Aktie 787897 INSIGNIA FINANCIAL LTD.
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Finanzen Insignia Financial Ltd.

Aktien

787897

AU000000IFL2

IFL

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Australian S.E.
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 08:10:48 05.07.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
2.23 AUD -0.45% Intraday Chart für Insignia Financial Ltd. -2.62% -4.70%
09.05. INSIGNIA FINANCIAL LTD. : Vom Kauf zur neutralen Bewertung von Ord Minnet ZM
02.05. Insignia Financial meldet 3,9% Anstieg der verwalteten Gelder, Verwaltung im 3. MT

Bewertung

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 1’812 1’723 2’769 1’757 1’854 1’491 - -
Unternehmenswert 1 2’141 1’920 2’872 2’199 2’124 1’934 1’889 1’840
KGV 63.8 x 11.7 x -17.5 x 48 x 36.2 x -30.3 x 16.1 x 11.4 x
Rendite 7.25% 7.01% 4.1% 8.77% 7.02% 8.49% 8.88% 9.65%
Marktkapitalisierung / Umsatz 3.12 x 2.91 x 2.08 x 1.18 x 1.34 x 1.07 x 1.09 x 1.06 x
Unternehmenswert / Umsatz 3.69 x 3.24 x 2.16 x 1.48 x 1.54 x 1.39 x 1.38 x 1.3 x
Unternehmenswert / EBITDA 7.97 x 9.52 x 11.8 x 5.51 x 6.17 x 5.43 x 5.06 x 4.82 x
Unternehmenswert / FCF 14.7 x 14 x 22.4 x -84.9 x 68.7 x 47.8 x 8.38 x 7.12 x
FCF Yield 6.82% 7.15% 4.47% -1.18% 1.45% 2.09% 11.9% 14.1%
Price to Book 1.1 x 0.99 x 1.11 x 0.73 x 0.8 x 0.68 x 0.69 x 0.69 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 350’487 350’142 648’532 653’068 657’356 668’440 - -
Referenzkurs 2 5.170 4.920 4.270 2.690 2.820 2.230 2.230 2.230
Datum der Veröffentlichung 25.08.19 30.08.20 25.08.21 24.08.22 23.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 580.9 592.3 1’332 1’484 1’380 1’392 1’367 1’413
EBITDA 1 268.5 201.6 243.4 399 344 356.2 373 382
Betriebsergebnis (EBIT) 1 260.1 177.1 211.3 251.1 292.7 319.1 338.5 347.4
Umsatzrendite 44.78% 29.9% 15.86% 16.92% 21.21% 22.92% 24.76% 24.59%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 -57.65 86.84 -127.2 39.6 2.7 -94 183 275
Nettoergebnis 1 28.56 147 -143.5 36.8 51.4 -49.31 74.01 130.7
Nettomarge 4.92% 24.81% -10.77% 2.48% 3.73% -3.54% 5.41% 9.25%
Gewinn pro Aktie 2 0.0810 0.4190 -0.2440 0.0560 0.0780 -0.0735 0.1387 0.1953
Free Cash Flow 1 146 137.2 128.5 -25.9 30.9 40.5 225.5 258.5
FCF-Marge N 25.13% 23.17% 9.64% -1.75% 2.24% 2.91% 16.49% 18.3%
FCF Conversion (EBITDA) 54.36% 68.07% 52.79% - 8.98% 11.37% 60.45% 67.67%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 511.15% 93.38% - - 60.12% - 304.65% 197.73%
Dividende pro Aktie 2 0.3750 0.3450 0.1750 0.2360 0.1980 0.1893 0.1979 0.2151
Datum der Veröffentlichung 25.08.19 30.08.20 25.08.21 24.08.22 23.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2 2025 S1 2025 S2 2026 S1 2026 S2
Umsatz 1 255.2 332.5 350.4 982 778.4 705.7 691.3 688.4 695.7 687.3 674.1 667 678.7 679.5
EBITDA 1 89.1 112.9 108.8 132.5 209.2 189.8 173.6 170.4 177.6 192.7 - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 78.4 98.7 96.03 115.3 180.3 70.8 148.1 144.6 153.9 165.5 168.7 169 177.7 174.2
Umsatzrendite 30.72% 29.69% 27.4% 11.75% 23.16% 10.03% 21.42% 21.01% 22.12% 24.08% 25.03% 25.34% 26.19% 25.63%
Gewinn vor Steuern (EBT) - - - - - - - - - - - - - -
Nettoergebnis 1 115 31.98 54.42 -197.9 36.3 0.6 45.1 6.3 -49.9 -3.15 - - - -
Nettomarge 45.06% 9.62% 15.53% -20.15% 4.66% 0.09% 6.52% 0.92% -7.17% -0.46% - - - -
Gewinn pro Aktie - - - - 0.0560 - 0.0690 0.009000 -0.0750 - - - - -
Dividende pro Aktie 2 0.1600 0.1850 0.0800 0.0950 0.1180 0.1180 0.1050 0.0930 0.0930 0.1013 - - - -
Datum der Veröffentlichung 17.02.20 30.08.20 23.02.21 25.08.21 23.02.22 24.08.22 22.02.23 23.08.23 21.02.24 - - - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 329 198 103 443 270 444 399 349
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1.225 x 0.9797 x 0.4224 x 1.11 x 0.7849 x 1.246 x 1.069 x 0.9133 x
Free Cash Flow 1 146 137 129 -25.9 30.9 40.5 225 259
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 11.5% 8.66% 5.9% 9.52% 8.24% 8.8% 9.81% 10.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 5.8% 3.69% 2.97% 4.16% 3.71% 4.97% 6.56% 7.27%
Aktiva 1 492.5 3’982 -4’835 884.4 1’387 -991.6 1’129 1’797
Buchwert je Aktie 2 4.710 4.980 3.840 3.680 3.530 3.260 3.210 3.230
Cash Flow pro Aktie 2 0.4900 0.4100 0.2300 -0.0100 0.0600 0.0100 0.3600 0.4400
Capex 1 26.2 8.2 9.3 20.4 5.4 14.8 17.7 15.9
Capex / Umsatz 4.51% 1.38% 0.7% 1.37% 0.39% 1.06% 1.3% 1.13%
Datum der Veröffentlichung 25.08.19 30.08.20 25.08.21 24.08.22 23.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Insignia Financial Ltd.

