Finanzen Klaveness Combination Carriers ASA BOERSE MUENCHEN

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Marine Services

Markt geschlossen - BOERSE MUENCHEN Andere Börsenplätze 21:43:04 04.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8.87 ^EUR	-1.44%		-3.64%	+15.98%

14.05.	Norwegens KCC schließt 300 NOK unbesicherte Anleihe ab (Tap Issue)	MT
07.05.	Klaveness Combination Carriers ASA meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	195.8	285.2	348.2	517.1	578.3	-	-
Unternehmenswert ¹	195.8	586	602.8	695.9	741.5	748.2	804.1
KGV	22.6 x	11.7 x	5.74 x	5.63 x	5.85 x	6.19 x	7.16 x
Rendite	-	4.04%	12.2%	14.6%	13.5%	12.1%	11%
Marktkapitalisierung / Umsatz	-	2.46 x	2.12 x	2.63 x	2.76 x	2.83 x	2.85 x
Unternehmenswert / Umsatz	-	5.06 x	3.66 x	3.54 x	3.54 x	3.66 x	3.97 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	8.73 x	5.64 x	5.16 x	5.11 x	5.37 x	5.96 x
Unternehmenswert / FCF	-	-8 x	6.3 x	5.11 x	7.97 x	11.3 x	67 x
FCF Yield	-	-12.5%	15.9%	19.6%	12.5%	8.82%	1.49%
Price to Book	-	1.04 x	1.17 x	1.43 x	1.52 x	1.43 x	1.36 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	47’987	52’332	52’332	60’418	60’432	-	-
Referenzkurs ²	4.081	5.450	6.654	8.558	9.569	9.569	9.569
Datum der Veröffentlichung	23.03.21	18.02.22	16.02.23	16.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	-	115.9	164.6	196.8	209.5	204.3	202.7
EBITDA ¹	-	67.1	107	134.9	145.1	139.4	135
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	38.4	75.61	103.1	114.6	108.7	99.64
Umsatzrendite	-	33.13%	45.93%	52.39%	54.72%	53.2%	49.15%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	22.6	60.87	86.9	99.33	93.79	81.65
Nettoergebnis ¹	12.78	22.6	60.87	86.9	99.33	93.79	81.65
Nettomarge	-	19.5%	36.98%	44.15%	47.42%	45.91%	40.28%
Gewinn pro Aktie ²	0.1808	0.4640	1.160	1.520	1.636	1.545	1.337
Free Cash Flow ¹	-	-73.26	95.64	136.2	93	66	12
FCF-Marge N	-	-63.21%	58.1%	69.18%	44.4%	32.3%	5.92%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	89.43%	100.9%	64.11%	47.35%	8.89%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	157.13%	156.68%	93.63%	70.37%	14.7%
Dividende pro Aktie ²	-	0.2200	0.8100	1.250	1.293	1.160	1.049
Datum der Veröffentlichung	23.03.21	18.02.22	16.02.23	16.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	34.6	30.1	41.3	48.79	44.38	55.37	44.53	43.8	53.11	53.36	51.34	49.31	55.48	46.5	47
EBITDA ¹	27	17.8	26.6	34.45	28.13	40.98	29.5	27.91	36.54	37.6	35.29	33.11	38.95	30.5	31
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	19.8	10.7	19.4	26.44	19.03	32.48	21.55	19.98	29.08	30.08	27.93	25.4	31.57	23.5	23.5
Umsatzrendite	57.23%	35.55%	46.97%	54.2%	42.87%	58.66%	48.4%	45.63%	54.76%	56.38%	54.41%	51.51%	56.9%	50.54%	50%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	15.1	7.3	16.2	21.99	15.34	28.24	16.45	16.31	25.89	25.98	24.02	21.58	27.75	19	20
Nettoergebnis ¹	15.1	7.3	16.2	21.99	15.34	28.24	16.45	16.31	25.89	25.98	24.02	21.58	27.75	19	20
Nettomarge	43.64%	24.25%	39.23%	45.07%	34.57%	51%	36.94%	37.24%	48.75%	48.68%	46.78%	43.76%	50.01%	40.86%	42.55%
Gewinn pro Aktie ²	0.2970	0.1420	0.3090	0.4200	0.2900	0.5400	0.3000	0.2700	0.4300	0.4300	0.3982	0.3568	0.4580	0.3200	0.3250
Dividende pro Aktie ²	0.1000	0.1800	0.2300	0.3000	-	0.4000	0.2500	0.2500	0.3500	0.3500	0.3333	0.2900	0.3367	0.2650	0.2650
Datum der Veröffentlichung	18.02.22	11.05.22	25.08.22	03.11.22	16.02.23	05.05.23	24.08.23	31.10.23	16.02.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	301	255	179	163	170	226
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	4.483 x	2.38 x	1.325 x	1.125 x	1.219 x	1.673 x
Free Cash Flow ¹	-	-73.3	95.6	136	93	66	12
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	9.6%	22.1%	26.4%	26.7%	23.7%	19.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	3.83%	9.56%	13.7%	13.9%	10.2%	12.1%
Aktiva ¹	-	589.5	636.4	634.3	714.6	919.5	674.8
Buchwert je Aktie ²	-	5.230	5.680	5.980	6.300	6.710	7.010
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	119	10.2	12.8	35	62	100
Capex / Umsatz	-	102.77%	6.22%	6.53%	16.71%	30.35%	49.33%
Datum der Veröffentlichung	23.03.21	18.02.22	16.02.23	16.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Klaveness Combination Carriers ASA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9.569 USD

Mittleres Kursziel

11.95 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+24.91%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+47.04%	14.33 Mrd.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+25.84%	4.53 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+10.85%	3.39 Mrd.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+24.98%	3.06 Mrd.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+115.60%	2.58 Mrd.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+35.18%	2.29 Mrd.
COSTAMARE INC.	+49.95%	1.93 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+25.37%	1.92 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-14.73%	1.9 Mrd.

Tiefsee-Fracht