INFAS HOLDING AG Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2023
2023 | 2022 | |||
Tz | € | € | ||
Periodenergebnis vor Steuern | -503.481,84 | 3.232.193,75 | ||
23 | Abschreibungen | 3.364.290,67 | 2.367.655,45 | |
14 | Erhöhung/Verminderung der Rückstellungen | 350.955,46 | -5.523.997,11 | |
26 | Zinsaufwendungen/Zinserträge | 0,00 | 635.115,04 | |
Buchverlust aus Abgang von Anlagevermögen | -16.106,11 | 49.442,96 | ||
12 | Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Vermögenswerte | -403.448,22 | -1.377.618,95 | |
12 | Veränderung vertragliche Vermögenswerte | -1.633.377,15 | 649.232,09 | |
17 | Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten | 1.814.648,35 | -635.717,51 | |
17 | Veränderung vertragliche Verbindlichkeiten | 4.409.935,13 | 3.268.922,09 | |
Steuererstattung (+) / Gezahlte Ertragsteuern (-) | 711.423,20 | -158.611,91 | ||
10, 25 | Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | 565.327,97 | 44.955,01 | |
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | 8.660.167,46 | 2.551.570,91 | ||
7 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | -397.136,16 | -21.152,72 | |
8 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -977.041,68 | -1.802.674,43 | |
17 | Auszahlung für die Akquisition von Geschäftseinheiten | 0,00 | -80.000,00 | |
9 | Auszahlungen für langristige Finanzanlagen | -100.000,00 | 0,00 | |
26 | Erhaltene Zinsen | 163.997,55 | 0,00 | |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.310.180,29 | -1.903.827,15 | ||
17 | Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -1.759.281,39 | -1.429.999,35 | |
15, 17 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | ||
28 | Dividendenzahlungen | -450.000,00 | -450.000,00 | |
26 | Gezahlte Zinsen | -696.790,55 | -635.115,04 | |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -2.906.071,94 | -2.515.114,39 | ||
12 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 4.443.915,23 | -1.867.370,63 | |
12 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 28.567.033,11 | 30.434.403,74 | |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 33.010.948,34 | 28.567.033,11 | ||
Der Finanzmittelfonds beinhaltet nur die liquiden Mittel und stimmt mit | ||||
den entsprechenden Bilanzposten überein. |
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infas Holding AG published this content on 26 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2024 14:25:04 UTC.