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C+
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Analystenschätzungen

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Analystenschätzungen
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Durchschnittl. Empfehlung
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Anzahl Analysten
11
Letzter Schlusskurs
2.23 AUD
Mittleres Kursziel
2.817 AUD
Abstand / Mittleres Kursziel
+26.33%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Vermögensverwaltung

% 1. Jan. Kap.
INSIGNIA FINANCIAL LTD. Aktie Insignia Financial Ltd.
-4.70% 1.01 Mrd.
SEI INVESTMENTS COMPANY Aktie SEI Investments Company
+2.31% 8.54 Mrd.
360 ONE WAM LIMITED Aktie 360 One Wam Limited
+35.90% 4.19 Mrd.
ST. JAMES'S PLACE PLC Aktie St. James's Place plc
-16.91% 3.97 Mrd.
STEPSTONE GROUP LP Aktie StepStone Group LP
+42.76% 2.98 Mrd.
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS, INC. Aktie AssetMark Financial Holdings, Inc.
+15.19% 2.57 Mrd.
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LIMITED Aktie Pinnacle Investment Management Group Limited
+42.06% 1.92 Mrd.
VAN LANSCHOT KEMPEN N.V Aktie Van Lanschot Kempen N.V
+39.61% 1.8 Mrd.
UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED Aktie UTI Asset Management Company Limited
+20.71% 1.59 Mrd.
HIGHEST PERFORMANCES HOLDINGS INC. Aktie Highest Performances Holdings Inc.
+10.70% 1.58 Mrd.
Vermögensverwaltung
  1. Börse
  2. Aktien
  3. 787897 Aktie
  4. Finanzen Insignia Financial Ltd.