Der Anlageverwalter des Fonds hat eine Ausschüttung in Höhe von 10.139,41698 EUR pro Anteil erklärt, die am 10. Juli 2023 an die am 3. Juli 2023 eingetragenen Anteilsinhaber zu zahlen ist. Die Einzelheiten der Ausschüttung lauten wie folgt:- Ex-Datum: 3. Juli 2023 Eintragungsdatum: 3. Juli 2023 Datum der Auszahlung/Zahlbar: 10. Juli 2023 Ausschüttung pro Anteil: EUR 10.139,41698. Eintragungsfähige Übertragungen, die bis zum 3. Juli 2023 um 17.00 Uhr (Ortszeit Singapur) bei den Verwaltern des Fonds, SG Trust (Asia) Ltd, unter 8 Marina Boulevard, #12-01 Marina Bay Financial Centre Tower 1, Singapur 018981 und per E-Mail an sin-priv-corporate-trust@socgen.com eingehen, werden registriert, bevor die Ansprüche auf die Ausschüttung festgelegt werden.

Wir weisen darauf hin, dass die Registrierung der Anteilsinhaber zur Vorbereitung der Ausschüttung am 3. Juli 2023 um 17 Uhr geschlossen wird.