359 Millionen Euro des Vorjahres.

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HOCHTIEF-Konzern: Kennzahlen

1. Vergleich der ersten 9 Monate (Quartalsvergleich auf der folgenden Seite)

		9M				1-12
		2020				2020	1-12
		vergleich-		H1	9M	vergleich-	2020
	9M	bare	9M	2020	Veränd.	bare	berichtet
(in Mio. Euro)	2021	Basis	Veränd.	berichtet	berichtet	Basis
Umsatz adjustiert	15.588,6	16.271,7	-4,2%	17.907,7	-13,0%	22.227,9	23.679,2
Operatives Ergebnis vor	492,3	444,3	10,8%	620,4	-20,6%	549,5	802,3
Steuern/PBT
Operatives Ergebnis vor	3,2	2,7	0,5	3,5	-0,3	2,5	3,4
Steuern/PBT-Marge (%)
Operativer Konzerngewinn	322,2	285,2	13,0%	362,8	-11,2%	358,9	476,7
Operativer Konzerngewinn	279,1	289,4	-3,6%	367,0	-24,0%	376,0	493,8
vor Abertis
EBITDA	784,4	726,3	8,0%	1.222,4	-35,8%	978,8	1.749,7
EBITDA-Marge (%)	5,0	4,5	0,5	6,8	-1,8	4,4	7,4
Nominales Ergebnis vor	448,6	404,2	11,0%	580,3	-22,7%	548,0	881,9
Steuern/PBT
Nominaler Konzerngewinn	294,3	246,4	19,4%	324,0	-9,2%	311,6	427,2
Nominaler Konzerngewinn	251,2	250,6	0,2%	328,2	-23,5%	328,7	444,3
vor Abertis
Nominales Ergebnis je Aktie	4,32	3,53	22,4%	4,65	-7,1%	4,49	6,16
(in EUR)
Net Cash aus laufender	-221,0	49,2	-270,2	82,2	-303,2	674,3	742,8
Geschäftstätigkeit
Net Cash aus lfd.	78,9	32,0	46,9	208,0	-129,1	761,4	1.098,1
Geschäftstätigkeit vor Factoring
Betriebliche Investitionen netto	39,9	89,6	-49,7	271,7	-231,8	121,9	371,1
Free Cashflow aus laufender	39,0	-57,6	96,6	-63,7	102,7	639,5	727,0
Geschäftstätigkeit vor Factoring
Free Cashflow aus laufender	-260,9	-40,4	-220,5	-189,5	-71,4	552,4	371,7
Geschäftstätigkeit
Free Cashflow vor Factoring	-96,7	-351,5	254,8	-357,6	260,9	430,2	1.787,0
Nettofinanzvermögen /	28,3	-951,9	980,2	-951,9	980,2	617,9	617,9
Nettofinanzverschuldung
Auftragseingang	22.487,7	16.071,0	39,9%	16.863,9	33,3%	22.180,5	23.069,9
Auftragsbestand	51.246,8	46.066,8	11,2%	48.956,4	4,7%	45.840,4	45.840,4
Mitarbeiter (Stichtagswerte)	33.555	34.959	-4,0%	47.472	-29,3%	34.782	46.644

Hinweis: Operative Erträge sind bereinigt um nicht-operative Effekte

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B. Quartalsvergleich

		Q3				1-12
		2020				2020	1-12
		vergleich-		Q3	Q3	vergleich-	2020
	Q3	bare	Q3	2020	Veränd.	bare	berichtet
(in Mio. Euro)	2021	Basis	Veränd.	berichtet	berichtet	Basis
Umsatz adjustiert	5.318,7	5.397,7	-1,5%	5.960,9	-10,8%	22.227,9	23.679,2
Operatives Ergebnis vor	168,6	159,3	5,8%	221,3	-23,8%	549,5	802,3
Steuern/PBT
Operatives Ergebnis vor	3,2	3,0	0,2	3,7	-0,5	2,5	3,4
Steuern/PBT-Marge (%)
Operativer Konzerngewinn	116,8	109,4	6,8%	136,0	-14,1%	358,9	476,7
Operativer Konzerngewinn	86,3	95,4	-9,5%	122,0	-29,3%	376,0	493,8
vor Abertis
EBITDA	269,9	245,5	9,9%	420,6	-35,8%	978,8	1.749,7
EBITDA-Marge (%)	5,1	4,5	0,6	7,1	-2,0	4,4	7,4
Nominales Ergebnis vor	154,6	144,5	7,0%	206,5	-25,1%	548,0	881,9
Steuern/PBT
Nominaler Konzerngewinn	99,8	95,2	4,8%	121,8	-18,1%	311,6	427,2
Nominaler Konzerngewinn	69,3	81,2	-14,7%	107,8	-35,7%	328,7	444,3
vor Abertis
Nominales Ergebnis je Aktie	1,46	1,38	5,8%	1,77	-17,5%	4,49	6,16
(in EUR)
Net Cash aus laufender	-134,3	129,4	-263,7	216,6	-350,9	674,3	742,8
Geschäftstätigkeit
Net Cash aus lfd.	-2,0	101,1	-103,1	213,9	-215,9	761,4	1.098,1
Geschäftstätigkeit vor Factoring
Betriebliche Investitionen netto	4,1	10,5	-6,4	83,9	-79,8	121,9	371,1
Free Cashflow aus laufender	-6,1	90,6	-96,7	130,0	-136,1	639,5	727,0
Geschäftstätigkeit vor Factoring
Free Cashflow aus laufender	-138,4	118,9	-257,3	132,7	-271,1	552,4	371,7
Geschäftstätigkeit
Free Cashflow vor Factoring	8,4	15,2	-6,8	54,6	-46,2	430,2	1.787,0
Nettofinanzvermögen /	28,3	-951,9	980,2	-951,9	980,2	617,9	617,9
Nettofinanzverschuldung
Auftragseingang	8.224,2	6.361,7	29,3%	6.499,7	26,5%	22.180,5	23.069,9
Auftragsbestand	51.246,8	46.066,8	11,2%	48.956,4	4,7%	45.840,4	45.840,4
Mitarbeiter (Stichtagswerte)	33.555	34.959	-4,0%	47.472	-29,3%	34.782	46.644

Hinweis: Operative Erträge sind bereinigt um nicht-operative Effekte

HOCHTIEF ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa. Mit zirka 35.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 22 Mrd. Euro im Jahr 2020 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber. HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indizes vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/aktuelles-medien

HOCHTIEF Aktiengesellschaft Sitz der Gesellschaft: Essen, Registergericht: Essen HRB 279, USt-IdNR. DE 1198 171 25, StNr. 5112/5710/0012,

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Pedro López Jiménez; Vorstand: Marcelino Fernández Verdes (Vorsitzender), Nikolaus Graf von Matuschka, José Ignacio Legorburo Escobar, Peter Sassenfeld, Martina Steffen