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Tabak

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 17:30:00 10.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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06.06.	Alison Clarke von Imperial Brands kauft Aktien im Wert von GBP650.000	AN
04.06.	Transcript : Imperial Brands PLC Presents at 21st Annual dbAccess Global Consumer Conference 2024, Jun-04-2024 10:30 AM

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	17’241	12’852	14’614	17’381	14’797	16’900	-	-
Unternehmenswert ¹	28’589	23’177	23’400	25’786	22’823	25’200	25’093	24’571
KGV	17.3 x	8.65 x	5.21 x	11.3 x	6.65 x	7.51 x	6.76 x	6.23 x
Rendite	11.3%	10.1%	8.92%	7.61%	8.81%	7.72%	8.22%	8.64%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.91 x	1.43 x	1.68 x	1.97 x	1.56 x	1.77 x	1.74 x	1.72 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.17 x	2.58 x	2.7 x	2.92 x	2.41 x	2.64 x	2.59 x	2.5 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.64 x	5.6 x	6.09 x	6.55 x	5.49 x	5.99 x	5.77 x	5.49 x
Unternehmenswert / FCF	10.1 x	6.22 x	15.4 x	10.1 x	9.65 x	8.41 x	8.61 x	8.76 x
FCF Yield	9.89%	16.1%	6.51%	9.94%	10.4%	11.9%	11.6%	11.4%
Price to Book	3.53 x	2.65 x	2.75 x	2.56 x	2.55 x	2.84 x	2.79 x	2.71 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	943’066	939’802	937’666	936’986	887’651	850’516	-	-
Referenzkurs ²	18.28	13.68	15.58	18.55	16.67	19.87	19.87	19.87
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	17.11.20	16.11.21	15.11.22	14.11.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9’013	9’000	8’679	8’839	9’478	9’529	9’693	9’826
EBITDA ¹	5’065	4’136	3’842	3’938	4’157	4’210	4’350	4’477
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’749	3’527	3’573	3’694	3’887	3’966	4’117	4’237
Umsatzrendite	41.6%	39.19%	41.17%	41.79%	41.01%	41.62%	42.47%	43.12%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’690	2’166	3’238	2’551	3’111	3’213	3’386	3’419
Nettoergebnis ¹	1’010	1’495	2’834	1’570	2’328	2’213	2’379	2’422
Nettomarge	11.21%	16.61%	32.65%	17.76%	24.56%	23.23%	24.54%	24.65%
Gewinn pro Aktie ²	1.058	1.581	2.991	1.647	2.508	2.645	2.941	3.189
Free Cash Flow ¹	2’827	3’728	1’524	2’562	2’364	2’996	2’913	2’806
FCF-Marge N	31.37%	41.42%	17.56%	28.99%	24.94%	31.44%	30.06%	28.56%
FCF Conversion (EBITDA)	55.81%	90.14%	39.67%	65.06%	56.87%	71.15%	66.97%	62.67%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	279.9%	249.36%	53.78%	163.18%	101.55%	135.35%	122.47%	115.85%
Dividende pro Aktie ²	2.066	1.377	1.391	1.412	1.468	1.535	1.633	1.717
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	17.11.20	16.11.21	15.11.22	14.11.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	3’997	5’003	4’104	4’575	3’997	4’842	4’394	5’084	4’384	5’061	4’542	5’283
EBITDA ¹	-	2’289	1’750	2’092	1’725	2’213	-	2’300	1’812	2’429	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’469	2’058	1’589	1’984	1’600	2’094	-	2’171	1’669	2’297	-	-
Umsatzrendite	36.75%	41.14%	38.72%	43.37%	40.03%	43.25%	-	42.7%	38.07%	45.39%	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	1’381	2’059	1’179	-	1’295	-	-	1’144	1’845	1’436	1’951
Nettoergebnis ¹	-	-	1’806	1’028	-	575	-	1’234	846	1’312	1’021	1’387
Nettomarge	-	-	44.01%	22.47%	-	11.88%	-	24.27%	19.3%	25.93%	22.48%	26.25%
Gewinn pro Aktie ²	-	-	1.909	1.082	-	0.5990	-	1.347	0.9560	1.451	1.145	1.577
Dividende pro Aktie ²	0.4170	0.9600	0.4210	0.9698	0.4254	0.9863	-	1.036	-	1.070	-	-
Datum der Veröffentlichung	19.05.20	17.11.20	18.05.21	16.11.21	17.05.22	15.11.22	16.05.23	14.11.23	15.05.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	11’348	10’325	8’786	8’405	8’026	8’300	8’193	7’672
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.24 x	2.496 x	2.287 x	2.134 x	1.931 x	1.971 x	1.884 x	1.714 x
Free Cash Flow ¹	2’827	3’728	1’524	2’562	2’364	2’996	2’913	2’806
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	50.7%	30.5%	55.4%	41.1%	39.9%	40.9%	46.1%	53.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8.4%	4.57%	9.23%	8.36%	8.51%	7.93%	8.35%	8.48%
Aktiva ¹	12’025	32’692	30’700	18’788	27’357	27’912	28’494	28’553
Buchwert je Aktie ²	5.180	5.160	5.660	7.250	6.530	6.990	7.120	7.320
Cash Flow pro Aktie ²	3.390	4.260	2.290	3.340	3.370	3.630	3.760	3.480
Capex ¹	409	302	200	230	325	316	321	325
Capex / Umsatz	4.54%	3.36%	2.3%	2.6%	3.43%	3.31%	3.31%	3.31%
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	17.11.20	16.11.21	15.11.22	14.11.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Imperial Brands

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

19.87 GBP

Mittleres Kursziel

23.58 GBP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18.67%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tabak - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC.	+10.20%	161 Mrd.
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+30.77%	6.68 Mrd.
GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED	+84.64%	2.39 Mrd.
PHILIP MORRIS CR	-4.48%	1.8 Mrd.
VECTOR GROUP LTD.	-4.88%	1.67 Mrd.
UNIVERSAL CORPORATION	-29.98%	1.16 Mrd.
TANZANIA CIGARETTE PUBLIC LIMITED COMPANY	0.00%	649 Mio.
TURNING POINT BRANDS, INC.	+20.10%	558 Mio.
SHAANXI JINYE SCIENCE TECHNOLOGY AND EDUCATION GROUP CO.,LTD	-24.70%	404 Mio.

Tabak - Andere